گشان این اشغالو سه سال پیش 2/800فروختم با چهل درصد ضرر رفتم سشرق و زشریف و وصنا خریدم خوشبختانه ضررم جبران شد .هر چند به نسبت ارزش دلار و طلا بورس بالا نرفته و بشدت از تورم عقب مونده.ولی سهامی مثل گشان نخرید من سه سال پیش اگه نمیفروختم بیچاره بودم هنوز که هنوزه سود تقسیمی چهار سال پیش رو ندادن ،یعنی ندارن که بدن . کسایی که می خوام سهم بخرم سهم بنیادی بخرن که تو بازار زیاده نه گشان با این وضعیت . ی سهمی بخرید که سود ساز باشه و بنیادی . کسایی هم که موندن چاره ای ندارن

تحلیل بنیادی #ونوین EPS = 1,200 ریال → P/E FW ≈ 2.6 EPS = 1,350 ریال → P/E FW ≈ 2.3 11 مرداد. 1405

💠تحول بنیادی در یک شرکت زمانی اتفاق می افتد که رشد نرخ فروش، افزایش درامد، بهبود حاشیه سود و جهش سود خالص به صورت هم زمان رخ دهد، مجموعه ای از اتفاقات که امروز در عملکرد #ساینا به خوبی دیده می شود. مهم ترین نکته در مورد ساینا، شتاب گرفتن روند سوداوری است. به همین دلیل، با انتشار هر گزارش فصلی، سود خالص تجمیعی شرکت جهش می کند و در مقابل، نسبت P/E TTM با سرعت کاهش می یابد،اتفاقی که معمولاً نشانه اغاز یک تحول بنیادی در شرکت است، نه صرفاً یک بهبود مقطعی. 💠نگاهی به عملکرد اخیر شرکت ؛ 🔹 سود خالص فصل زمستان سال گذشته: 80 میلیارد تومان 🔹 سود خالص فصل بهار سال جاری: 240 میلیارد تومان یعنی سود خالص فصلی شرکت تنها طی چند ماه سه برابر شده است. حال اگر ساینا در دو فصل باقی مانده نیز بتوانددر حالت بدبینانه و با نسبتی کمتر از فصل بهار ، مجموع دو فصل 400 تا 430 میلیارد تومان سود خالص محقق کند، سود خالص سال مالی شرکت به محدوده 720 تا 750 میلیارد تومان خواهد رسید. با ارزش بازار حدود 2,100 میلیارد تومان، در این سناریو P/E Forward سهم به محدوده 2.8 تا 2.9 می رسد،

تحول در شرکت ها رو ببنید #مفاخر •️ مفاخر در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 به ازای هر سهم 494 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24,600 درصد افزایش داشته است. •️ «مفاخر» طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 مبلغ 414,014 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. P/e. fw 15

#سدبیر •️ سدبیر در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 به ازای هر سهم 8,329 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 574 درصد افزایش داشته است. •️ «سدبیر» طی عملکرد 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 مبلغ 2,082,168 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. P/e 4.2

تحلیل بنیادی #ساینا پیش بینی سود هر سهم در 2 سناریو 2700 و 3000 ریال به ازای هر سهم، نسبت p/e fw در محدوده 3.3 الی 3.6

تحلیل بنیادی #ساینا 🔹 ساینا پس از چند سال سوداوری محدود، اکنون وارد فاز جهش سود شده و گزارش های ماهانه و فصلی نیز این تغییر بنیادین را تایید می کنند. 🔹 رشد درامد شرکت کاملاً محسوس است. درامد چهار ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده و رکوردهای فروش نشان می دهد افزایش نرخ فروش و رشد حجم تولید همزمان در حال تقویت درامدهای شرکت هستند. 🔹 مهم ترین نکته، جهش حاشیه سود است. حاشیه سود عملیاتی به حدود 35 درصد و حاشیه سود خالص به 26.5 درصد رسیده که بالاترین سطوح تاریخی شرکت محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد رشد سود صرفاً ناشی از افزایش فروش نیست، بلکه کیفیت سود نیز به شکل محسوسی بهبود یافته است. براورد سود سال 1405 اگر روند فعلی فروش، نرخ های فروش و حاشیه سود در نیمه دوم سال حفظ شود، سود هر سهم شرکت می تواند به محدوده: 2,700 تا 3,000 ریال برسد و حتی در صورت ثبت گزارش های قوی تر در تابستان و پاییز، دستیابی به اعداد بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود. P/E Forward با قیمت فعلی 9,820 ریال: EPS = 2,700 ریال ➜ P/E Forward ≈ 3.6 EPS = 3,000 ریال ➜ P/E Forward ≈ 3.3 جمع بندی در صورت تداوم روند فعلی، ساینا می تواند به یکی از باارزش ترین سهم های گروه خود تبدیل شود. ترکیب رشد پرشتاب فروش، جهش تاریخی حاشیه سود و سوداوری عملیاتی، این سهم را در موقعیتی قرار داده که در صورت حفظ عملکرد فصل های اینده، P/E Forward حوالی 3 تا 3.5 واحد برای ان چندان دور از ذهن نیست.

💠تحلیل بنیادی #ونوین 🔹عملکرد تراز ماهانه اخرین گزارش های عملکرد ماهانه نشان می دهد بانک اقتصاد نوین همچنان روند رو به رشد درامدهای عملیاتی خود را حفظ کرده است. درامد تسهیلات اعطایی در 4 ماهه نخست سال به بیش از 33 هزار میلیارد تومان رسیده است. سود پرداختی به سپرده ها حدود 23 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، تراز عملیاتی تجمیعی چهارماهه به حدود 10.1 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. نکته مهم اینکه موتور اصلی رشد بانک، افزایش درامد تسهیلات بوده و رشد درامدها از رشد هزینه تجهیز منابع پیشی گرفته است؛ بنابراین کیفیت سوداوری بانک نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی داشته است. 🔹خلاصه عملکرد سوداوری بر اساس اخرین صورت های مالی منتشرشده در کدال، بانک اقتصاد نوین طی 4 ماه نخست سال 1405 موفق به تحقق حدود 345 ریال سود به ازای هر سهم شده است. نکته قابل توجه این است که این سود بدون شناسایی سود تسعیر ارز محقق شده و عمدتاً از محل عملیات اصلی بانک، بهبود تراز عملیاتی و رشد درامدهای مشاع و غیرمشاع حاصل شده است؛ موضوعی که کیفیت سود بانک را نسبت به بسیاری از بانک های بورسی بالاتر نشان می دهد. 🔹پیش بینی سود سال 1405 اگر تنها عملکرد عملیاتی چهارماهه تداوم یابد، سود هر سهم سالانه بانک حدود: 1,030 تا 1,050 ریال خواهد بود. اما با توجه به اینکه نیمه دوم سال معمولاً برای بانک ها با درامدهای بیشتری از محل: سرمایه گذاری ها، سود شرکت های زیرمجموعه، درامدهای غیرمشاع، و احتمال شناسایی بخشی از سود تسعیر ارز همراه است، براورد منطقی سود هر سهم سال 1405 در محدوده: 1,200 تا 1,350 ریال ارزیابی می شود. 🔹براورد P/E Forward با قیمت 3,090 ریال: EPS = 1,200 ریال → P/E Forward ≈ 2.6 EPS = 1,350 ریال → P/E Forward ≈ 2.3 بنابراین انتظار می رود P/E Forward ونوین در محدوده 2.3 تا 2.6 قرار گیرد که همچنان یکی از پایین ترین نسبت های قیمت به سود در صنعت بانکداری محسوب می شود. ⸻ 💠جمع بندی؛ ✅ رشد قابل توجه تراز عملیاتی چهارماهه نسبت به سال گذشته. ✅ تحقق 345 ریال سود به ازای هر سهم تنها در چهار ماه نخست سال و بدون اتکا به سود تسعیر ارز. ✅ بهبود کیفیت سود از محل رشد درامدهای عملیاتی و کنترل هزینه تجهیز منابع. ✅ احتمال تقویت سود نیمه دوم سال از محل درامدهای غیرمشاع، سرمایه گ...

غناب باسلام خدمت سهامداران عزیز درمحنع 31 تیرماه 85 درصد مطالب فیلم پخش شد و متاسفانه 15 درصذ مطلب و ر باره فعالیت و برنامه اصلی شرکت و اینکه مجمع دیگری دارد مطلب قطع شد کسی در باره مجمع غناب اطلاعاتی داره

شبندر عصر ایران نوشت در 11 و 12 اگوست میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران به انضمام یک و نیم تن طلا به ارزش تقریبی 212 میلیون دلار توسط دو سورتی پرواز هواپیمای سلطنتی امارات به ایران منتقل شد . اینهم خبر مثبت برای روز شنبه بازار