بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

تحلیل بنیادی #ساینا 🔹 ساینا پس از چند سال سوداوری محدود، اکنون وارد فاز جهش سود شده و گزارش های ماهانه و فصلی نیز این تغییر بنیادین را تایید می کنند. 🔹 رشد درامد شرکت کاملاً محسوس است. درامد چهار ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده و رکوردهای فروش نشان می دهد افزایش نرخ فروش و رشد حجم تولید همزمان در حال تقویت درامدهای شرکت هستند. 🔹 مهم ترین نکته، جهش حاشیه سود است. حاشیه سود عملیاتی به حدود 35 درصد و حاشیه سود خالص به 26.5 درصد رسیده که بالاترین سطوح تاریخی شرکت محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد رشد سود صرفاً ناشی از افزایش فروش نیست، بلکه کیفیت سود نیز به شکل محسوسی بهبود یافته است. براورد سود سال 1405 اگر روند فعلی فروش، نرخ های فروش و حاشیه سود در نیمه دوم سال حفظ شود، سود هر سهم شرکت می تواند به محدوده: 2,700 تا 3,000 ریال برسد و حتی در صورت ثبت گزارش های قوی تر در تابستان و پاییز، دستیابی به اعداد بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود. P/E Forward با قیمت فعلی 9,820 ریال: EPS = 2,700 ریال ➜ P/E Forward ≈ 3.6 EPS = 3,000 ریال ➜ P/E Forward ≈ 3.3 جمع بندی در صورت تداوم روند فعلی، ساینا می تواند به یکی از باارزش ترین سهم های گروه خود تبدیل شود. ترکیب رشد پرشتاب فروش، جهش تاریخی حاشیه سود و سوداوری عملیاتی، این سهم را در موقعیتی قرار داده که در صورت حفظ عملکرد فصل های اینده، P/E Forward حوالی 3 تا 3.5 واحد برای ان چندان دور از ذهن نیست.

فالورها 542

تاثیر (Imp) 43.0

بازدید 43

لیست اخبار