بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

✔️#سپاها #کارشناسی_سود ⚙️در براورد سال مالی منتهی به شهریور 1405، تولید حدود 1.7 میلیون تن سیمان و 2.4 میلیون تن کلینکر در نظر گرفته شده است. شرکت در ابتدای سال حدود 1.2 میلیون تن موجودی کلینکر داشته و فرض شده موجودی پایان دوره به حدود 1.7 میلیون تن برسد. ⚙️نرخ فروش سیمان فله و پاکتی، نزدیک به اخرین نرخ های بورس کالا لحاظ شده است؛ به طوری که نرخ فروش پاکتی حدود 3,700 تومان و فله حدود 2,700 تومان در نظر گرفته شده است. ⚙️دلار موثر بر فروش و هزینه ها 145 هزار تومان فرض شده است. همچنین رشد حقوق و دستمزد و تورم عمومی حدود 60 درصد، نرخ گاز بر مبنای 15 سنت و نرخ برق حدود 1 سنت لحاظ شده است. بهای تمام شده سیمان شرکت که در سال گذشته حدود 1,100 تومان به ازای هر کیلو بوده، برای سال 1405 در محدوده 1,700 تومان فرض شده است. ✍ شرکت در ماه های اخیر بهبود مناسبی در فروش مقداری داشته و با مفروضات نسبتاً محافظه کارانه، سهم می تواند در سال مالی 1405 به P/E حدود 4.2 واحد برسد؛ رقمی که در میان شرکت های سیمانی جذاب به نظر می رسد. در یک سال اخیر تنها حدود 30 درصد بازدهی داشته؛ در حالی که بازدهی صنعت سیمان در این مدت نزدیک به 50 درصد و بازدهی بازار حدود 70 درصد بوده است. در حال حاضر با ارزش بازار حدود 10 همت معامله می شود؛ در حالی که حدود 3 همت پرتفوی بورسی، نزدیک به 1 همت صندوق و سپرده و همچنین حدود 7 همت موجودی کلینکر در اختیار دارد. این ترکیب دارایی ها در کنار سوداوری عملیاتی شرکت، نکته مهمی در بررسی سهم است. ☑️ سرمایه گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

فالورها 441

تاثیر (Imp) 48.0

بازدید 48

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار