#شپلی پایان تحلیل -نامه توجیهی برای بخشی از ابهامات حسابرسی و مالی می دهد -ولی روایت تعطیلی عملیاتی گسترده را به شکل صریح اثبات نمی کند اثر این نامه بر تحلیل بنیادی شپلی نکات مثبت نامه -اختلاف با شرکت تولید مواد اولیه تا حدی تفسیری/قراردادی معرفی شده -سود مشارکت را تسویه شده و خاتمه یافته اعلام کرده -از وصول1100میلیارد ریال مطالبات خبر داده -پرونده حقوقی را زنده و در حال پیگیری نشان داده، نه رهاشده نکات منفی/ابهام دار -موضوعDMTهنوز در جریان تعیین تکلیف است -درباره ارزیابی و ما به التفاوت، تصمیم نهایی به اینده موکول شده -توضیح صریح درباره دلیل عملیاتی افت سود ارایه نشده -بخشی از لحن نامه،لحن دفاعی و تعویقی است نه رفع ابهام قطعی نتیجه تحلیلی من برای تصمیم سرمایه گذاری اگر بخواهم خیلی کاربردی و صادقانه بگویم: این نامه«سناریوی بسیار منفی»را کمی تضعیف می کند یعنی می گوید: -اوضاع کاملاً فروپاشیده نیست -بخشی از ایرادها قابل دفاع اند -بعضی مطالبات هم در حال وصول اند اما «سناریوی بسیار مثبت» هم نمی سازد یعنی هنوز نمی شود گفت: -همه ابهام ها رفع شده -سوداوری روشن است -یا سهم اماده یک رشد بنیادی سریع و پرقدرت است پس برای شپلی، بهترین خوانش فعلی چیست؟ من اگر بخواهم در یک جمله بگویم: >شپلی فعلاً یک سهم دارایی محور با ابهامات قراردادی و حقوقیِ هنوز باز است که نامه اخیر کمی از شدت ریسک می کاهد، اما ان را به یک پرونده بنیادیِ شفاف و قوی تبدیل نمی کند. نتیجه برای استراتژی با توجه به: -گزارش مالی ضعیف -نامه ای که فقط بخشی از نگرانی ها را نرم کرده -و اینکه هنوز ابهام ها کامل بسته نشده اند استراتژی ای که قبلاً گفتیم هنوز خیلی معتبر است: سناریوی منطقی تر: خروج پله ای در موج های مثبت یا نگهداریِ مشروط و سبک شده یعنی:-اگر سهم روی خبرها و فضای بازار واکنش مثبت داد، عرضه پله ای هنوز منطقی است -اگر هم بخواهی نگه دارید، بهتر است با این نگاه باشد که: -سهم بیشتر امید دارایی/وصول مطالبات/رفع ابهام دارد -نه اینکه فعلاً از محل سود عملیاتی قوی بخواهد بدرخشد جمع بندی نهایی خیلی کوتاه نظر نهایی من: -نامه بد نیست -اما قوی هم نیست -ریسک را کمی کاهش می دهد -ابهام را کامل رفع نمی کند -برای همین، استراتژی خروج پله ای روی مثبت ها هنوز از نگهداری پرریسک و تمام قد منطقی تر است، پاورقی شاد و پرسود باشید

#پترول پس بدانید با این ایر تورم و این بنیاد سهامتون را مفت نفروشید

#اروند بعضی دوستان صحبت از اسیب دیدن شرکت می کنند سوال بنده از دوستان اینکه چطور سهم شرکت اسیب دیده که تو بورس کالا داره با قیمت های عجیب و غریب محصولاتش رو میفروشه؟؟

📢 اطلاعیه عرضه اولیه: شرکت «کولان سل زمان عرضه:چهارشنبه 1405/03/13 📍محل عرضه: بازار فرابورس ایران (دومین عرضه اولیه سال 1405) مشخصات نماد: 🔹نام شرکت:شرکت کولان سل 🔹نماد معاملاتی: «کولان1» 🔹روش عرضه:ترکیبی جزییات خرید: 🔸*حداکثر سقف خرید (کل):** 438,000 سهم برای هر کد معاملاتی. سقف خرید در مرحله دوم (حقیقی و حقوقی): 150 سهم. اطلاعات قیمتی: 🔸قیمت ارزش گذاری: 1,999 تومان (19,990 ریال) 🔸قیمت عرضه: بر اساس قیمت کشف شده در مرحله اول (توسط صندوق های سرمایه گذاری) تعیین خواهد شد.

#پترول در هر صورت دو مبنا برای تحلیل بنیادی وجود دارد یکیNavسهم که الان بالای 500تومان برای هر سهم یکی هم pبرeکه بااین گزارش که زده تا پایان اردیبهشت بالای 8هزار میلیارد سود ساخته که پی بر ای میشه 2

ساختار یک ماهه #وبملت نیاز به تکمیل دیتا داره؛ چون تحلیل دقیق، قبل از هر چیز به زمان و بلوغ داده ها وابسته است. احتمالاً رونمایی ساختار یک ماهه فردا در #تکنیک_هوشمند انجام میشه تا مثل همیشه تصویر بازار را جلوتر ببینید. فعلاً مقاومت مهم 1148 ریال زیر نظر است؛ سطحی کلیدی در تحلیل کلاسیک و RSI که می تواند محرک افزایش حجم معاملات و تعیین فاز بعدی سهم باشد. @intelligent_technique

#وامین سودش شد 40. تومان تعدیل منفی. داده. تو گزارش 12 ماهه

#شپلی ادامه تحلیل برداشت من این بخش از نامه، از بقیه محکم تر است. یعنی حداقل در این قسمت، شرکت تلاش کرده بگوید یک محور اختلاف بسته شده و در دفاتر دو طرف مغایرتی نیست. این برای کاهش نگرانی بازار نکته مثبت است. 4)درباره ارزیابی سهام تودلی و الیاف زاینده رود شرکت توضیح داده: -برای رعایت ماده 18 حاکمیت شرکتی، اقدام به ارزیابی سهام خود کرده -در مورد الیاف زاینده رود، ارزیابی با هدف واگذاری سهام به شرکت تولید مواد اولیه انجام شده -اما درباره ما به التفاوت مورد سوال تصمیم گیری را موکول کرده به: -وجود صورت های مالی حسابرسی شده -و ارزیابی مجدد کل زیرمجموعه ها برداشت من این یعنی: -شرکت موضوع را انکار نکرده -اما حل نهایی را عقب انداخته در بازار، این مدل پاسخ ها معمولاً این معنا را دارد: >«پرونده هنوز بسته نشده و باید منتظر ارزیابی/اقدام بعدی ماند» پس از نظر تحلیلی، این بخش دارایی محور بودن سهم را زنده نگه می دارد، ولی هنوز به درد کاتالیزور فوری نمی خورد. 5)درباره پرونده های حقوقی و وصول1100میلیارد ریال این بخش خیلی مهم است. شرکت گفته: -افزایش پرونده های حقوقی عمدتاً به دلیل شرایط بازار بوده -در گزارش هیات مدیره هم توضیح داده شده -و مهم تر:در اسفند1404حدود1100میلیارد ریال از پرونده مطالباتی عالی تاب کویر کاشان وصول شده -اما چون بعد از پایان سال مالی1404/09/30بوده، اثرش بعداً در دفاتر ثبت شده برداشت من این بند واقعاً برای سهم نکته مثبت دارد، چون: -نشان می دهد بخشی از مطالبات، فقط روی کاغذ نبوده و وصول واقعی اتفاق افتاده -یعنی ریسک «سوخت کامل مطالبات» کمتر می شود اما باز هم یک اما دارد: -این اثر در صورت مالی مورد بحث هنوز ننشسته -و شرکت هم گفته مبلغ یادداشت، صرفاً مبلغ اسناد واخواستی است و بروزرسانی مطالبات طبق قراردادها در ان نیامده یعنی:-خبر خوب هست -اما تصویر مالی هنوز کاملاً تمیز و نهایی نیست ایا این نامه، ضعف گزارش را با تعطیلی/شرایط بیرونی توجیه می کند؟ پاسخ کوتاه: نه به صورت مستقیم و کامل. چرا؟ چون در متن نامه، شرکت: -بیشتر روی اختلافات قراردادی -ارزیابی ها -پرونده های حقوقی -و وصول مطالبات تمرکز کرده، نه اینکه صریح بگوید: >«ضعف عملکرد ناشی از تعطیلی تولید به خاطر شرایط جنگی و توقف سراسری صنایع بوده است.» پس اگر بخواهیم خیلی منصفانه بگوییم: ادامه تحلیل صفحه بعد»»»

#موج امروز زیر مجموعه وبانک که درسبد موج است بررسی میکنیم…بترانس وبشهر کالا سیدکو…وبانک سوپر سهام فردا یک سهم دیگه موج بررسی میکنیم

#کیسون