#فن_افزار : پایان اصلاح و استارت رشد شارپ با افشا الف ابر پروژه ها 📊 سناریوهای قیمت بر اساس P/E بازار 🟢 سناریو بدبینانه (P/E فقط 4) ➡️ Price = 1420 تومان 🟡 سناریو منطقی (P/E = 8، نصف گروه) ➡️ Price = 2850 تومان 🔵 سناریو لیدری گروه (P/E = 12) ➡️ Price = 4270 تومان 🔴 سناریو مانیا بنیادی (P/E = 15-20) ➡️ Price = 5300 - 7100 تومان 📌 این اعداد نه تبلیغ، نه هیجان هستند-ریاضی ساده بازار سرمایه اند. چرا بازار هنوز این را قیمت گذاری نکرده؟ چون بازار ایران: سود اینده را پس نگر می بیند تا گزارش رسمی نیاید باور نمی کند انبار سود ارزی را دیر می فهمد تسویه بدهی را معمولاً بعد از افشا واکنش می دهد 👉 به همین دلیل، بزرگ ترین پول قبل از گزارش ها وارد می شود.

#کرمان مواظب گرگ صفتان بزخر یا کله خر باشید،خخخ

#کرمان تارگت خیلی بالایی دارد،تامام

#کرمان تارگت بالایی دارد،مواظب گرگ صفتان باشید

#وساپا سلام امروز با 2نفر صحبت میکردم یکی یه دکتر ایرانی که 20سال امریکا بود ومیگفت امریکا 200درصد احتمال پیروزی نکنه چیزی رو اغاز نمیکنه ودومی یه تاجر بزرگ بود اونم نظرش این بود زیر 20درصد احتمال ج ن گ میداد بنظرمیاد با خبرهای توافق واخبار واگذاری شنبه باز بالای 5میلیارد صف خرید خوشگل ببینیم جای رها خانمها خالی سهم هم که خشک کردن وفقط وفادارترین ها موندن اونم به فضل خدا

#وساپا سلام امروز با 2نفر صحبت میکردم یکی یه دکتر ایرانی که 20سال امریکا بود ومیگفت امریکا 200درصد احتمال پیروزی نکنه چیزی رو اغاز نمیکنه وبنظرش جنگی درکارنخواهد بودفقط ترسوندن برای باج گرفتن هستش.. ودومی یه تاجر بزرگ بود اونم نظرش این بود زیر 20درصد احتمال ج ن گ میداد بنظرمیاد با خبرهای توافق واخبار واگذاری شنبه باز بالای 5میلیارد صف خرید خوشگل ببینیم جای رها خانمها خالی سهم هم که خشک کردن وفقط وفادارترین ها موندن اونم به فضل خدا

#فن_افزار «ابر شوک سوداوری» بیاییم اجزای سود را تفکیک کنیم: ✅ 1) رشد تاریخی EPS 2× هر سال در چند سال متوالی ➡️ یعنی شرکت در فاز رشد نمایی (Exponential Growth) است، نه رشد خطی. ✅ 2) توسعه CAPEX و خطوط تولید افزایش ظرفیت = اهرم عملیاتی هزینه ثابت بالا رفته ولی فروش با ضریب بزرگ تر رشد می کند 👉 این یعنی Operating Leverage انفجاری EPS در چنین شرایطی غیرخطی رشد می کند. ✅ 3) تسویه وام 1500 میلیاردی هزینه بهره = سود خالص شرکت این یک نکته طلایی است ، پس با حذف بهره: ➡️ سود خالص حداقل 2 برابر بدون هیچ رشد عملیاتی. ✅ 4) تسویه کامل حساب های دریافتنی کاهش ریسک نقدینگی کاهش هزینه مالی و افزایش Free Cash Flow 📌 بازار ایران برای جریان نقد واقعی P/E بالاتر می دهد. ✅ 5) موجودی کالا با ارز 60k → فروش با ارز 160k 💣 این یعنی : سود انبار (Inventory Gain) عظیم حداقل 2.6 برابر ارزش ریالی ، بدون افزایش هزینه تولید.

کارما؟ این همه سال پس کارما کو

#فن_افزار 🎯 تارگت های خروج بهینه (مدل حرفه ای پله ای) 🟢 پله 1 - خروج محافظه کارانه (De-risk Core) 600-700 تومان معادل P/E = 2 معمولاً بازار بدبین هم این سطح را لمس می کند خروج 30% موقعیت 👉 این پله برای حفظ سود قطعی است. 🟡 پله 2 - خروج بهینه ریسک/بازده (Sweet Spot) 900-1200 تومان معادل P/E = 3-4 محتمل ترین قیمت گذاری بازار ایران در فضای شبه جنگی خروج 40-50% موقعیت 👉 این محدوده بهینه ترین نقطه سود تعدیل شده با ریسک است. 🔵 پله 3 - خروج فرصت طلبانه (Mania / Overreaction) 1800-2400 تومان اگر بازار هیجانی شود کانال ها و تحلیلگران سهم را لیدر معرفی کنند ورود پول حقیقی شدید شود ➡️ خروج باقی مانده (20-30%)

#ونیرو میشه امیدوار بود قیمت بالا بره وضررهاجبران بشه؟ 11 درصد توی ضررم وفقط چندروزه سهامدارشدم