بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🛢 رصدِ نبضِ پالایشی ها | فرصت ها و تهدیدهای لیدرهای بازار 📊 تحلیل بنیادی صنعت پالایش؛ از حاشیه سود تا ارزش ذاتی صنعت فراورده های نفتی که این روزها با ارزش بازاری بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان (همت) یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه محسوب می شود، در کانون توجه معامله گران قرار گرفته است. در ادامه بر اساس داده های تحلیلی و جدول پیوست، وضعیت این صنعت بررسی شده است: 📈 موتورهای محرک رشد: این صنعت در بازه زمانی اخیر، یکی از پربازده ترین گروه های بازار بوده است. دو عامل کلیدی «بهبود حاشیه سود فراوری (کرک اسپرد)» و «رشد نرخ ارز موثر» بر درامد شرکت ها، سوخت اصلی این صعود بوده اند. ⚠️ ریسکِ بازدهی: همین بازدهی های جذاب (بازدهی سالانه 44 تا 198 درصدی نمادها) خود به عنوان ریسک صنعت تلقی می شود؛ چراکه انباشت سود می تواند انگیزه ای برای ذخیره سود و افزایش فشار فروش در تابلوهای معاملاتی باشد. 💎 جاماندگی از ارزش ذاتی: با وجود رشدهای اخیر، محاسبات نشان می دهد که با مفروضات فعلی (نرخ ارز و حاشیه سود کنونی)، سهام این گروه همچنان با ارزش ذاتی خود فاصله قابل توجهی دارند. ✔️ نکته طلایی: نسبت قیمت به درامد (P/E) پیش بینی شده برای سال 1405 (بعد از مجمع) در محدوده جذاب 2.6 تا 3.1 قرار دارد که نشان دهنده ارزندگی بالای این نمادها برای سرمایه گذاری میان مدت است. 🎯 استراتژی معاملاتی و برترین گزینه ها: کارشناسان توصیه می کنند تمرکز سرمایه گذاری بر روی سه غول اصلی این صنعت باشد: 1️⃣ #شپنا (پالایش نفت اصفهان): به عنوان گزینه برتر و امن تر در شرایط فعلی معرفی می شود. با وجود اینکه #شبندر معاملات روان تری دارد، اما شپنا از منظر بنیادی و ریسک به ریوارد، وضعیت مطمین تری را نشان می دهد. 2️⃣ #شبندر و #شتران: در اولویت های بعدی خرید قرار دارند و پتانسیل رشد مناسبی تا مجمع (54 تا 85 درصد) برای ان ها براورد شده است. 🔸 وضعیت سایر نمادها (#شبریز، #شراز، #شاوان): تخمین سوداوری برای این سه شرکت کمی پیچیده تر است و ممکن است نوساناتی فراتر از انتظار (چه مثبت و چه منفی) را تجربه کنند؛ لذا ریسک بالاتری نسبت به سه لیدر اصلی دارند. 💡 جمع بندی: تا زمانی که ثبات در حاشیه سود پالایشی برقرار باشد، این صنعت بخشی جدایی ناپذیر و جذاب از سبد سهام خواهد بود. اولویت خرید با نمادهای بزرگ و در صدر ان ها #شپنا است./پویان مظفری #پالایشی #شپنا #شبندر #شتران #بورس #تحلیل_بنیادی #نفت #سود_سازی #ارزش_ذاتی #بازار_سرمایه #سهام ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 13639

تاثیر (Imp) 913.0

بازدید 913

تعامل (Eng) 12.0

لیست اخبار