بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شپلی تحلیل نامه شرکت در تاریخ 11/07 اینجا داریم درباره سرمایه،ارامش و اینده حرف می زنیم.شفاف،عددی و بدون اغراق جلو بریم.من تحلیل رو در2بخش کاملاً جدا می دم: براورد حدودی درصد افزایش سرمایه تخمینNAVجدید شپلی با فرض دلار157هزار تومان >تاکید مهم: این ها براورد تحلیلی محافظه کارانه هستن،نه وعده ونه عدد تبلیغاتی. 1-براورد حدودی افزایش سرمایه شپلی سرمایه فعلی شپلی سرمایه ثبت شده:حدود27'000میلیارد ریال تعداد سهام:حدود27میلیارد سهم منشا افزایش سرمایه چیست؟ طبق نامه ای که مدال شده: صرفاً از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سهام شرکت های سرمایه پذیر با روش NAVتوسط کارشناس رسمی دادگستری با نرخ های به روز(1404/09/30) دارایی های کلیدی که تجدید ارزیابی می شوند (خیلی مهم👇) 1.سهام شمواد(و سایر سرمایه گذاری ها) 2.زمین ها و دارایی های ثابت صنعتی 3.دارایی هایی که قبلاً با دلار4-20هزار تومان ثبت شده اند با دلار فعلی157,000تومان ارزش این دارایی ها حداقل3تا5برابر ارزش دفتری قدیم می شود. (براورد عددی محافظه کارانه) اگر:مازاد تجدید ارزیابی خالص≈120تا180هزار میلیارد ریال در مقابل:سرمایه فعلی≈27000میلیارد ریال درصد افزایش سرمایه: %400تا600% (جمع بندی افزایش سرمایه) سناریو درصد افزایش سرمایه محافظه کارانه400% محتمل500-600% خوش بینانه(نه اغراق امیز)700% به نظر من500%محتمل ترین عدد است 2-تخمینNAVجدید شپلی (خیلی مهم) (تعریف ساده NAV) >ارزش روز دارایی ها - بدهی ها ÷ تعداد سهام (براورد ارزش روز دارایی ها)بادلار157000تومان ایتم ارزش تقریبی سرمایه گذاری ها (شمواد و…)220-260هزار میلیارد ریال دارایی های ثابت و زمین120-150هزار میلیارد ریال سایر دارایی ها30-40هزار میلیارد ریال جمع دارایی ها370-450هزار میلیارد ریال (بدهی ها) بدهی های جاری و غیرجاری: حدود120-140هزار میلیارد ریال (بعد از افزایش سرمایه چه می شود؟) اگر افزایش سرمایه مثلاً500%باشد: -تعداد سهام6برابر می شود،NAVتیوریک تعدیل می شود، اما: -زیان انباشته پاک می شود -ریسک بنیادی سهم سقوط می کند -قاب سرمایه گذاری عوض می شود بازار معمولاً30تا50%NAV را قیمت گذاری می کند: NAVقیمت منطقی بازار 930 تومان=280-350تومان 1150 تومان=350-450تومان (بعد از افزایش سرمایه و بازگشایی) مطالب فوق به هیچ عنوان مبنای خرید و فروش نمی باشد، شاد و پرسود باشید

لیست اخبار