#افزایش_سرمایه ✅ افزایش سرمایه 400 درصدی #جم_پیلن از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت. 📊 @BourseMagz
-
IMEX CHANNEL
#فبیرا پروژه و کفی که 26 درصد پایینتر شناسایی شد 26% VIP
-
Иосиф Сталин (استالین)
#وگردش اپدیت | (لینک تحلیل قبلی) تا به اینجا موج صعودی با مومنتوم قوی به ایستگاه اول رسید ؛ با عبور از محدوده 100 تومان ، مسیر برای رسیدن به سقف تاریخی باز خواهد شد. @godofexchange 𓄂𓆃 https://t.me/godofexchange/12185
-
کچاد بودجه 1405 حقوق دولتی معادن سنگ اهن بدون تغییر در بودجه سال اینده
-
اکونومی پلاس
✅ #اروند مطلبی کدال شد درخصوص کاهش قیمت بخشی از محصولات #پتروشیمی اروند ک با تاخیر اطلاع رسانی شده، در واقع باید پیش از #عرضه_اولیه اطلاع رسانی می شد! اگه فکر می کنید یه اشتباه ساده بوده و قابل اغماض، بهتره بدونید ک کریمی مدیرعامل اروند جوری غرق در فساده ک عدم افشای ب موقع اطلاعات موثر، جزو کوچک ترین و کم اهمیت ترین تخلفاتش هست! تصاویر بالا رو بعنوان پرده ی اول تخلفات ایشون ببنید 📌 ادامه در پست بعدی 👇 https://t.me/EconomyPluss
-
Behzad K
خگستر نکته بسیار مهم اینجاست که اساتید در روندهای صعودی فعالیت عجیبی دارن اما خروجشان را کسانی نمی داند و این نکته برای معامله گران اماتور نگران کننده خواهد بود. حداقل بنده یک بار هم اعلام خروج این دسته افراد خاص را در ره اورد سراغ ندارم.
-
.رضا جامعی
فنفت اگر زحمتی نیست شما که تشریف اوردید بعد از یک مدت طولانی تارگت فنفت را بگویید
-
زرگر ورود پول سابیک امروز 6.8 میلیارد ورود پول سهرمز امروز 48.9 میلیارد فکر کنم بهترین ورود پول تو کل سیمانیا دیگه همه چیز مشخصه با مقایسه کامل تکنیکالی و حجم ورود پول انتخاب نهایی اگه خواستین ورود کنین ارس
-
بورس تهران
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها| P/NAV | 📆 1404/10/02 •️نماد P/NAV 1⃣- وکادو 39% 2⃣- سرچشمه 46% 3⃣- شهر 58% 4⃣- وبیمه 78%
-
زرگر سفارس هم فردا مقاومت داره خروج پول با اینکه صف خرید بوده داشته که احتمالا به همین دلیل بوده
-
گدنا # تحلیل ارزندگی «گدنا» در قیمت 6,150 ریال **بازار دوم فرابورس** ## 1. تناقض ظاهری EPS و P/E (نکته بسیار مهم) * EPS (TTM): **12 ریال** * P/E: **512** * P/E گروه: **6.83** در نگاه اول، سهم به شدت **گران** به نظر می رسد؛ اما این عدد **گمراه کننده است**. ### چرا؟ EPS نمایش داده شده: * مبتنی بر **12 ماه گذشته** * شامل دوره هایی با سود بسیار پایین یا مقطعی * هنوز **اثر رشد سود اخیر** (که در ترازنامه دیدیم) را منعکس نکرده بنابراین: > **P/E فعلی، معیار تصمیم گیری برای گدنا نیست.** --- ## 2. ارزش گذاری واقعی با ترازنامه (روش حرفه ای) ### حقوق مالکانه: * 2,698,521 میلیون ریال ### تعداد سهام: * 1.5 میلیارد سهم ### ارزش دفتری هر سهم (BV): ≈ **1,800 تومان** قیمت فعلی: 6,150 **P/B ≈ 3.4** برای شرکت غذایی: * با رشد فروش * حذف بدهی بانکی * سودسازی عملیاتی این P/B **غیرمنطقی و حبابی نیست**. --- ## 3. سناریوی سود سال اینده (واقع بینانه) با توجه به: * رشد سود انباشته (+64%) * افزایش نقدینگی * افزایش حجم عملیات * تقسیم سود سناریوی محافظه کارانه EPS: * **150 تا 200 تومان** سناریوی خوش بینانه: * **250 تومان** --- ## 4. P/E فوروارد واقعی در قیمت 6,150: ### EPS = 150 → P/E ≈ 41 ### EPS = 200 → P/E ≈ 30 ### EPS = 250 → P/E ≈ 24 برای سهم غذایی در فرابورس: * P/E منطقی بازار: **15 تا 20** --- ## 5. محدوده ارزش منصفانه (Fair Value) با فرض EPS پایدار 200 تومان و P/E = 18: **ارزش منصفانه ≈ 3,600 تومان** با فرض رشد و خوش بینی بازار (P/E = 22): **حداکثر ارزش ≈ 4,400 تومان** --- ## 6. تحلیل رفتار معاملات امروز * حجم: **بالاتر از میانگین ماه** * فروشنده: عمدتاً **حقیقی** * خریدار حقوقی: **کم اما هدفمند** * قیمت نزدیک سقف روزانه این الگو نشان می دهد: * سهم در **فاز هیجانی کوتاه مدت** است * نه فاز انباشت بنیادی --- # جمع بندی نهایی (خیلی صریح) ### گدنا: * ✔ شرکت سودساز و سالم * ✔ سود عملیاتی و رو به رشد * ✖ قیمت فعلی **جلوتر از بنیاد حرکت کرده** ### در قیمت 6,150: * **برای خرید جدید: پرریسک** * **برای نگهداری: فقط اگر دید میان مدت دارید** * **برای نوسان گیری: مناسب اما پرریسک** --- ## توصیه حرفه ای اگر سهم اصلاح کند به محدوده: **4,200 تا 4,600 تومان** انجا **خرید بنیادی منطقی** می شود.