#فبیرا پروژه و کفی که 26 درصد پایینتر شناسایی شد 26% VIP

#وگردش اپدیت | (لینک تحلیل قبلی) تا به اینجا موج صعودی با مومنتوم قوی به ایستگاه اول رسید ؛ با عبور از محدوده 100 تومان ، مسیر برای رسیدن به سقف تاریخی باز خواهد شد. @godofexchange 𓄂𓆃 https://t.me/godofexchange/12185

کچاد بودجه 1405 حقوق دولتی معادن سنگ اهن بدون تغییر در بودجه سال اینده

✅ #اروند مطلبی کدال شد درخصوص کاهش قیمت بخشی از محصولات #پتروشیمی اروند ک با تاخیر اطلاع رسانی شده، در واقع باید پیش از #عرضه_اولیه اطلاع رسانی می شد! اگه فکر می کنید یه اشتباه ساده بوده و قابل اغماض، بهتره بدونید ک کریمی مدیرعامل اروند جوری غرق در فساده ک عدم افشای ب موقع اطلاعات موثر، جزو کوچک ترین و کم اهمیت ترین تخلفاتش هست! تصاویر بالا رو بعنوان پرده ی اول تخلفات ایشون ببنید 📌 ادامه در پست بعدی 👇 https://t.me/EconomyPluss

خگستر نکته بسیار مهم اینجاست که اساتید در روندهای صعودی فعالیت عجیبی دارن اما خروجشان را کسانی نمی داند و این نکته برای معامله گران اماتور نگران کننده خواهد بود. حداقل بنده یک بار هم اعلام خروج این دسته افراد خاص را در ره اورد سراغ ندارم.

فنفت اگر زحمتی نیست شما که تشریف اوردید بعد از یک مدت طولانی تارگت فنفت را بگویید

زرگر ورود پول سابیک امروز 6.8 میلیارد ورود پول سهرمز امروز 48.9 میلیارد فکر کنم بهترین ورود پول تو کل سیمانیا دیگه همه چیز مشخصه با مقایسه کامل تکنیکالی و حجم ورود پول انتخاب نهایی اگه خواستین ورود کنین ارس

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها| P/NAV | 📆 1404/10/02 •️نماد P/NAV 1⃣- وکادو 39% 2⃣- سرچشمه 46% 3⃣- شهر 58% 4⃣- وبیمه 78%

زرگر سفارس هم فردا مقاومت داره خروج پول با اینکه صف خرید بوده داشته که احتمالا به همین دلیل بوده

گدنا # تحلیل ارزندگی «گدنا» در قیمت 6,150 ریال **بازار دوم فرابورس** ## 1. تناقض ظاهری EPS و P/E (نکته بسیار مهم) * EPS (TTM): **12 ریال** * P/E: **512** * P/E گروه: **6.83** در نگاه اول، سهم به شدت **گران** به نظر می رسد؛ اما این عدد **گمراه کننده است**. ### چرا؟ EPS نمایش داده شده: * مبتنی بر **12 ماه گذشته** * شامل دوره هایی با سود بسیار پایین یا مقطعی * هنوز **اثر رشد سود اخیر** (که در ترازنامه دیدیم) را منعکس نکرده بنابراین: > **P/E فعلی، معیار تصمیم گیری برای گدنا نیست.** --- ## 2. ارزش گذاری واقعی با ترازنامه (روش حرفه ای) ### حقوق مالکانه: * 2,698,521 میلیون ریال ### تعداد سهام: * 1.5 میلیارد سهم ### ارزش دفتری هر سهم (BV): ≈ **1,800 تومان** قیمت فعلی: 6,150 **P/B ≈ 3.4** برای شرکت غذایی: * با رشد فروش * حذف بدهی بانکی * سودسازی عملیاتی این P/B **غیرمنطقی و حبابی نیست**. --- ## 3. سناریوی سود سال اینده (واقع بینانه) با توجه به: * رشد سود انباشته (+64%) * افزایش نقدینگی * افزایش حجم عملیات * تقسیم سود سناریوی محافظه کارانه EPS: * **150 تا 200 تومان** سناریوی خوش بینانه: * **250 تومان** --- ## 4. P/E فوروارد واقعی در قیمت 6,150: ### EPS = 150 → P/E ≈ 41 ### EPS = 200 → P/E ≈ 30 ### EPS = 250 → P/E ≈ 24 برای سهم غذایی در فرابورس: * P/E منطقی بازار: **15 تا 20** --- ## 5. محدوده ارزش منصفانه (Fair Value) با فرض EPS پایدار 200 تومان و P/E = 18: **ارزش منصفانه ≈ 3,600 تومان** با فرض رشد و خوش بینی بازار (P/E = 22): **حداکثر ارزش ≈ 4,400 تومان** --- ## 6. تحلیل رفتار معاملات امروز * حجم: **بالاتر از میانگین ماه** * فروشنده: عمدتاً **حقیقی** * خریدار حقوقی: **کم اما هدفمند** * قیمت نزدیک سقف روزانه این الگو نشان می دهد: * سهم در **فاز هیجانی کوتاه مدت** است * نه فاز انباشت بنیادی --- # جمع بندی نهایی (خیلی صریح) ### گدنا: * ✔ شرکت سودساز و سالم * ✔ سود عملیاتی و رو به رشد * ✖ قیمت فعلی **جلوتر از بنیاد حرکت کرده** ### در قیمت 6,150: * **برای خرید جدید: پرریسک** * **برای نگهداری: فقط اگر دید میان مدت دارید** * **برای نوسان گیری: مناسب اما پرریسک** --- ## توصیه حرفه ای اگر سهم اصلاح کند به محدوده: **4,200 تا 4,600 تومان** انجا **خرید بنیادی منطقی** می شود.