زرگر سفارس هم فردا مقاومت داره خروج پول با اینکه صف خرید بوده داشته که احتمالا به همین دلیل بوده

گدنا # تحلیل ارزندگی «گدنا» در قیمت 6,150 ریال **بازار دوم فرابورس** ## 1. تناقض ظاهری EPS و P/E (نکته بسیار مهم) * EPS (TTM): **12 ریال** * P/E: **512** * P/E گروه: **6.83** در نگاه اول، سهم به شدت **گران** به نظر می رسد؛ اما این عدد **گمراه کننده است**. ### چرا؟ EPS نمایش داده شده: * مبتنی بر **12 ماه گذشته** * شامل دوره هایی با سود بسیار پایین یا مقطعی * هنوز **اثر رشد سود اخیر** (که در ترازنامه دیدیم) را منعکس نکرده بنابراین: > **P/E فعلی، معیار تصمیم گیری برای گدنا نیست.** --- ## 2. ارزش گذاری واقعی با ترازنامه (روش حرفه ای) ### حقوق مالکانه: * 2,698,521 میلیون ریال ### تعداد سهام: * 1.5 میلیارد سهم ### ارزش دفتری هر سهم (BV): ≈ **1,800 تومان** قیمت فعلی: 6,150 **P/B ≈ 3.4** برای شرکت غذایی: * با رشد فروش * حذف بدهی بانکی * سودسازی عملیاتی این P/B **غیرمنطقی و حبابی نیست**. --- ## 3. سناریوی سود سال اینده (واقع بینانه) با توجه به: * رشد سود انباشته (+64%) * افزایش نقدینگی * افزایش حجم عملیات * تقسیم سود سناریوی محافظه کارانه EPS: * **150 تا 200 تومان** سناریوی خوش بینانه: * **250 تومان** --- ## 4. P/E فوروارد واقعی در قیمت 6,150: ### EPS = 150 → P/E ≈ 41 ### EPS = 200 → P/E ≈ 30 ### EPS = 250 → P/E ≈ 24 برای سهم غذایی در فرابورس: * P/E منطقی بازار: **15 تا 20** --- ## 5. محدوده ارزش منصفانه (Fair Value) با فرض EPS پایدار 200 تومان و P/E = 18: **ارزش منصفانه ≈ 3,600 تومان** با فرض رشد و خوش بینی بازار (P/E = 22): **حداکثر ارزش ≈ 4,400 تومان** --- ## 6. تحلیل رفتار معاملات امروز * حجم: **بالاتر از میانگین ماه** * فروشنده: عمدتاً **حقیقی** * خریدار حقوقی: **کم اما هدفمند** * قیمت نزدیک سقف روزانه این الگو نشان می دهد: * سهم در **فاز هیجانی کوتاه مدت** است * نه فاز انباشت بنیادی --- # جمع بندی نهایی (خیلی صریح) ### گدنا: * ✔ شرکت سودساز و سالم * ✔ سود عملیاتی و رو به رشد * ✖ قیمت فعلی **جلوتر از بنیاد حرکت کرده** ### در قیمت 6,150: * **برای خرید جدید: پرریسک** * **برای نگهداری: فقط اگر دید میان مدت دارید** * **برای نوسان گیری: مناسب اما پرریسک** --- ## توصیه حرفه ای اگر سهم اصلاح کند به محدوده: **4,200 تا 4,600 تومان** انجا **خرید بنیادی منطقی** می شود.

این نامه امروز رفته روی کدال و نرخ فروش اتیلن کلراید اروند نصف شده. تاریخ نامه رو امروز زدن. ولی نامه های صنایع ملی پتروشیمی رو میبینیم که تاریخ شون 2 اذر و 15 اذر هستن. گذاشتن سهم عرضه بشه و بعد ابلاغ کنند! بورس ایران شفافیت نداره و متولیان امامزاده هم حرمتشو نگه نمیدارن! #اروند @PiknikAnalyst

فزر ⏱️ تحلیل تکنیکال فزر - سه شنبه 2 دی 1404 (پایان بازار) 🌍 فاکتورهای کلان (هم زمانی بسیار مهم) • اونس جهانی: جهش تا 4490 دلار و تثبیت در حوالی 4450 دلار • دلار ازاد: جهش تا محدوده 135,000 تومان • طلای 18 عیار: حوالی 14.3 میلیون تومان • صندوق عیار و صندوق طلا: امروز حدود +4.8% و دیروز بالای +3% مثبت نتیجه: ساختار کلان طلا و ارز کاملاً صعودی و به نفع فزر است. عدم ریزش سهم هم زمان با این جهش ها نشان دهنده رکب سنگین به فروشندگان و کنترل اگاهانه بازیگر است. ▫️ رفتار قیمت و پرایس اکشن سهم پس از فریب فروشندگان در محدوده 100,000 ریال (سناریوی موج C)، طی دو روز با حرکت شارپ به محدوده 105,900 ریال بازگشت. این رفتار نشان دهنده جمع اوری فعال در کف، تخلیه فروش هیجانی و سپس رهاسازی قیمت است. قدرت حرکت بیشتر ناشی از نبود عرضه موثر است تا هجوم خریدار هیجانی. 🕯️ کندل شناسی (Daily) کندل امروز ادامه ساختار صعودی پس از Hammer دیروز است. سایه های پایینی کوتاه شده و بدنه کندل ها قوی تر شده اند که نشان می دهد فشار فروش در کف عملاً پایان یافته است. برخلاف ادعای برخی، این الگوی کندلی نه پین بار نزولی و نه هشدار ریزش است؛ بلکه تایید برگشت از اصلاح فرسایشی محسوب می شود. 🟩 سطوح پیوت و حمایت/مقاومت • پیوت مرکزی (P): 104,200 • حمایت اول: 103,000 • حمایت دوم: 100,800 • حمایت ساختاری و خط قرمز: 97,000 • مقاومت اول: 106,400 • مقاومت دوم: 112,000 تثبیت بالای 103,000 ساختار صعودی کوتاه مدت را تثبیت کرده است. عبور و تثبیت بالای 106,400 به معنی خروج کامل از فاز اصلاح و اغاز موج بعدی خواهد بود. 📉 اندیکاتورها (جمع بندی چندتایم فریمی) • MACD روزانه: فاز Flat با تمایل به چرخش مثبت • RSI روزانه: بالای 55 و ورود مجدد به Bullish Range • RSI تایم پایین: بالای 65، مومنتوم صعودی فعال • MFI روزانه: ورود نقدینگی پایدار • MFI یک ساعته: مقادیر بالا، تایید جذب قوی در کف • BBW: فشردگی بالا، حرکت بعدی در حال شکل گیری است هیچ اندیکاتوری سیگنال فعال نزولی صادر نمی کند. 🌊 موج شماری الیوت اصلاح اخیر یک موج 4 فرسایشی در دل روند صعودی بزرگ بوده است. سناریوی موج C عمیق کاملاً بی اعتبار شده. برگشت سریع از 100 هزار و عدم شکست 97,000 نشانه قدرت موج قبلی است. با تثبیت بالای 105,500، ورود به موج 5 صعودی فعال می ش...

#بیدار فاسد ترین صندوق اهرمی که از روز اول جزو بیشترین حباب منفی بوده تا الان با نارنج اهرم توی ی روز تاسیس شدن هلالات ی جور انداخت به ملت هنوز جاش درد میکنه

اپلیکیشن فیروزه؛ راهکاری ساده و مطمین برای سرمایه گذاری است با نصب و فعال سازی فیروزه 10 واحد صندوق ساحل(به ارزش 10 هزارتومان)جایزه بگیر. از طریق لینک زیر ثبت نام کنید👇👇 👈کلیک کنید👉 به ازای هر نفر که دعوت میکنید 50 واحد صندوق درامد ثابت فیروزه معادل 50 هزارتومان دریافت میکنید و میتونید به تعداد نامحدود زیرمجموعه بگیرید. تمامی صندوق های فیروزه ثبت شده در سازمان بورس هستش و مطمین میتونید سرمایه گذاری کنید که صندوق طلای اتش و صندوق جدید نقرابی جز صندوق های فیروزه هستش. از طریق لینک زیر ثبت نام کنید👇👇 👈کلیک کنید👉 https://app.firouzeh.com/?referral_code=RPM9W https://app.firouzeh.com/?referral_code=RPM9W

فملی قیمت جهانی مس به نسبت طلای جهانی بالاترخواهدرفت بزودی 22000دلارتن کاتد

وبصادر سود سالانه حدود 10 درصد شاخص 4م دلار 135ت

#وتوشه شکست سقف پولبک و ادامه حرکت @goldennsignall

نمادهای با بیشترین اصلاح و افت قیمت در #سه_ماه گذشته به ترتیب: #ثتوسا منفی 52 درصد #چنوپا منفی 48 درصد #کایتا منفی 40 درصد #ثزاگرس منفی 38 درصد #خفولا منفی 33 درصد #ثامان منفی 31 درصد #بمیلا منفی 31 درصد و…