بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار با بررسی اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ان در سطح 23.27 قرار دارد که نشان دهنده وجود یک روند ملایم است؛ نه خیلی قوی و نه ضعیف. اما با توجه به اینکه مقدار +DI برابر با 24.56 و بیشتر از -DI با مقدار 13.27 است، می توان نتیجه گرفت بازار در وضعیت صعودی قرار دارد 📈. این یعنی قدرت خریداران در حال حاضر بیشتر است و ادامه روند مثبت دور از انتظار نیست. معامله گران در این شرایط می توانند در جهت روند حرکت کرده و از ورود ناگهانی خلاف جهت پرهیز کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) در محدوده 57.25 قرار دارد که در منطقه نرمال است؛ نه در اشباع خرید و نه فروش. اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسانی) نیز با مقدار %K حدود 56.5 و %D حدود 50.4 ، سیگنال خنثی دارد و هیچ نشانه ای از اشباع فروش یا خرید نمی دهد. بنابراین بازار در تعادل نسبی قرار دارد و احتمال حرکت نوسانی یا ادامه روند ارام وجود دارد 🔄. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین های کوتاه مدت مثل EMA10، EMA20 و EMA50 همگی زیر مقدار قیمت فعلی قرار دارند و در وضعیت صعودی قرار دارند. به طور مثال: - EMA10: 110696 ✅ کمتر از قیمت فعلی: 111007 - EMA20: 110357 ✅ کمتر از قیمت فعلی - SMA50: 109528 ✅ اما میانگین های بلندمدت مثل EMA200 و SMA200 (با مقادیر 111477 و 111989) بالاتر از قیمت فعلی هستند، که همچنان نشان دهنده یک مقاومت ساختاری در تایم فریم بلندمدت هستند. به طور عملی، کراس میانگین های کوتاه مدت از پایین به بالا سیگنال خرید 📈 صادر کرده و تمایل کلی را در تایم فریم های کوتاه به سمت صعود نشان می دهد، اما مقاومت EMA200 می تواند مانع ادامه رشد شارپی شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - MACD (اندیکاتور مکدی): مقدار MACD کمتر از خط سیگنال است (447 < 451) که یک سیگنال فروش ضعیف صادر کرده است 🔻. - CCI (اندیکاتور کانال کالا): در محدوده مثبت و عدد 76 قرار دارد که هنوز وارد ناحیه اشباع نیست اما نشان از قدرت صعودی نسبی دارد 📈. - Momentum (اندیکاتور شتاب): عدد 566 مثبت بوده و رشد ان نسبت به روز قبل افزایش یافته؛ این یک سیگنال خرید محسوب می شود ✅ که نشان دهنده شتاب مثبت قیمت است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس پیوت های مختلف: - حمایت ها: - S1 کلاسیک: 102792 🔻 - S1 کاماریلا: 107502 🔻 - S2 فیبوناچی: 101693 🔻 - مقاومت ها: - R1 کلاسیک: 115228 🔺 - R2 کاماریلا: 110922 🔺 (در نزدیکی قیمت فعلی) - R1 دمارک: 112303 🔺 سطح 110922 به عنوان مقاومت انی نزدیک می تواند نقش مهمی ایفا کند؛ شکست این محدوده می تواند قیمت را تا 112300 یا حتی بیشتر هدایت کند. سطح حمایتی مهم، محدوده 107500 می باشد که در صورت اصلاح، می تواند نقطه ورود با ریسک معقول باشد 📉. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر ترکیب میانگین های متحرک، ADX و مومنتوم سیگنال ملایم خرید را نشان می دهد، اما به دلیل مقاومت های بالا (به ویژه در حدود 111500 و 112300)، پیشنهاد می شود: - ورود خرید در اصلاحات جزیی تا محدوده 110400 - 110000 با حدضرر زیر 109000 🚀 - تارگت قیمتی اول 111500، تارگت دوم 112300 📊 - از ورود در بالای مقاومت بدون شکست تاییدشده خودداری شود ❌ در مجموع، وضعیت بازار مثبت اما احتیاطی است؛ بهترین استراتژی ورود در پولبک با تایید الگوهای کندلی صعودی است. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به صورت کاملا خودکار و توسط هوش مصنوعی تهیه شده و صرفا جهت اطلاع رسانی است؛ لطفاً پیش از هر تصمیم معاملاتی، از تحلیل شخصی خود نیز استفاده کنید.

فالورها 9437

تاثیر (Imp) 48.0

بازدید 48

لیست اخبار