#وگستر ریسک 12 ماهه روی میانگین - احتمال بالارفتن 52.46 درصد

#شلرد و EPS از 6,220 → حدود 6,400 ریال برسد. --- 🔹 4. جمع بندی تحلیلی جدید شاخص مقدار قبلی مقدار اصلاح شده موجودی مواد و کالا 4.3 همت 16 همت سود خالص سال 1404 56 همت 58 همت EPS (ریال) 6,220 6,400 ارزش منصفانه سهم (P/E=7) 43,500 ریال 44,800 ریال پتانسیل رشد از قیمت فعلی (5,200 ریال) ×8.3 برابر ×8.6 برابر --- 📊 تفسیر نهایی: افزایش موجودی مواد و کالا نه تنها نشانه ضعف فروش نیست، بلکه در صورت تحقق صادرات مهر و ابان، منجر به شناسایی سود معوق و تقویت EPS خواهد شد. به بیان ساده، شلرد بخش مهمی از سود واقعی سال 1404 را هنوز در انبار دارد، نه در صورت سود و زیان.

شفن شفن یعنی جذاب وخوشکل

شفن هر روز هفته درصف خرید هستیم

#شلرد افزایش موجودی مواد و کالا به حدود 1.6 همت (16'000 میلیارد ریال) در گزارش 6 ماهه اخیر شلرد، اثر مالی قابل توجهی دارد و باید در تحلیل بنیادی لحاظ شود. بیایید دقیق ببینیم این اتفاق چه معنایی دارد و چطور بر سوداوری اینده اثر می گذارد: --- 🔹 1. مفهوم افزایش موجودی در صورت های مالی در گزارش میان دوره ای شش ماهه 1404، موجودی مواد و کالا از حدود 4,300 میلیارد ریال به بیش از 16,500 میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی بیش از 4 برابر رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل. این افزایش عمدتاً به دو دلیل رخ داده است: 1. تولید انجام شده ولی هنوز فروش و حمل نشده است (همان طور که شرکت اعلام کرده: بخشی از فروش شهریور به دلیل نبود کشتی در مهر شناسایی می شود). ➜ در واقع، بخشی از این موجودی فروش تحقق نیافته اما اماده صادرات است. 2. تولید مازاد بر فروش داخلی به منظور ذخیره برای دوره های اتی یا قراردادهای صادراتی با نرخ بهتر. --- 🔹 2. اثر مالی و تحلیلی بر سوداوری عامل اثر کوتاه مدت اثر میان مدت عدم شناسایی درامد در شهریور سود خالص 6 ماهه کمتر گزارش شده در مهر شناسایی می شود و سود 7 ماهه را مثبت می کند افزایش ارزش موجودی نقدینگی فعلاً بلوکه شده است با تبدیل به فروش، جریان نقدی ورودی تقویت می شود انبارداری و هزینه نگهداری افزایش هزینه های عملیاتی جزیی قابل جبران از محل سود فروش صادراتی رشد نرخ تسعیر در دوره بعد ارزش دفتری موجودی فعلی با نرخ ارز بالاتر تسعیر می شود سود تسعیر مثبت در گزارش سالانه ایجاد می کند 🔸 نتیجه: افزایش موجودی، به جای انکه نشانه رکود باشد، در این مورد خاص نشان دهنده ی «درامد اتی تحقق نیافته» است. یعنی بخش قابل توجهی از سود واقعی شرکت در گزارش بعدی (پایان 9 ماهه) شناسایی خواهد شد. --- 🔹 3. اثر بر ارزش گذاری در تحلیل جدید (که بر اساس فروش کامل 600 هزار تن تا شهریور و رشد به یک میلیون تن در سال اینده بود)، حالا باید در نظر بگیریم: حدود 1.6 همت موجودی کالای اماده فروش معادل حدود 2% از کل فروش سالانه پیش بینی شده است. اگر این موجودی در مهر و ابان به فروش برسد، مستقیماً حدود 1'500 تا 2'000 میلیارد ریال سود خالص اضافی (ناشی از شناسایی تاخیرشده) به همراه دارد. بنابراین، در سناریوی جدید: > سود خالص سال 1404 می تواند از 56,000 → حدود 58,000 میلیارد ریال افزایش

#اپرداز 3119 سیگنال خرید

فخوز سنعت فولات فاتیحش خوندس - ارز تک نرخی و بازار اول و دوم و پی بر ای و وعده سود صالانه همه کشک تا زمانی که فرزین ها و صمدی ها هسن و کیسه دخل و خرج دولت سوراخ - بورس ایران هر روز بد تر از دیروز - ناترایزها هر روز بیشتر از دیروز

#کرازی یکساله 11 درصد رشد😂😂😂 یعنی نصف بانک سود داده واقعا قمارخونه اس

#اپرداز ریسک 12 ماهه زیر میانگین - احتمال بالارفتن 51.56 درصد

#شلرد تقریبا همه متوجه شدیم توی شرکت شیاطین بدجنسی وجود داره که قصدش مخدوش کردن شرایط واقعی شرکت برای بازار هست. این گزارش هم مثل گزارش قبلی اصلاح میشه و نگران نباشید