بریم سراغ اصلاح دقیق و به روز تحلیل ها بر اساس داده های واقعی شهریور 1404: --- 🧠 تحلیل به روز نماد #شستا 📌 قیمت فعلی - قیمت پایانی: 1,247 تومان - بیشترین قیمت روز: 1,247 تومان - کمترین قیمت روز: 1,218 تومان - قیمت فعلی بالای محدوده مقاومتی قبلی است که حوالی 1,200 تومان در نظر گرفته می شد. 📊 تحلیل تکنیکال - روند کوتاه مدت: صعودی با شکست مقاومت قبلی - حمایت جدید: 1,200 تومان - مقاومت بعدی: محدوده 1,285 تا 1,298 تومان - اندیکاتورها: وضعیت خنثی با تمایل به اشباع خرید 🕵️‍♂️ رفتار حقوقی ها - حجم خرید حقوقی: 228 میلیون سهم - حجم فروش حقوقی: 706 میلیون سهم - تغییر مالکیت: 477 میلیون سهم به نفع حقیقی ها → نشانه ورود پول هوشمند --- ⚡ تحلیل به روز صندوق #اهرم کاریزما 📌 قیمت فعلی - قیمت پایانی: 19,460 ریال - بیشترین قیمت روز: 19,960 ریال - کمترین قیمت روز: 18,900 ریال - قیمت فعلی بالای مقاومت قبلی در محدوده 18,750 ریال قرار دارد. 📊 تحلیل تکنیکال - روند کوتاه مدت: صعودی با شکست مقاومت - حمایت جدید: 18,750 ریال - مقاومت بعدی: 20,050 ریال - اندیکاتورها: خنثی با تمایل به اشباع خرید 📈 NAV و بنیادی - NAV واحد عادی: 20,263 ریال - NAV واحد ممتاز: 19,965 ریال - بازدهی 3 ماهه: -28.78% - بازدهی 1 ساله: +13.28% 🕵️‍♂️ رفتار بازارگردان و حقوقی - بازارگردان: سبدگردان کاریزما - حجم خرید حقوقی: 47 میلیون واحد - حجم فروش حقوقی: 41 میلیون واحد - تغییر مالکیت: 5.7 میلیون واحد به نفع حقیقی ها → نشانه ورود پول هوشمند --- ✅ جمع بندی اصلاح شده | نماد | قیمت فعلی | حمایت جدید | مقاومت بعدی | رفتار حقوقی/بازارگردان | |------|------------|--------------|----------------|--------------------------| | شستا | 1,247 تومان | 1,200 تومان | 1,285-1,298 تومان | خروج حقوقی، ورود حقیقی | | اهرم | 19,460 ریال | 18,750 ریال | 20,050 ریال | ورود حقیقی، NAV بالاتر از قیمت | ---

--- 📊 بازار در استانه چرخش: وقتی داده ها حرف می زنند، تردیدها عقب می مانند در هفته دوم شهریور 1404، صندوق های بخشی و قابل معامله از جمله «توسعه افق رابین»، «کیان» و «ارمان اتیه» با رشد NAV و بازدهی بالای 5%، سیگنالی قدرتمند به بازار مخابره کردند. این رشد نه حاصل هیجان، بلکه نتیجه بازارایی دقیق سبدها توسط مدیران حرفه ای بود - ورود هدفمند به نمادهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی با وزن بالا و نقدشوندگی مناسب. 📈 از منظر تکنیکال، بسیاری از نمادهای شاخص ساز پس از اصلاح های فرسایشی، به محدوده های حمایتی معتبر رسیده اند. واگرایی مثبت در RSI، شکست مقاومت های کوتاه مدت، و الگوهای برگشتی در نمادهایی مثل «فولاد»، «فملی» و «شستا» نشان از احتمال اغاز موج جدید صعودی دارد. 🧠 در روان شناسی بازار، رفتار حقوقی ها در روزهای اخیر دچار تردید شده - عرضه های سنگین جای خود را به خریدهای پله ای داده اند. این یعنی ترس جای خود را به حس عقب ماندن از موج داده، و این حس در بازار ایران معمولاً با صف خرید پاسخ داده می شود. 📌 تابلوخوانی نیز تاییدکننده این چرخش است: - افزایش سرانه خرید حقیقی در نمادهای منتخب - کاهش قدرت فروش حقوقی ها در قیمت های پایین - رشد حجم معاملات در کف های قیمتی بدون فشار فروش - صدور واحدهای جدید در برخی صندوق ها با فاصله از NAV، نشان دهنده ی اعتماد مدیران به ادامه روند صعودی 🔍 تحلیل گر الگوریتمی ما بر اساس داده های NAV، جریان پول، و الگوهای رفتاری، احتمال شکل گیری صف های خرید در نمادهای بنیادی را طی هفته اینده بالا ارزیابی می کند. و این یعنی: «مدیرانی که زودتر تصمیم گرفتند، حالا در موقعیت برترند.» 📣 بازار به تحلیل پاسخ می دهد، نه به تردید. و این هفته، تحلیل محورها در حال ساختن اینده اند - نه با شعار، بلکه با داده. ---

--- 📊 گزارش تحلیلی بازار سرمایه | شنبه 22 شهریور 1404 در هفته کاری منتهی به 15 شهریور، شاخص کل بورس پس از ماه ها نوسان های رفت و برگشتی و اصلاح فرسایشی، در محدوده ی حمایتی 2,415,000 واحد واکنش نشان داد. این واکنش با افزایش حجم معاملات، کاهش فشار فروش و انتقال ارام نمادهای شاخص ساز میان بازیگران حقیقی و حقوقی همراه بود؛ نشانه ای از ورود بازار به فاز تصمیم گیری پس از دوره ای پرتنش. 🔍 تحلیل بنیادی رشد خالص ارزش دارایی های صندوق های بخشی و قابل معامله از جمله «توسعه افق رابین»، «کیان»، «ارمان اتیه» و «امین اشنا» تا بیش از 5%، نشان دهنده ی بازارایی هدفمند سبدها توسط مدیران حرفه ای است. گزارش های کدال نیز از افزایش سرمایه در «ثتران»، تسویه دارایی های «ونوین» و بهبود سوداوری در نمادهای فلزی و معدنی خبر می دهند. همچنین، رشد صندوق های طلا هم زمان با جهش اونس جهانی، سیگنالی از تقویت انتظارات تورمی در بازارهای موازی ارایه کرده است. 📈 تحلیل تکنیکال شاخص کل در استانه ی مقاومت استاتیک 2,600,000 واحد قرار دارد. عبور از این سطح می تواند پایان اصلاح فرسایشی و اغاز یک موج صعودی جدید باشد. نمادهایی نظیر «شستا»، «خودرو»، «فملی» و «فولاد» در حال تکمیل الگوهای برگشتی هستند. واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) و شکست مقاومت های کوتاه مدت در این نمادها، احتمال ادامه دار بودن حرکت صعودی را تقویت کرده است. افزایش حجم معاملات در کف های قیمتی بدون فشار فروش نیز نشان دهنده ی فعال شدن خریداران پنهان است. 🧠 روان شناسی بازار و رفتار حقوقی ها بازار طی ماه های اخیر با تنش های رفتاری، عرضه های مصنوعی و دستکاری های تابلو مواجه بوده که منجر به بی اعتمادی عمومی شده است. با این حال، در روزهای پایانی هفته گذشته، برخی حقوقی ها که پیش تر در موقعیت فروش بودند، به خرید پله ای روی اوردند. این تغییر رفتار نه از روی خوش بینی، بلکه ناشی از نگرانی نسبت به عقب ماندن از موج احتمالی بازدهی است. ورود کدهای حقیقی با سرانه خرید بالا نیز نشان دهنده ی بازسازی تدریجی اعتماد در بازار است. 🌍 تحلیل سیاسی-اقتصادی توافق اخیر ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی منجر به کاهش نرخ ارز تا محدوده ی 97,000 تومان شد. این تحول، با کاهش نسبی تنش های ژیوپلیتیک، می تواند فضای تورمی را در کوتاه مدت تلطیف کند. با این حال، پیش بینی نرخ ارز...

اهرم بنظر من فردا نهایتا یک ساعت دوام میاره و صف فروش میبنده

سپیدار سلام حق تقدم به سهم سپیداربرای کسی تبدیل شده

خودرو اره لنگ حجم مبنا میمونه 2 همت جریمه شده همه میخوان بخرنش

خودرو فردا بلاشک صف خرید سنگین میبنده ولی خدا کنه حجم مبنا رو پر کنه تا پایانی +3 رو کامل بخوره✅️

اهرم قیمت تمام کالاها و خدمات شده ساعتی سهام ارزشمند با کلی املاک و اموال و تجهیزات و…الان مجانی معامله میشه کافی هست دولت بخاد قیمت اکثر سهم ها باید ده تا 20 برابر بشن

🧩در بازار اتی چه میگذرد؟ 💬قراردادهای اتی فعال صندوق طلا لوتوس 🗓21شهریور @forsattalaeii

شستان صف خرید بشه ،روزهای زیادی این صف مداومت داره.چرا؟!بعلت اینکه اکثریت مطلق سهامداران درضررهای مختلفی هستند وطبیعتا درروندصعودی باضرر نمیفروشندبلکه خریدارندتامیانگین کم کنند لذا تقاضای خرید بالا میره واستمرارداره.البته این روند بشرطیه که سهامدارعمده فارس وحقوقی منصوبش بخوان که سهم صعودی بشه