بورس_ذوب | zobbourse

۱۵:۱۶:۰۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

--- 📊 گزارش تحلیلی بازار سرمایه | شنبه 22 شهریور 1404 در هفته کاری منتهی به 15 شهریور، شاخص کل بورس پس از ماه ها نوسان های رفت و برگشتی و اصلاح فرسایشی، در محدوده ی حمایتی 2,415,000 واحد واکنش نشان داد. این واکنش با افزایش حجم معاملات، کاهش فشار فروش و انتقال ارام نمادهای شاخص ساز میان بازیگران حقیقی و حقوقی همراه بود؛ نشانه ای از ورود بازار به فاز تصمیم گیری پس از دوره ای پرتنش. 🔍 تحلیل بنیادی رشد خالص ارزش دارایی های صندوق های بخشی و قابل معامله از جمله «توسعه افق رابین»، «کیان»، «ارمان اتیه» و «امین اشنا» تا بیش از 5%، نشان دهنده ی بازارایی هدفمند سبدها توسط مدیران حرفه ای است. گزارش های کدال نیز از افزایش سرمایه در «ثتران»، تسویه دارایی های «ونوین» و بهبود سوداوری در نمادهای فلزی و معدنی خبر می دهند. همچنین، رشد صندوق های طلا هم زمان با جهش اونس جهانی، سیگنالی از تقویت انتظارات تورمی در بازارهای موازی ارایه کرده است. 📈 تحلیل تکنیکال شاخص کل در استانه ی مقاومت استاتیک 2,600,000 واحد قرار دارد. عبور از این سطح می تواند پایان اصلاح فرسایشی و اغاز یک موج صعودی جدید باشد. نمادهایی نظیر «شستا»، «خودرو»، «فملی» و «فولاد» در حال تکمیل الگوهای برگشتی هستند. واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) و شکست مقاومت های کوتاه مدت در این نمادها، احتمال ادامه دار بودن حرکت صعودی را تقویت کرده است. افزایش حجم معاملات در کف های قیمتی بدون فشار فروش نیز نشان دهنده ی فعال شدن خریداران پنهان است. 🧠 روان شناسی بازار و رفتار حقوقی ها بازار طی ماه های اخیر با تنش های رفتاری، عرضه های مصنوعی و دستکاری های تابلو مواجه بوده که منجر به بی اعتمادی عمومی شده است. با این حال، در روزهای پایانی هفته گذشته، برخی حقوقی ها که پیش تر در موقعیت فروش بودند، به خرید پله ای روی اوردند. این تغییر رفتار نه از روی خوش بینی، بلکه ناشی از نگرانی نسبت به عقب ماندن از موج احتمالی بازدهی است. ورود کدهای حقیقی با سرانه خرید بالا نیز نشان دهنده ی بازسازی تدریجی اعتماد در بازار است. 🌍 تحلیل سیاسی-اقتصادی توافق اخیر ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی منجر به کاهش نرخ ارز تا محدوده ی 97,000 تومان شد. این تحول، با کاهش نسبی تنش های ژیوپلیتیک، می تواند فضای تورمی را در کوتاه مدت تلطیف کند. با این حال، پیش بینی نرخ ارز در محدوده ی 105 تا 110 هزار تومان تا پایان سال، سناریویی محتاطانه و مبتنی بر واقعیت های ساختاری اقتصاد ایران است - سناریویی که اگر محقق شود، اگرچه برای صادرکنندگان فرصت ساز خواهد بود، اما هم زمان فشار هزینه ای قابل توجهی بر تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان مواد اولیه، و مصرف کنندگان نهایی وارد خواهد کرد. 📣 جمع بندی بازار در استانه ی بازگشایی شنبه 22 شهریور، با تقاضای اولیه مثبت مواجه خواهد بود. در صورتی که حقوقی ها از تردید خارج شوند و رفتارهای دستکاری شده جای خود را به جریان طبیعی بدهد، احتمال شکل گیری صف های خرید در نمادهای بنیادی افزایش می یابد. بازار در استانه ی چرخش قرار دارد - اگر تصمیم گیرندگان، تصمیم بگیرند. ---