بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (13) 1404/05/01 ✅ #سخوز هم عالی بود و تو فصلی که معمولا انتظار زیادی ازش نمیره خوب بود. بهار 245 تومان ساخت، 99% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 6688 تومان. ------------------- 🔳 #شگل گزارش خوبی داد. سال مالی منتهی به اذر داره و دو فصل اخیر به ترتیب 5 و 10 تومان ساخته، جمعا 15 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 . و قیمت 261 تومان 6ماهه سود عملیاتی 51% رشد داشته و با رشد هزینه مالی رشد سود خالص به 31% محدود شده. نکته قابل توجه اینه که شرکت افسر 137% از اورده با سلب حق تقدم هم داره که قیمت حق 306 تومان تعیین شده و قیمت سهم 260 تومانه، 15% کمتر از قیمت حق. شوینده بعنوان متعهد پذیره نویسی با این تخفیف قیمت سهم چه خواهد کرد؟ 🔳 #زکشت مثل بقیه گروه عالی بود. بهار 45 تومان ساخت 69% بیشتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 878 تومان 🔳 #ناما نسبت به سال قبل بهتر شده. سال مالی منتهی به اذر داره و دو فصل اخیر به ترتیب 176 و 73 تومان ساخته، جمعا 249 تومان، 455% بیشتر از سال گذشته PE~4.9 . و قیمت 1270 تومان ▫️ سود زمستان که از فروش ملک به پکویر بوده و ازش می گذریم. ولی سود بهار عملیاتی بوده که بخشی هم از فروش موجودی بوده. شرکت کلا عملکرد پرنوسانی داره و با گزارشات ماهانه باید بریم جلو. 🔳 #غسالم بهار 16 تومان ساخت 1% بیشتر از سال گذشته PE~4.6 ، قیمت 335 تومان ▫️ رشد نرخ مواد اولیه (شکر، روغن، لوازم بسته بندی) تو بهار باعث شده به حاشیه سود 26% که نسبت به 35% سال گذشته سقوط داشته. با افزایش نرخ این مساله جبران خواهد شد. شرکت هزینه مالی نداره و این یک مزیت محسوب میشه. با قیمت فعلی جزو گزینه های ارزان و خوب گروه محسوب میشه 🔳 #غکورش بهار 16 تومان ساخت 38% بیشتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 300 تومان ----------- 🔹 #فنورد بهار 24 تومان ساخت 66% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 ، قیمت 617 تومان ▫️ گزاش خوب نیست و با وجود رشد 120% درامد سود ناخالص فقط 20% رشد کرد و حاشیه سود نسبت به بهار پارسال نصف شد! نهایتا با سایر درامدها عمدتا ناشی از فروش ضایعات سودش رشد داشته. 🔹 #وکغدیر سال مالی منتهی به شهریور داره و 9ماهه 39 تومان ساخت 25% بیشتر از سال گذشته PE~5.5 ، قیمت 384 تومان و تقسیم سود 90% داره. ▫️ حدود 90% سود ناشی از تقسیم سود سهام که خوبه. عمده پورتفو کگهر، فولاژ و فغدیر بوده که سود تقسیمی شون خیلی زیاد نشده و علت رشد سود اینه سال گذشته تابستان سود مجمع رو شناسایی کرده بود. لذا بنظر سالانه هم همین حوالی 40 بسازه و با PE~9 به مجمع بره. 🔹 #قهکمت بهار 12 تومان ساخت 9% کمتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 454 تومان 🔹 #نطرین افتضاح بود. بهار 10.5 تومان ساخت 8% بیشتر از سال گذشته PE~6.6 ، قیمت 412 تومان دقیق تر ببینیم. درامد 2 برابر شده ولی سود ناخالص رشد فقط 60% که یعنی افت حاشیه سود به 23%. هزینه عمومی-اداری 2 برابر شده و لذا رشد سود عملیاتی 50%. ضربه اخر رو هم هزینه مالی زده که 2.3 برابر شده و 60% سود رو محو کرده و این همه برای هیچ. افتضاح بود. 🔹 #مارون بهار 227 تومان ساخت 11% بیشتر از سال گذشته PE~8.7 ، قیمت 15800 تومان 🔹 #شاراک بهار 20 تومان ساخت 52% بیشتر از سال گذشته PE~16.6 ، قیمت 776 تومان 🔹 #حفاری بهار 18 تومان ساخت 8% بیشتر از سال گذشته PE~2 ، قیمت 465 تومان گزارش ضعیفی بود و کلا گزارشاتش پرنوسان و غیرقابل پیش بینیه. شرکت 169% رشد سود ناخالص داشته ولی بخاطر هزینه جذب نشده رشد سود عملیاتی به 54% کاهش یافته و با رشد 2.6 برابری هزینه مالی رشد سود خالصش به 8% رسیده! بهرحال شرکت جریان نقد ضعیفی داره و تازه بهار امسال معادل 12% درامد جریان نقد داشته و بهار گذشته همین هم نداشت. نکته بعد این که بهار برای پروژه مارون زیان شناسایی کرده که ماه های بعد تعدیل خواهد گرفت. ------- مروری به برخی گزارشات سرمایه گذاری 🔸 #مدیریت 6ماهه 55 تومان ساخت، 118% بیشتر از سال گذشته که 76% سود ناشی از فروش سهام بوده. قیمت 309 تومان، PE~2.7 و P/nav~64% و تقسیم سود معمولا بالای 80% 🔸 #پردیس 6ماهه 44 تومان ساخت، 154% بیشتر از سال گذشته که 90% سود ناشی از فروش سهام بوده. قیمت 154 تومان، PE~2 و P/nav~79% و تقسیم سود حدود 70% 🔸 #ومدیر 6ماهه 20 تومان ساخت، 291% بیشتر از سال گذشته که 94% سود ناشی از فروش سهام بوده. قیمت 189 تومان، PE~3 و P/nav~50% و تقسیم سود حدود 50% 🔸 #شوینده معمولا فروش سرمایه گذاری نداره ولی 6ماهه با فروش شیمی الی 115 تومان ساخت، 279% بیشتر از سال گذشته. قیمت 1723 تومان، PE~3 و P/nav~56% ▫️ مالک شپاکسا، شگل و ساینا هست که با روند امسال شرکت ها می تونه 300 میلیارد تومان سود سهام شناسایی کنه و به سود 515 تومانی و PE~3.3 برسه. منبع: صندوقچه بازار @stocksdailywatch

فالورها 24

تاثیر (Imp) 2.0

بازدید 2

لیست اخبار