بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 معیار سرمایه گذاری در بورس امروز؛ در سایه ریسک های سیاسی و ساختاری بازار سرمایه ایران امروز تحت تاثیر موجی از ریسک های ساختاری است: ناترازی انرژی، بحران اب، ریسک های سیاسی و تورم بالا، که صرف ریسک را 2-3 برابر استاندارد جهانی کرده- علت اینکه امروز فقط سهام با P/E فوروارد زیر 4 یا شرکت های خاص با سود پایدار یا صادراتی، ارزش بررسی دارند. ✔️ معیار عددی: - سهام P/E فوروارد زیر 4: ایده ال اکثر صنایع - سهام P/E فوروارد 4 تا 6: فقط نمادهای با سود عملیاتی پایدار و پتانسیل جهش سوداوری با طرح توسعه نزدیک به بهره برداری - داشتن DPS بالا: درصد سود تقسیمی ≥ 60%، سابقه پرداخت منظم، بازده نقدی 15-20% قیمت روز سهم (مدت زمان پرداخت ≤ 3 ماه) - پایداری سوداوری و تقسیم نقدی حتی در بحران 🔹 حد نصاب سهام در سبد: - 30-40% از کل پرتفوی به سهام (به عنوان سقف تخصیص در شرایط پرریسک فعلی) - باقی سبد را به دارایی های امن تر (طلا، ارز، سپرده بانکی) اختصاص دهید تا در نوسانات شدید بازار از زیان سنگین جلوگیری شود. 🔻 نکته اجرایی: - عدد تنها مهم نیست-تاب اوری عملیاتی-سیاسی کلید انتخاب است - فرض سناریوی بدبینانه؛ همچنان سهم جذاب؟ - رصد ماهانه گزارشات، ابزار واکنش سریع در فضای پرریسک ⚡️ مثال های قابل لمس بازار: شبریز، وپست (P/E < 4) | شیران، کپشیر (توسعه نزدیک، P/E = 5-6) 3 مرداد 1404 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 @FUNDBOURS 📊

فالورها 1758

تاثیر (Imp) 172.0

بازدید 172

تعامل (Eng) 4.0

لیست اخبار