جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse
۱۹:۳۸:۲۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

📌#شپاس ‼️چرا باید #شپاس را بررسی کنیم؟ 🔸شرکت نفت پاسارگاد تولیدکننده انواع قیر است. عمده مواد مصرفی شرکت را انواع وکیوم باتوم تولید شده در پالایشگاه های نفتی است. 🔹این شرکت داری 6 پلنت زیرمجموعه می باشد که در مجاورت شش پالایشگاه تهران، ابادان، بندرعباس، اراک، شیراز و تبریز قرار گرفته اند که در سال گذشته، مجموعا 1263 هزار تن انواع قیر تولید کرده اند. 🔸شرکت هنوز گزارش 12 ماه خود را منتشر نکرده و انتظار داریم از جمع فروش 20 همتی، حدود 1600 میلیارد تومان سود شناسایی کند. 🔹شپاس در فروردین و اردیبهشت امسال حدودا 183 هزار تن قیر تولید کرده که نسبت به دوره مشابه پارسال مقداری افت را نشان می دهد، اما شرکت طی 2 ماه اخیر 113% رشد فروش نسبت به دوره مشابه را نشان می دهد که عمده این رشد ناشی از رشد نرخ انواع قیر از قیمت 13275 تومان به 26630 (100%) است. 🔸اما در کنار رشد 100% نرخ انواع قیر، میانگین نرخ انواع وکیوم باتوم مصرفی شرکت نیز رشدی 104% داشته که با توجه به پیش بینی رشد کمتر سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده و سایر هزینه ها می توانیم ثبات حاشیه سود را برای سال 1404 انتظار داشته باشیم. 🔹برای سال 1404 با فرض افت 10% تولید و فروش نسبت به سال قبل و میانگین نرخ 28000 تومانی برای انواع قیر شرکت و حاشیه سود خالص 8% ، درامدی معادل 32500 میلیارد تومان و سود خالص 2590 میلیارد تومان را پیش بینی می کنیم. 🔸با فرض تقسیم سود 90% برای مجمع پیش رو خواهیم داشت: 🔹P/E forward 1404 = (10116-(90%*1600))/ 2590 = 3.4 •️پورتفولیو 🔻یکشنبه 18 خرداد 1404

فالورها 5093
تاثیر (Imp) 375.0
بازدید 375
تعامل (Eng) 12.0
لیست اخبار