#فولاد زیر 200 بیاد میخرم

بورس24 : در گروه خودرویی، به غیر 2 سهم و چند شرکت قطعه ساز، مابقیِ اتفاقات بر اساس حواشی تودلی و فروش دارایی و… غیره پیش می رود. با این حال خودرو همیشه یک صنعت موثر در روند کلی بازار بوده و این روزها با جریان خبری قوی می توانند بخشی از عقب افتادگی اخیر را جبران کنند. طبق اخرین اخبار و شایعات، ارزشگذاری بلوک سایپا به پایان رسیده و طی هفته های اتی فضا کمی روشن تر خواهد شد. #وساپا و #ورنا نیز بیشترین نفع را از این جریان خبری می برند و بهتر است اگر قصد نوسان گیری در گروه خودرو را دارید، این دو نماد را بیشتر زیر نظر داشته باشید. در خودرو هم قطع به یقین همین مسیر طی خواهد شد و این یعنی #خگستر فروش ایران خودرو را کلید خواهد زد. در #خودرو گفته می شود زیان 3 ماه ابتدایی دوره با فروش قوی تیر ماه جبران شده و شرکت در گزارش 6 ماهه به سود خواهد نشست. البته در مقطع فعلی دو نماد #خزامیا و #خبهمن را از نظر بنیادی قوی تر می بینیم. در زامیاد قضیه بسیار ساده است. این شرکت سال گذشته 32 هزار دستگاه نیسان ابی تولید کرد اما به دلیل مشکل در شماره گذاری تنها 24 هزار دستگاه به فروش رساند و 8 هزار دستگاه موجودی شد. حال مشکل شماره گذاری رفع شده و نکته مهمتر ماجرا اینجاست که خودروهای موجود در انبار را باید با نرخ جدید بفروشد که حاشیه سود جالب توجهی خواهد داشت. در واقع زامیاد می تواند بیش از 6 همت سود (به ازای هر سهم 60 تومان) از محل فروش موجودی انبار شناسایی کند. بنابراین P/E سهم 2 واحد است و در کوتاه مدت می توان انتظار حرکت به سمت اهداف 165 - 170 تومانی را داشت. #خبهمن نیز همچنان گزینه پرپتانسیلی است. سهمی که تقسیم سود خوبی در مجمع سالانه داشت و پس از افزایش سرمایه بهمن موتور از محل تجدید ارزیابی، او را روانه بازار خواهد کرد. #خبهمن در حال عبور از سقف تاریخی 6 ساله خود است و در بلندمدت بازده جالبی خواهد داشت. و نکته پایانی اینکه، #خبهمن برنامه افزایش سرمایه 594 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دستور کار دارد و همین موضوع می تواند رفته رفته سهم را به قیمت های بیش از 300 تومانی برساند. https://www.bourse24.ir/

با کشف قیمت 3418 ریالی سهام احیا استیل فولاد بافت 📌 «احیا» به جمع نماد های بازار دوم فرابورس پیوست 🔸عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد معاملاتی «احیا» روز دوشنبه 19 مردادماه 1405 در بازار دوم فرابورس ایران انجام و هر سهم این شرکت 3418 ریال کشف قیمت شد. 🔸ادامه مطلب را از لینک زیر مشاهده کنید: https://maadanonline.ir/?p=22800 https://maadanonline.ir

#بترانس EPS شرکت اصلی: حدود 130 تومان سود شرکت های فرعی: حدود 50 تومان EPS تلفیقی هدف: حدود 180 تومان این براورد بر اساس مفروضات فعلی است و با انتشار گزارش های ماهانه و صورت های مالی جدید باید به روزرسانی شود.

#بترانس مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین شده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفه های افزایشی با ضرایب 300 درصد بیشتر .

#بترانس در سال های گذشته، بازار به بترانس و بسیاری از نیروگاهی ها تقریباً با یک نگاه ارزش گذاری می کرد و حتی در مقاطعی P/E بالای 15 برای هر دو گروه دور از ذهن نبود. امروز اما شرایط جالبی شکل گرفته است؛ شایعات و انتظارات مربوط به اصلاح و ازادسازی بازار برق، نقدینگی را به سمت نیروگاهی ها برده و برخی از انها با P/E حدود 9، صف های خرید چندصد میلیونی دارند. در مقابل، بترانس با وجود رشد سوداوری و eps اینده نگر 125 تومنی ، توسعه صادرات، پروژه های جدید و براورد P/E فوروارد حدود 2.5، هنوز فاصله قابل توجهی با ارزش گذاری نیروگاهی ها دارد. اگر بازار همان نگاهی را که امروز به نیروگاهی ها دارد، دوباره به بترانس نیز داشته باشد، اختلاف ارزش گذاری فعلی می تواند به تدریج کاهش یابد.

#وتجارت ، بورس با رشد چشم گیر و ثبت رکوردهای تاریخی، قدرت خود را به رخ میکشد شاخص کل بورس تهران از مرز 5.7 میلیون واحد عبور کرده و این یعنی سرمایه گذاران هوشمند، فرصت را غنیمت شمرده اند. دلیل این صعود تاریخی،بورس پناه بردن سرمایه ها به بازار سهام در برابر تورم و افزایش نرخ ارز است؛ چرا که در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، بورس به تنها پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی ها تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، سوداوری شرکت های صادرات محور و دلاری را چند برابر کرده و همین موضوع، موتور محرک رشد شاخص ها شده است. سرمایه گذاران با درک صحیح از شرایط، به جای خروج از بازار، با هجوم به سهام، نشان دادند که تحریم ها و تهدیدها نمی تواند اراده ان ها را برای حفظ سرمایه هایشان متوقف کند. این رشد هوشمندانه،بورس توسط مردمی که با تکیه بر خودباوری و درک درست نشان دادند که در هر شرایطی، راهی برای بقا و افزایش سرمایه و رشد خواهند یافت.

#بترانس بترانس قیمت 310 تومن eps فوروارد 130 تومن p/e 2.4 , در سال 1404 حدود 18,280 میلیارد تومان فروش و 69 تومان EPS داشته است. همچنین تعدیلات نرخ فروش ثبت شده در «سایر درامدهای عملیاتی» از حدود 2,000 میلیارد تومان در سال 1403 به حدود 5,000 میلیارد تومان در سال 1404 افزایش یافته است. با توجه به این روند و افزایش نرخ های فروش، برای سال 1405 حداقل 10,000 میلیارد تومان تعدیلات نرخ فروش را به عنوان سناریوی تحلیلی در نظر می گیریم. از طرف دیگر، با حذف حدود 700 میلیارد تومان هزینه تنزیل اوراق خزانه بابت مطالبات، سود عملیاتی شرکت را حدود 1,700 میلیارد تومان براورد می کنیم. بنابراین: 1,700 + 10,000 = 11,700 میلیارد تومان با فرض حدود 90 میلیارد سهم، این رقم به تنهایی معادل حدود 130 تومان EPS برای شرکت اصلی است. در نیمه دوم 1405 نیز با بهره برداری عملیاتی از کارخانه سیم لاکی و کارخانه ساخت قطعات نیروگاه های خورشیدی، ظرفیت سوداوری جدیدی به شرکت اضافه خواهد شد؛ بنابراین عدد 130 تومان را می توان یک سناریوی پایه و قابل دفاع دانست، نه سقف سوداوری. در کنار ان، سود شرکت های فرعی نیز می تواند از حدود 30 تومان در سال 1404 به حدود 50 تومان به ازای هر سهم در سال 1405 افزایش یابد. EPS شرکت اصلی: حدود 130 تومان سود شرکت های فرعی: حدود 50 تومان EPS تلفیقی هدف: حدود 180 تومان این براورد بر اساس مفروضات فعلی است و با انتشار گزارش های ماهانه و صورت های مالی جدید باید به روزرسانی شود.

#بترانس توضیحات در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی 1404

#بترانس بترانس سال 1404 بابت وصول حدود 3,500 میلیارد تومان مطالبات، شرکت ناچار شده اوراق خزانه را با تنزیل بفروشد. هزینه این تنزیل حدود 750 تا 800 میلیارد تومان بوده و در یادداشت های صورت مالی نیز به ان اشاره شده است. این هزینه ماهیت عملیاتی و تکرارشونده ندارد؛ بلکه ناشی از نحوه تسویه مطالبات دولت با اوراق خزانه است. دقیقاً: EPS گزارش شده 1404: 69 تومان حذف هزینه تنزیل: 800 میلیارد تومان با 90 میلیارد سهم: 8.9 تومان EPS اضافه پس: EPS تعدیل شده = 77.9 تومان، یعنی حدود 12.9% افزایش. یعنی فقط حذف همین هزینه، سود هر سهم را از 69 به حدود 78 تومان می رساند