#بترانس EPS شرکت اصلی: حدود 130 تومان سود شرکت های فرعی: حدود 50 تومان EPS تلفیقی هدف: حدود 180 تومان این براورد بر اساس مفروضات فعلی است و با انتشار گزارش های ماهانه و صورت های مالی جدید باید به روزرسانی شود.

#بترانس مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین شده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفه های افزایشی با ضرایب 300 درصد بیشتر .

#بترانس در سال های گذشته، بازار به بترانس و بسیاری از نیروگاهی ها تقریباً با یک نگاه ارزش گذاری می کرد و حتی در مقاطعی P/E بالای 15 برای هر دو گروه دور از ذهن نبود. امروز اما شرایط جالبی شکل گرفته است؛ شایعات و انتظارات مربوط به اصلاح و ازادسازی بازار برق، نقدینگی را به سمت نیروگاهی ها برده و برخی از انها با P/E حدود 9، صف های خرید چندصد میلیونی دارند. در مقابل، بترانس با وجود رشد سوداوری و eps اینده نگر 125 تومنی ، توسعه صادرات، پروژه های جدید و براورد P/E فوروارد حدود 2.5، هنوز فاصله قابل توجهی با ارزش گذاری نیروگاهی ها دارد. اگر بازار همان نگاهی را که امروز به نیروگاهی ها دارد، دوباره به بترانس نیز داشته باشد، اختلاف ارزش گذاری فعلی می تواند به تدریج کاهش یابد.

#وتجارت ، بورس با رشد چشم گیر و ثبت رکوردهای تاریخی، قدرت خود را به رخ میکشد شاخص کل بورس تهران از مرز 5.7 میلیون واحد عبور کرده و این یعنی سرمایه گذاران هوشمند، فرصت را غنیمت شمرده اند. دلیل این صعود تاریخی،بورس پناه بردن سرمایه ها به بازار سهام در برابر تورم و افزایش نرخ ارز است؛ چرا که در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، بورس به تنها پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی ها تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، سوداوری شرکت های صادرات محور و دلاری را چند برابر کرده و همین موضوع، موتور محرک رشد شاخص ها شده است. سرمایه گذاران با درک صحیح از شرایط، به جای خروج از بازار، با هجوم به سهام، نشان دادند که تحریم ها و تهدیدها نمی تواند اراده ان ها را برای حفظ سرمایه هایشان متوقف کند. این رشد هوشمندانه،بورس توسط مردمی که با تکیه بر خودباوری و درک درست نشان دادند که در هر شرایطی، راهی برای بقا و افزایش سرمایه و رشد خواهند یافت.

#بترانس بترانس قیمت 310 تومن eps فوروارد 130 تومن p/e 2.4 , در سال 1404 حدود 18,280 میلیارد تومان فروش و 69 تومان EPS داشته است. همچنین تعدیلات نرخ فروش ثبت شده در «سایر درامدهای عملیاتی» از حدود 2,000 میلیارد تومان در سال 1403 به حدود 5,000 میلیارد تومان در سال 1404 افزایش یافته است. با توجه به این روند و افزایش نرخ های فروش، برای سال 1405 حداقل 10,000 میلیارد تومان تعدیلات نرخ فروش را به عنوان سناریوی تحلیلی در نظر می گیریم. از طرف دیگر، با حذف حدود 700 میلیارد تومان هزینه تنزیل اوراق خزانه بابت مطالبات، سود عملیاتی شرکت را حدود 1,700 میلیارد تومان براورد می کنیم. بنابراین: 1,700 + 10,000 = 11,700 میلیارد تومان با فرض حدود 90 میلیارد سهم، این رقم به تنهایی معادل حدود 130 تومان EPS برای شرکت اصلی است. در نیمه دوم 1405 نیز با بهره برداری عملیاتی از کارخانه سیم لاکی و کارخانه ساخت قطعات نیروگاه های خورشیدی، ظرفیت سوداوری جدیدی به شرکت اضافه خواهد شد؛ بنابراین عدد 130 تومان را می توان یک سناریوی پایه و قابل دفاع دانست، نه سقف سوداوری. در کنار ان، سود شرکت های فرعی نیز می تواند از حدود 30 تومان در سال 1404 به حدود 50 تومان به ازای هر سهم در سال 1405 افزایش یابد. EPS شرکت اصلی: حدود 130 تومان سود شرکت های فرعی: حدود 50 تومان EPS تلفیقی هدف: حدود 180 تومان این براورد بر اساس مفروضات فعلی است و با انتشار گزارش های ماهانه و صورت های مالی جدید باید به روزرسانی شود.

#بترانس توضیحات در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی 1404

#بترانس بترانس سال 1404 بابت وصول حدود 3,500 میلیارد تومان مطالبات، شرکت ناچار شده اوراق خزانه را با تنزیل بفروشد. هزینه این تنزیل حدود 750 تا 800 میلیارد تومان بوده و در یادداشت های صورت مالی نیز به ان اشاره شده است. این هزینه ماهیت عملیاتی و تکرارشونده ندارد؛ بلکه ناشی از نحوه تسویه مطالبات دولت با اوراق خزانه است. دقیقاً: EPS گزارش شده 1404: 69 تومان حذف هزینه تنزیل: 800 میلیارد تومان با 90 میلیارد سهم: 8.9 تومان EPS اضافه پس: EPS تعدیل شده = 77.9 تومان، یعنی حدود 12.9% افزایش. یعنی فقط حذف همین هزینه، سود هر سهم را از 69 به حدود 78 تومان می رساند

#بترانس از فردا ، دومین و بزرگترین رالی صعودی بترانس پس از رشد شارپ متوالی 10 برابری قیمت سهم در سال 1399 ، بار دیگر صورت خواهد پذیرفت . بزودی با بهره برداری از کارخانجات تولید سیم لاکی و تولید تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و خط تولید خودروهای برقی در نیمه دوم سال 1405 ، عملکرد شرکت درخشان تر نیز خواهد شد . صرفا در 4 ماه ابتدایی سال 1405 ، جمع فروش 7500 میلیارد تومن شد البته با احتساب 4000 میلیارد تومن تعدیلات نرخ فروش صرفا 4 ماهه اول سال که در پایان سال مالی به بخش سایر درامدهای عملیاتی افزوده خواهد شد مجموعا 11.000 میلیارد تومن می شود که معادل دو برابر کل فروش سال 1403 است . م: ملاحظه می فرمایید ، ظرف دو سال متوالی بترانس به چنین دستاورد بزرگی در عملکرد فروش دست یافته است . بزودی با بهره برداری از کارخانجات تولید سیم لاکی و تولید تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و خط تولید خودروهای برقی در نیمه دوم سال 1405 ، عملکرد شرکت درخشان تر نیز خواهد شد . فقط تفاهم نامه بترانس با ساتبا بین 14 تا 15 میلیون دلار است و قابلیت افزایش تا 25 میلیون دلار را نیز دارد. معاون وزیر نیرو در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان ساتبا و گروه صنعتی ایران ترانسفو ( بترانس ) با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های نیروگاه های خورشیدی گفت: برنامه ریزی سنگینی انجام شده تا ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از حدود 5 هزار مگاوات فعلی تا پایان تابستان به 11 هزار مگاوات افزایش یابد.

#بترانس ظرف دو سال متوالی بترانس به چنین دستاورد بزرگی در عملکرد فروش دست یافته است . بزودی با بهره برداری از کارخانجات تولید سیم لاکی و تولید تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و خط تولید خودروهای برقی در نیمه دوم سال 1405 ، عملکرد شرکت درخشان تر نیز خواهد شد . فقط تفاهم نامه بترانس با ساتبا بین 14 تا 15 میلیون دلار است و قابلیت افزایش تا 25 میلیون دلار را نیز دارد. معاون وزیر نیرو در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان ساتبا و گروه صنعتی ایران ترانسفو ( بترانس ) با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های نیروگاه های خورشیدی گفت: برنامه ریزی سنگینی انجام شده تا ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از حدود 5 هزار مگاوات فعلی تا پایان تابستان به 11 هزار مگاوات افزایش یابد.

در قیمت 1650 عرض شد درست 1 ماه پیش و حال قیمت 2540 رو شکست می رود برای کانال 3009 تومان کاربری بنام مهران در سهم سفاسی منو مورد انتقاد قرار داد به خان بزرگ و تابلو خوانیش ایمان بیار حتی تو مهران…من وقتی سهم راه میده چه تو منفی چه مثبت ورود پول درشت و قوی رو بو میکشم و با چاشنی همون پول درشت سهم رو پرتاب میکند به بالا