وساپا فردا سرخطی وساپا … … …

#شملی سهام زیانده است عملکرد زیان بوده یه سایر درامد ها مبلغی شناسایی کرده که احتمالا تکرار شونده نیست

#پتایر در این مسیر مشخص شده، داره به سقف و میدلاین کانال میرسه تثبیت این سقف مهمه برای موج حرکتی بعدیش که تارگتشو مشخص کردم. در کل برای سهامداری خوبه

#دی # 📌 یک نگاه متفاوت به «دی»؛ فقط سود بانکی را نبینیم! با بررسی گزارش های منتشرشده، به نظرم داستان «دی» فقط صورت سود و زیان بانک نیست. در سال 1404 بانک دی توانسته از زیان **163 همتی** به سود خالص حدود **55.8 همتی** برسد و EPS به **414 ریال** برسد. از طرف دیگر، گزارش های ماهانه 1405 رشد قابل توجه درامد تسهیلات، کارمزد و مخصوصاً سرمایه گذاری ها را نشان می دهد. اما بخش جذاب تر، **دارایی ها و پرتفوی بانک و مجموعه دی** است: 🔹 پرتفوی مستقیم بانک، طبق محاسبات انجام شده، حدود **21 همت** ارزش دارد. 🔹 فقط سه مجموعه **گروه مالی و اقتصادی دی، صندوق بازارگردانی گروه دی و اتیه سازان دی** نیز حدود **9 همت** پرتفوی دارند. یعنی فقط از همین موارد، حدود **30 همت دارایی شناسایی شده** داریم. ⚠️ نکته بسیار مهم: این **21 + 9 همت بر اساس قیمت های فعلی تابلو** محاسبه شده، نه ارزش واقعی و ذاتی دارایی ها. بنابراین اگر ارزش سهام زیرمجموعه ها افزایش پیدا کند، NAV هم می تواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد. و یک نکته مهم دیگر 👇 در این محاسبات، **املاک و مستغلات بانک و مجموعه های وابسته** را اصلاً وارد نکرده ایم. بنابراین برای محاسبه NAV واقعی، ارزش روز املاک، زمین ها و سایر دارایی های مازاد نیز باید به دارایی ها اضافه و بدهی ها از ان کسر شود. 📌 بنابراین عدد 30 همت را نباید NAV نهایی «دی» دانست؛ این فقط بخشی از دارایی های قابل شناسایی است. **NAV نهایی می تواند با لحاظ املاک و سایر دارایی ها متفاوت و potentially بالاتر باشد.** به نظرم برای قضاوت درباره «دی»، باید همزمان سه چیز را دنبال کرد: **1️⃣ سوداوری عملیاتی بانک 2️⃣ ارزش پرتفوی و زیرمجموعه ها 3️⃣ ارزش روز املاک و سایر دارایی ها** اگر این سه محور همزمان بهبود پیدا کنند، داستان «دی» می تواند بسیار متفاوت از گذشته باشد. 🚀

تپکو ما گه منتظریم با منفی بالا باز بشه یا حداقل با منفی کم که میانگین بزنیم

فزر فعلا که اونس رنج مثبت کارشو تموم کرد از عدد های جدید فزر لذت ببرید تاکید میکنم فقط فزر

تکنو گزارشات نشان می دهد سهم از زیان خارج شده ولی کاهش فروش داشته است هیچ نشانه وسوسه کننده ای در گزارشات مالی دیده نشده است اما نزدیک 30 درصد کل مارکت در اخرین روز کاری هفته معامله شده ناظر مجبور بوده سهم را متوقف کنه تا شفاف سازی صورت گیرد اصلا قابل چشم پوشی نیست با افشا اطلاعات مشخص می شود سهم مستحق رشد شارپ است یا محکوم به ریزش . (از انجا که سهامدار عمده شخص حقیقی فروش سنگین داشته است به نظر در این سهم خبر خوبی نخواهد امد شاید به پرونده مطالبات وجه ناشی از فروش مربوط شود و…)

فولاد 🔹 فولاد مبارکه فقط یک کوره نیست! چرا فکر می کنید فولاد مبارکه همان یک کوره ای بوده که اسیب دیده و باید اثر ان را به کل گروه فولاد تعمیم داد؟ گروه فولاد مبارکه یک مجموعه بزرگ و زنجیره ای است که از معدن و تامین مواد اولیه تا تولید فولاد، نورد، انرژی، فناوری و سرمایه گذاری را دربرمی گیرد و ده ها شرکت زیرمجموعه و وابسته دارد. از جمله: فولاد هرمزگان، فولاد سفیددشت، فولاد و نورد سبا، فولاد سنگان، اپال پارسیان، ورق خودرو، توکا فولاد، اتیه فولاد نقش جهان و مجموعه های متعدد دیگر. بنابراین در بررسی اثر حادثه، نباید صرفاً با یک خبر نتیجه بگیریم که کل گروه فولاد مبارکه دچار اسیب جدی شده است. باید مشخص شود: ▫️ اسیب دقیقاً مربوط به کدام واحد بوده؟ ▫️ ظرفیت ان واحد چه میزان از ظرفیت کل را تشکیل می دهد؟ ▫️ توقف تولید چقدر خواهد بود؟ ▫️ ایا امکان جبران یا جایگزینی تولید وجود دارد؟ ▫️ اثر واقعی ان بر سوداوری شرکت اصلی و زیرمجموعه ها چقدر است؟ خبر و شایعه یک موضوع است؛ اثر واقعی بر تولید و سوداوری موضوعی کاملاً متفاوت. قبل از تصمیم گیری برای فروش یا عدم ورود به سهام مرتبط با فولاد، بهتر است ابتدا ابعاد واقعی حادثه و اثر ان بر صورت های مالی شرکت ها مشخص شود. تحلیل از ما، تصمیم نهایی با شما.

خودرو در حقیقت خودرو صد برابر این قیمتها و مارکتش باید قفل خرید باشه مارکت ی شرکت غذایی کوچیک مثل غبشهر شده شصت همت یا شرکت کوچیک داروسازی عبیدی شده صد همت!!! با فروش فقط یک برج تو جای متوسط تهران میشه کل شرکت ایرانخودرو وسایپا پارس خودرو و کروز و کل قطعه سازی ها رو یکجا تصاحب کرد !! تا اخر امسال سهام خودرویی قطعاتی زیر هزار تومن نداریم با گزارشی فوق تصوری خودرو از روند سودسازی روانه کدال کرد و پی بر اس فروارد زیر یک با این دامنه سه درصدی شک ندارم دست کم شش هفت ماه قفل صف خرید هست

#خپارس رشد شارپی سهم و رسیدن به ارزش واقعی فقط و فقط حق سهامداران قدیمی خپارسه