📊 #گزارش_ویژه | از 207 تا 531 تومان، واگذاری سایپا برای #ورنا و #وساپا چقدر می ارزد؟ 📅 17 مرداد 1405 پیرو گزارش قبلی سهامشناس درباره الزام تعیین تکلیف حدود 42% سهام تودلی #خساپا، اکنون می توان یک مرحله جلوتر رفت و اثر مالی این واگذاری بر دو ذی نفع اصلی بورسی، یعنی #ورنا و #وساپا را عددی کرد. ◀️ نکته ای که مقایسه #ورنا و #وساپا را تغییر می دهد #ورنا مستقیماً 275.986 میلیارد سهم خساپا، معادل 17.024% سایپا دارد. #وساپا نیز مستقیماً 145.212 میلیارد سهم، معادل 8.957% سایپا دارد؛ اما هم زمان مالک 35.935% ورنا است. بنابراین وساپا دو مسیر منفعت دارد: ✅ مالکیت مستقیم 145.2 میلیارد سهم سایپا ✅ مالکیت غیرمستقیم و سهم اقتصادی از سود ورنا، معادل مواجهه با حدود 99.2 میلیارد سهم دیگر سایپا 📌 برای مقایسه اقتصادی: #ورنا ≈ 276 میلیارد سهم مستقیم سایپا #وساپا ≈ 244.4 میلیارد سهم مواجهه مستقیم + غیرمستقیم یعنی اثر اقتصادی وساپا حدود 89% ورنا است؛ نه نصف ان. ⚠️ سهم غیرمستقیم وساپا، EPS نقدی فوری نیست؛ ابتدا سود در ورنا ایجاد می شود و سپس از مسیر NAV، ارزش سرمایه گذاری و احتمال تقسیم سود بر وساپا اثر می گذارد. ◀️ سناریوی 1 | قیمت سهم سایپا 207.5 تومان قیمت کارشناسی هر سهم سایپا که در مجمع سال جاری به عنوان قیمت پایه هر سهم سایپا ارزش گذاری شده است و فعلاً مبنای اولیه محاسبات است. 🔵 #ورنا: سود مستقیم ≈ 55.5 همت | EPS ≈ 2,241 تومان P/E 3 ➡️ 6,720 تومان P/E 4 ➡️ 8,960 تومان P/E 5 ➡️ 11,200 تومان 🟡 #وساپا: اثر اقتصادی کل ≈ 49.4 همت EPS ≈ 2,189 تومان P/E 3 ➡️ 6,570 تومان P/E 4 ➡️ 8,760 تومان P/E 5 ➡️ 10,950 تومان ◀️ سناریوی 2 | قیمت هر سهم سایپا 300 تومان این قیمت رسمی نیست و سناریوی تعدیل ارزش کارشناسی + پرمیوم مدیریتی است. 🔵 #ورنا: سود ≈ 81 همت EPS ≈ 3,262 تومان P/E 3 ➡️ 9,790 P/E 4 ➡️ 13,050 P/E 5 ➡️ 16,310 تومان 🟡 #وساپا: اثر اقتصادی کل ≈ 72 همت EPS ≈ 3,059 تومان P/E 3 ➡️ 9,180 P/E 4 ➡️ 12,240 P/E 5 ➡️ 15,290 تومان ◀️ سناریوی 3 | قیمت هر سهم سایپا 400 تومان این سطح نیازمند پرمیوم مدیریتی بالاتر و رقابت جدی خریداران است. 🔵 #ورنا: سود ≈ 108.6 همت EPS ≈ 4,366 تومان P/E 3 ➡️ 13,100 P/E 4 ➡️ 17,460 P/E 5 ➡️ 21,830 تومان 🟡 #وساپا: اثر اقتصادی کل ≈ 96.5 همت EPS ≈ 3,999 تومان P/E 3 ➡️ 12,000 P/E...

#وساپا #ورنا #خساپا فقط بازدهی وساپا و ورنا رو نگاه کنید متوجه میشید چقدر از بازار عقب هستن اینکه بازیگر اجازه رشد به سهم رو نداده کار ندارم ولی شاید منتظر اخبار واگذاری بوده که استارت شروع رالی و انفجار قیمت سهامش باشه …..

#وبملت واقعا رهایی

#شصدف تونست رد کنه؟

#اپرداز توی این بازار، منفی شدن اگر هنر نیست پس چیست

#وامیر بصورت مستقیم و غیر مستقیم حدود 5 درصد #فزر دارد، تا چند وقت پیش در پرتفوی وامیر این پنج درصد عدد قابل توجهی به حساب نمی امد اما امروز ارزش ان برابر ارزش روز وامیر شده و لذا خرید وامیر برابر است با خرید فزر و سبد اشانتیون پر پیمونی از کاما ، فسوژ ، ساختمان امیر و…

💠💠💠💠💠💠 #فولاد: ✅ در سوم خردادماه، تولید از یکی از کوره ها شروع شد. 🔹🔸🔹🔸🔹🔸 🌐 @Boursemobin

جمع بندی گروه خودرو در سهام منتخب : همه گروه خودرویی در اتفاقی جالب یک الگوی زیبای هارمونیک زدند که مستعد رشد بسیار بالایی هستند 😄 #خبهمن الگوی پرچم ⬅ (لینک تحلیل) 😄 #خکرمان شروع موج 3 از 3 در الیوت ⬅ (لینک تحلیل) 😄 #خزامیا خروج از روند نزولی کوتاه مدت با فاند قوی ⬅ (لینک تحلیل) 😄 #ورنا الگوی فنجان ⬅ (لینک تحلیل) 😄 #وساپا الگوی فنجان ⬅ (لینک تحلیل) 😄 #خساپا الگوی فنجان ⬅ (لینک تحلیل) 🏪 #خگستر در استانه خروج از مثلث ⬅ (لینک تحلیل) 🏪 #خودرو استارت از کف کانال و در استانه شکست مقاومت داینامیک ⬅ (لینک تحلیل) 🗓 1405/05/17 📲 بله 📲 کانال تلگرام https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16691 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16692 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16694 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16697 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16698 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16698 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16699 https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL/16700 http://ble.ir/AVA_Premium https://t.me/AVA_PREMIUM_TEL

#شاخص_بورس روز یکشنبه احتمال زیاد حقوقی ها عرضه های ابشاری دارند و صف خرید فولاد هم خیلی بعید هست

#کاذر شنبه خرید شد