گروه‌خدمات بازار‌سرمایه پاداش | padash_sarmayeh

۱۳:۲۶:۳۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

🔺 نبرد تقاضای پراکنده با فشار فروش سیستماتیک 🔺بازار سهام امروز با یک گسست قیمتی گشوده شد؛ در حالی که نماینده های کلان و شاخص کل تحت فشار شدید فروش بودند، در لایه های خرد بازار، تضادی میان رفتار قیمتی نمادها و روند کلی شاخص دیده می شد. شروع روز با برتری قاطع عرضه بر تقاضا همراه بود و در دقایق ابتدایی، ریزشی جدی در نماگرهای سهامی مشاهده شد که نشان از هراس اولیه معامله گران داشت. سقوط امیدها در صنعت پالایش؟ 🔺به گزارش پاداش، محرک اصلی این ریزش، انتشار شفاف سازی شرکت پالایش نفت تهران بود که عملاً هرگونه انتظاری را برای تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری نقش بر اب کرد. این خبر، ضربه مهلکی به خوش بینی های اخیر زد و منجر به ایجاد صف های سنگین فروش در عمده نمادهای پالایشی شد که اثر دومینویی ان را در کل بازار مشاهده کردیم. تلاش ناموفق لیدرهای بازار و درخشش تک گانه فملی 🔺در این فضای متلاطم، گروه خودرو تلاش کرد تا به عنوان لیدر بازار و با تکیه بر جایگاه پیشران خود، سدی دفاعی در برابر ریزش ایجاد کرده و با عرضه اندام، مانع از سقوط بیشتر شود. اما فشار عرضه در سطح کل بازار به قدری گسترده و سیستماتیک بود که حتی تقاضای اولیه در این گروه نیز تاب نیاورد و پس از صف نشینی مقطعی برخی نمادها، بخش بزرگی از تقاضای بازار اب رفت و این گروه نتوانست در مدار مثبت باقی بماند. 🔺 در این میان، تنها نقطه روشن و نجات بخش، نماد «فملی» بود که پس از برگزاری مجمع و بازگشایی، با اقبال گسترده معامله گران روبرو شد و به تنهایی توانست بخش قابل توجهی از ریزش های امروز را جبران کرده و از سقوط شدیدتر شاخص جلوگیری کند. کالبدشکافی اماری 🔺نگاهی دقیق به امارهای جاری، وضعیت پیچیده تری را به تصویر می کشد. شاخص کل با ریزشی 20,400 واحدی به سطح 5 میلیون و 54 هزار واحد رسید. نکته تامل برانگیز این است که با وجود این ریزش سنگین، 55 درصد از نمادها در محدوده مثبت قیمتی قرار داشتند؛ این تضاد نشان دهنده ان است که فشار فروش به شدت بر روی نمادهای سنگین و پیشران متمرکز بوده و رشد نمادهای کوچک، اثر خنثی کننده بر روی شاخص نداشته است. ارزش معاملات خرد 26,186 میلیارد تومان ثبت شد، اما خروج 1,408 میلیارد تومانی پول حقیقی و خروج 884 میلیارد تومانی از ابزارهای درامد ثابت، حاکی از یک ریزش مقطعی در سطح کلان است. بازنگری در استراتژی معامله گران 🔺علاوه بر این، وضعیت صندوق های سرمایه گذاری نیز تکان دهنده است؛ 51 درصد از صندوق های سهامی و 89 درصد از نمادهای اهرمی در محدوده منفی قرار گرفتند که نشان می دهد حتی سرمایه گذاران نهادی و معامله گران ریسک پذیر در صندوق های اهرمی نیز در حال خروج از بازار هستند. حضور 216 نماد در صف خرید و ارزش 4,275 میلیارد تومانی صف های خرید (در 5 خط اول)، نشان دهنده وجود تقاضای انباشته است، اما این تقاضا در برابر حجم عظیم فروشندگان امروز، تاب نیاورده است. 🔺به طور کلی بازار امروز شاهد ورود جدی تر فروشندگان نسبت به روزهای اخیر بود. تضاد میان مثبت بودن اکثر نمادها و ریزش شاخص، ثابت می کند که ریسک سیستماتیک بر جذابیت های کوتاه مدت غلبه کرده و بازار در حال بازنگری در استراتژی های خود است تا با واقعیت های ایستای داخلی و تنش های خارجی کنار بیاید. 📲 بله 📷اینستاگرام 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 021-58718 http://padash.ir/ https://ble.ir/join/7a2YRF3rBk https://www.instagram.com/padash.ir https://www.linkedin.com/company/padash-financial-group/ https://app.padash.ir/