خلاصه تحلیل نماد #شیپا نکات مهم عملکرد شرکت 1. فروش بسیار قدرتمند در ابتدای سال 1405 فروش فروردین تا تیر حدود 24.5 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2.7 تا 2.8 برابر رشد نشان می دهد. میانگین فروش ماهانه سال 1405 تاکنون حدود 6.1 هزار میلیارد تومان است که بالاترین رکورد تاریخی شرکت محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد که سود عملیاتی سال 1405 نیز نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی خواهد داشت. ⸻ 2. کیفیت سود بهتر از سال گذشته در زمستان 1404 حاشیه سود خالص شرکت به حدود 74 درصد رسید که عددی غیرعادی است و عمدتاً ناشی از سود تسعیر ارز بود. بنابراین برای تحلیل اینده بهتر است ان سود حذف شود. اگر سود غیرعملیاتی کنار گذاشته شود، روند سود عملیاتی شرکت همچنان صعودی است که ناشی از: افزایش نرخ فروش روغن پایه رشد حجم فروش بهبود کرک اسپرد لوبکات کنترل هزینه ها است. ⸻ براورد سود سال 1405 با فرض: حفظ شرایط فعلی بازار روغن پایه عدم افت شدید نرخ های جهانی عدم تغییر جدی در فرمول قیمت خوراک براورد منطقی سود هر سهم: EPS سال 1405 بین 4800 تا 5600 ریال سناریوی محتمل تر: EPS حدود 5200 ریال که بخش عمده ان سود عملیاتی خواهد بود. ⸻ ارزش گذاری قیمت فعلی سهم حدود 15,560 ریال است. اگر EPS را 5200 ریال در نظر بگیریم: P/E Forward ≈ 3 واحد حتی در سناریوی محافظه کارانه (EPS حدود 4800 ریال): P/E Forward حدود 3.2 واحد که همچنان از میانگین تاریخی بازار و حتی بسیاری از پالایشی ها پایین تر است. ⸻ جمع بندی نقاط قوت شسپا: رشد بی سابقه فروش در سال 1405 سود عملیاتی رو به افزایش وضعیت مناسب بازار روغن پایه ترازنامه قوی P/E Forward بسیار پایین تنها نکته ای که باید در تحلیل رعایت شود این است که سود زمستان 1404 معیار مناسبی برای پیش بینی سود 1405 نیست، زیرا بخشی از ان ناشی از تسعیر ارز بوده و تکرارپذیر نیست. با حذف این اثر، همچنان روند عملیاتی شرکت بسیار مطلوب ارزیابی می شود. جمع بندی نهایی: در صورت تداوم شرایط فعلی صنعت و حفظ نرخ های فروش، شسپا می تواند در سال 1405 حدود 5200 ریال EPS محقق کند و با P/E Forward نزدیک به 3، همچنان یکی از ارزنده ترین نمادهای گروه پالایشی و روانکار بازار سرمایه محسوب شود. البته اگر نرخ ارز، قیمت های جهانی روغن پایه یا فرمول خوراک تغییرات قابل توجهی داشته با...

#خپارس سهامداران ی که بالای چهار پنج سال تو سهام خودروی هستن با قوت ادامه بدن 15 سال دیگه بازنشست میشین فقط بیمه رو رد کنین ممکنه سهامدارن خودروی جز مشاغل سخت پذیرفته بشن 😂

خلاصه تحلیل نماد #شسپا

وسدید راستی چرا اجناس و مواد خوراکی به قیمت هفته قبل برنمی گرده ولی وسدید به قیمت 3سال پیش بر میگرده…

#بترانس فردا صف خرید خوبی خواهد داشت . اغاز رالی مثبت بترانس

خودرو من خیلی روی خودرو اعتقاد داشتم ولی خیلی اذیت شدم خیلی ریسکیه یک ماهه رفتم رو شپنا خیلی فرق داره بیش از سی درصد توی سودم بنظرم پالایشی توی سبدتون داشته باشید من 100 درصد سبدم پالایشی است.

#سرخطی #تابلوقوی👇 #شپاکسا ⭐️#فسوژ گزارش خیره کننده⭐️ #لطیف ⭐️#کپرور مثبت 21تایید نشد ⭐️ ⭐️#رانیز مثبت 13تایید نشد ⭐️ #درازک #فایرا #فجر #فسپا #کلوند #قچار #ثبهساز #ومعادن #اسیاتک #فیلتر #کندل_صعودی #کندل_برگشتی👇 ⭐️#شسپا گزارش خیره کننده ⭐️ #صبا #تاصیکو #دپارس ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @saahamyab👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠«اخبار و اطلاعات بورسی 💠 1405/5/6 #واچلیست #فیلتر #سرخطی

#وساپا وساپا توسط افراد خاص در حال خریده،

ثشرق نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار حداقل تا باز گشایی نماد از منفی بافی دست بردارید و به زندگیتون برسید.

رانیز انبوه سازها ثفارس سرامدشون