💢 نمای بازار مشتقه و بازار مالی بورس کالای ایران دوشنبه مورخ 1405/05/05 #بازار_صندوق_های_کالایی #بازار_مشتقه_کالایی #بازار_گواهی_سپرده #سلف_موازی_استاندارد

شسپا فقط شسپا

داسوه هم رفت صف خرید گزارشات ماهانه بسیار جذابی خواهد داشت

موج بسیار بعید خواهد بود که سهم فردا با صف خرید باز شود. نیمه اول شاهد حجم خوردن زیاد اهرمی ها و خودرو و بانکی ها خواهیم بود. نیمه دوم بازار مشخص کننده جهت بازار است. فعلا کماکان کاملا همه چیز بستگی به عوامل بنیادی خارج از بازار دارد. یک خبر و یک تایید شروع دوباره گفتگوها، صف های خرید پی در پی در پیش خواهد داشت و یک حمله هرچند کوتاه به شدت عرضه ها را زیاد خواهد کرد. اینو دیروز عرض کردم خدمتتون. البته به نیمه دوم امیدوارم که در جهت مثبت حرکت کنه. در ضمن، میانگین ده روزه ارزش معاملات کل بورس دیروز دوباره میانگین بیست روزه را رو به بالا شکست که نشان دهنده موج صعودی بعدی است.

وبملت جالبه سهم به این شناوری فروشنده نداره. حقوقی به زور می خواد منفی کنه!

#شکام در تیر عملکرد جالبی را زد و 12892 میلیارد ریال فروش را زد . خرداد با عدد خوب 14473 میلیارد ریال مواجه بود اردیبهشت جبران کرد 11276 میلیارد ریال فروش زد فروردین هم 3889 میلیاردریال فروش داشت 3 ماهه به 29555 میلیارد ریال بود 4ماهه 42448 میلیارد ریال فروش داشت . بیش از 2 برابر است

💢 فاما-فرنچ؛ چرا هر سهمی که رشد می کند، لزوماً ارزنده است؟ 📌 یکی از مهم ترین نظریه های مهندسی مالی، مدل فاما-فرنچ (Fama-French) است. این مدل می گوید بازده اینده سهام فقط به رشد قیمت یا میزان ریسک وابسته نیست، بلکه سه ویژگی مهم را باید هم زمان بررسی کرد: 🔹 اول؛ ارزندگی (Value): سهامی که قیمت ان پایین تر از ارزش واقعی و سوداوری ان باشد، در بلندمدت شانس بیشتری برای ایجاد بازده مناسب دارد. 🔹 دوم؛ اندازه شرکت (Size): شرکت های کوچک تر معمولاً ظرفیت رشد بیشتری دارند، اما در مقابل نوسان و ریسک بالاتری نیز تحمل می کنند. 🔹 سوم؛ کیفیت سوداوری (Profitability): شرکت هایی که سود پایدار، جریان نقدی مناسب و ترازنامه قوی دارند، معمولاً در بلندمدت عملکرد بهتری نسبت به شرکت های ضعیف تر نشان می دهند. 💢تحلیل مهندسی مالی بازار امروز 📌 اگر این مدل را بر شرایط فعلی بورس ایران تطبیق دهیم، می توان به یک نکته مهم رسید. طی هفته ها و ماه های اخیر، قیمت بسیاری از سهام رشد قابل توجهی داشته است. در نتیجه، بخشی از سهامی که قبلاً «ارزنده» محسوب می شدند، امروز دیگر با همان حاشیه امنیت گذشته معامله نمی شوند. 📌 از دید مهندسی مالی، هرچه قیمت سهم سریع تر از رشد سوداوری شرکت افزایش پیدا کند، بازده مورد انتظار اینده کاهش می یابد و نسبت ریسک به بازده جذابیت کمتری پیدا می کند. به عبارت دیگر، رشد گذشته تضمین کننده بازده اینده نیست. 📌 بنابراین در چنین شرایطی، صرفاً دنبال کردن صف های خرید یا سهامی که بیشترین رشد را داشته اند، تصمیمی مبتنی بر اصول مالی نیست. سرمایه گذار حرفه ای ابتدا بررسی می کند که ایا سود شرکت، جریان نقدی و ارزش ذاتی نیز هم پای رشد قیمت افزایش یافته اند یا خیر. 📌 جمع بندی: پیام اصلی مدل فاما-فرنچ این است که در بازارهای صعودی نیز نباید اسیر هیجان شد. بهترین فرصت های سرمایه گذاری معمولاً در سهامی پیدا می شوند که هنوز از نظر ارزش گذاری، سوداوری و کیفیت بنیادی جذاب باشند؛ نه الزاماً سهامی که بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده اند.

✅#شصدف 1370 ریال سود تقسیم کرد. #بجهرم 100 ریال سود تقسیم کرد. #شسینا 200 ریال سودتقسیم کرد. #شبهرن 3000 ریال سود تقسیم کرد. #کقزوی 2 ریال سود تقسیم کرد.

قچار امروز هم صف خرید در حال شکست مقاومت

#کفپارس 📌بصورت تکنیکی با تکمیل الگوی اصلاحی مناسب و حمایت 340 تومان، در میانمدت تارگت سقف 900 را دارد 📌کفپارس با براورد سودسازی 170 تومان برای امسال و تقسیم سود 15 درصدی در پی به ای تحلیلی 2قرار دارد و بسیار عالی 📍عضویت در گروه خصوصی مالی لاوین👇 https://t.me/+XOkFnXy1Q1tjMWM0