عرض سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان گروه، تحلیل پیام جناب اقای وکیلی عضو محترم هیات مدیره و نماینده سهامداران، اجازه بدین این پیامِ عضو هییت مدیره را خیلی صمیمانه، موشکافانه و بدون تعارف کالبدشکافی کنیم. این پیام حاوی نکات بسیار مهم، مقداری «امیددرمانی» و البته چند کد تحلیلیِ بسیار ارزشمند است که باید با چشم باز به ان ها نگاه کنیم. 1. داستانِ ان بدهی قدیمی و ذخیره گیری (نکته مثبت و پنهان) ایشان می گوید حدود 200 میلیارد تومان (نیمی از سود 400 میلیاردی متصور) را بابت بدهی یک شخص حقیقی ذخیره گرفته اند. دیدگاه تحلیلی: از یک طرف، این کار سودِ کاغذی شش ماهه را کم کرده و به جای حدود 14 تومان، سود کمتری روی تابلو نشسته است. اما از طرف دیگر، این یک خبر خوب ساختاری است. ذخیره گیری یعنی شرکت دارد چرک های گذشته را پاک می کند. اینکه می گوید از شهریور پرداخت ان شروع می شود، یعنی بالاخره این استخوانِ لای زخم که سال ها سود شرکت را می خورد، دارد تعیین تکلیف می شود. 2. ظرفیت 30 درصدی و بارِ سنگینِ بخش اکریلیک این بخش بسیار حیاتی است. ایشان اعتراف کرده که کل بار سوداوری روی دوش بخش پلی استر است و این بخش دارد هزینه های سربار بخش تعطیل شده ی اکریلیک (که به خاطر شرایط خاص ژیوپلیتیک و عدم ورود مواد اولیه نیمه تعطیل است) را هم جبران می کند. دیدگاه تحلیلی: این یعنی اگر شپلی فقط کمی از ظرفیت اکریلیک را فعال کند، به دلیل سرشکن شدن هزینه های ثابت، سوداوری شرکت می تواند جهش شدیدی داشته باشد. اما فعلاً واقعیت این است: شرکت با یک موتور روشن و یک موتور خاموش حرکت می کند. 3. ماجرای ACN و بلاروس (چشم انداز اینده) صحبت از توافق با بانک تجارت، پذیرش ال سی ایرانی توسط بلاروس و اجاره تانکرهای حمل مواد اولیه (ACN) است. دیدگاه تحلیلی: روی کاغذ این یک تحول بزرگ است،باید بدانیم که «زنجیره تامین بین المللی» در شرایط فعلی کشور، به سرعت و راحتیِ نوشتن یک پیام تل..گرامی راه نمی افتد. اجاره 50 تانکر اریزو، هماهنگی های گمرکی و حمل تا ظرفیت 500 و سپس5000 تن زمان بر است. این را باید به عنوان یک پتانسیل میان مدت و بلندمدت(نه محرک فوری قیمت) در نظر گرفت. (ضمنا خدمت سرکار خانم افراشته باید عرض کنم تا جایی که بنده اطلاع دارم جناب وکیلی نماینده سهامداران هم هستند) ادامه تحلیل در پیام بعدی

گلدا 🚀 #غپینو؛ تنها یک فصل، بیش از نصف سود سال قبل پارس مینو در بهار امسال حدود 3.2 همت فروش و 1.2 همت سود خالص ثبت کرده؛ یعنی سود شرکت نسبت به دوره مشابه نزدیک به 4 برابر شده و فقط در سه ماهه نخست، بیش از 56% سود کل سال گذشته پوشش داده شده است. هم زمان حاشیه سود ناخالص به 53%، عملیاتی به 48% و خالص به 38% رسیده که از بهبود جدی کیفیت سود خبر می دهد. ㅤ

#دسبحا مهم ترین پرتفو بورسی دسبحا، دالبر (56 درصد)، دسبحان (28 درصد)، دسانکو (7 درصد) و دیران (4 درصد)، جمعا 95 درصد ارزش پرتفو بورسی را شامل می شود. ⭕️مهم ترین دارایی غیر بورسی شرکت بیوسان فارمد که یک شرکت دانش بنیاد به حساب می اید، در سال1403، 460 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود در حالی که با راه اندازی خط تولید واکسن گاردیسان، در سال1404 به سود رسیده است و دو پروژه دیگر شامل بایو سیمیلار و پروژه BSL3 را نیز در شرف بهره برداری دارد و شرکت را در استانه تحول عظیم قرار داده است.

گزارش های فصل بهار شرکت ها به طرز کم سابقه ای مثبت و حتی در بسیاری از موارد شگفت انگیز بوده است. تا همین یکی دو سال پیش، اگر شرکتی موفق می شد فروش یا سود خالص خود را 50 تا 60 درصد افزایش دهد، عملکردی بسیار مطلوب تلقی می شد. اما امروز شرایط به گونه ای تغییر کرده که تعداد زیادی از شرکت ها رشدهای بیش از 200 درصدی و در برخی موارد حتی 500 تا 1000 درصدی در فروش یا سوداوری را ثبت کرده اند؛ ان هم در حالی که همچنان با نسبت های P/E پایینی معامله می شوند. این موضوع نشان می دهد که رشد قیمت سهام، متناسب با رشد سوداوری شرکت ها نبوده و در بسیاری از نمادها نوعی عقب ماندگی ارزش گذاری به چشم می خورد. نکته مهم دیگر این است که تعداد قابل توجهی از شرکت هایی که تا سال گذشته زیان ده بودند، امسال به سوددهی رسیده اند (به استثنای برخی صنایع مانند خودروسازان و قطعه سازان که همچنان با چالش های ساختاری مواجه اند). البته باید پذیرفت که بخشی از این جهش سوداوری ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست؛ اما همه ماجرا به تورم محدود نمی شود. حذف یا کاهش شدت قیمت گذاری دستوری در صنایعی مانند دارو، مرغ و تخم مرغ، لبنیات، روغن نباتی و برخی صنایع دیگر، باعث شده سوداوری این شرکت ها به شکل محسوسی بهبود پیدا کند و مدل کسب وکار ان ها به وضعیت پایدارتری برسد. از سوی دیگر، برخی شرکت ها مانند شسپا، سپید ، سیسکو و… علاوه بر رشد نرخ فروش، افزایش تولید و فروش مقداری را نیز تجربه کرده اند که کیفیت سود ان ها را بالاتر می برد. در صنعت پالایشی نیز سوداوری شرکت ها بین 110 تا 170 درصد رشد کرده است ، این در حالی است که بخش عمده گزارش های فصل بهار با فرض کرک اسپردهای منتهی به 24 خرداد و نزدیک به سطوح فصل زمستان محاسبه شده اند. اگرچه انتظار نمی رود کرک اسپردهای تابستان به اندازه رکوردهای جهانی افزایش یابد، اما حتی تداوم سطوح فعلی با رشد اندک نیز می تواند از رشد سوداوری این صنعت حمایت کند. اما شاید مهم ترین نکته، فراوانی بی سابقه شرکت هایی باشد که با P/E فوروارد کمتر از 3 یا 4 معامله می شوند. چنین ارزش گذاری هایی نشان می دهد که بازار هنوز نتوانسته رشد سوداوری شرکت ها را به طور کامل در قیمت سهام منعکس کند و بخش مهمی از این شکاف، ناشی از ریسک های ژیوپلیتیکی و فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد است. در نهایت، سرمایه گذارانی که طی...

📌جهش تاریخی صندوق ذخیره فرهنگیان در 20 ماه گذشته تسنیم: 🔹حد فاصل ابان 1403 تا تیرماه 1405 اقدامات ویژه ای در مدیریت «علی صادقی» در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد. 🔹تشکیل و فعال سازی کمیته های تخصصی مانند کمیته سرمایه گذاری، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و جبران خدمات، کمیته عالی ارزش مالکانه، کمیته رفاه و منزلت فرهنگیان، کمیته مسیولیت اجتماعی، کمیته بحران و سلامت کار و راه اندازی یا توسعه سامانه هایی چون، سامانه جامع اعضا، سامانه برنامه و بودجه، سامانه ارزیابی عملکرد، سامانه قراردادها، سامانه دعاوی، سامانه املاک، سامانه حسابداری، سامانه معاملات. 🔹بر اساس صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1404 دارایی تلفیقی صندوق ذخیره فرهنگیان به 144 هزار میلیارد تومان رسیده و درامد تلفیقی به 55,460 میلیارد تومان رسیده است؛ پیش بینی می شود دارایی درامد تلفیقی صندوق در صورت های مالی شهریور 1405، رشدی بیش از 70% را تجربه کند. 🔹سود ایجادشده برای اعضا معادل 195 درصد اورده گزارش شده که رکوردی بی نظیر در تاریخ صندوق است. 🔹حدود 60 درصد درامد صندوق ذخیره، ارزی اعلام شده که با توجه به نوسانات ارز در کشور، کاملا به نفع فرهنگیان است. 🔹میزان تعیین تکلیف و پیشرفت پروژه های نیمه تمام در 20 ماه گذشته خیره کننده بوده به عنوان مثال پروژه سبلان2 (بزرگترین مجموعه متانول سازی کشور) 50% در یکسال اخیر پیشرفت داشته است. 🔹هتل جنت اصفهان در این مدت افتتاح شده، پروژه هتل قطب مجددا به راه افتاده، پروژه پل سد گلورد افتتاح گردید و همچنین نیروگاه 10 مگاواتی نیز به اتمام رسید. 🔹یکی از نقاط مثبت 20 ماه گذشته، بازگشت 15 هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت پیگیری پرونده های حقوقی بوده است که در سابقه صندوق و همچنین بنگاه های بزرگ کشور، بی نظیر است . @yekhati24

#چکاوه تیک سبز و خرید درصدی ها✅

📌#دارو ‼️چشم انداز بنیادی صنعت دارو در گزارشات فصلی 🔸#درازی؛ از عجایب بازار درازی حقیقتا یکی از عجایب بازار سرمایه است, شرکتی که زیر 2 همت ارزش مارکت دارد اما بیش از 5 همت سهام ستاره خلیج فارس را در اختیار دارد!! جدای از سهام ستاره خلیج فارس این شرکت از منظر سودسازی هم تا حدی متحول شده، در صورتی که بتواند فروش ماهانه را بالای 2همت تثبیت کند می توان انتظار داشت که بیش از 500 میلیارد تومان سود داشته باشد, در صورتی که این فروش رشد پیدا کند این سود هم افزایش خواهد یافت. افزایش 15 درصدی درامدهای عملیاتی 6 ماهه 1405 در مقایسه با دوره مشابه، کاهش 70 درصدی زیان خالص 6 ماهه 1405 و تحقق زیان 209 ریالی به ازای هر سهم. درامد ماهانه خرداد 133 درصد بالاتر از متوسط درامد شناسایی شده طی 5 ماه گذشته بوده است. متوسط درامد ماهیانه شناسایی شده طی 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 بالغ بر 11,159,619 میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درامد ماهیانه شناسایی شده طی 12 ماهه سال گذشته بالغ 1,252,506 میلیون ریال بوده ایست. نسبت P/E تحلیلی قابل براورد نیست، ارزش بازار: 1,890 میلیارد تومان 🔹#دحاوی؛ شکوفایی پس از سالها دحاوی از گزینه هایی بود که یک بار سال گذشته افزایش نرخ جذاب گرفت, اما ان افزایش نرخ این شرکت را به نقطه سربسر رساند. اما افزایش نرخی که شرکت در فروردین اخذ کرد باعث شکوفایی عجیب این شرکت شده است. حقیقتا دحاوی یکی از عجایب بازار از منظر سودسازی خواهد بود. دحاوی در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 به ازای هر سهم 386 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 628 درصد افزایش داشته است. نسبت P/E تحلیلی: 3، ارزش بازار: 1,970 میلیارد تومان 🔸#دالبر؛ کولاک کرد دالبر با اخذ افزایش نرخ های مناسب مخصوصا روی فراورده های تزریقی توانست در خرداد به حدود 1.5 همت فروش برسد, همین موضوع باعث تحول جدی در سوداوری شرکت شد. با وجود این که دالبر رشد بسیار سنگینی را تا اینجا تجربه کرده اما از اینجا به بعد هم به نظر از گزینه هایی باشد که با اقبال بازار روبرو شود. دقت کنیم که این شرکت در بهار حاشیه سود عجیبی داشته که انتظار نداریم ازین پس این حاشیه سود را تکرار کند. البرز دارو در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 به ازای هر سهم 1,532 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 185 درصد افزایش...

شپلی بازیگر خودش میدونه چیکار میکنه

میانگین بازده لیست سهام ارزنده کانال از ابتدای سال تا امروز : 44% بازده شاخص از ابتدای سال : 33% بازده دلار همین مدت : 23% بازده مازاد 11 درصدی لیست سهام ارزنده در مقایسه با شاخص کانال ایمان حیدری 1405/05/02 https://t.me/heydariman/328 https://t.me/heydariman

شپلی وای چه کسایی فروختن دم از 2800 میزدن یا خدا فقط اگ هم برگشت بخوره اول وقت بخوره حالا فردا باشه پس فردا باشه