بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

عرض سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان گروه، تحلیل پیام جناب اقای وکیلی عضو محترم هیات مدیره و نماینده سهامداران، اجازه بدین این پیامِ عضو هییت مدیره را خیلی صمیمانه، موشکافانه و بدون تعارف کالبدشکافی کنیم. این پیام حاوی نکات بسیار مهم، مقداری «امیددرمانی» و البته چند کد تحلیلیِ بسیار ارزشمند است که باید با چشم باز به ان ها نگاه کنیم. 1. داستانِ ان بدهی قدیمی و ذخیره گیری (نکته مثبت و پنهان) ایشان می گوید حدود 200 میلیارد تومان (نیمی از سود 400 میلیاردی متصور) را بابت بدهی یک شخص حقیقی ذخیره گرفته اند. دیدگاه تحلیلی: از یک طرف، این کار سودِ کاغذی شش ماهه را کم کرده و به جای حدود 14 تومان، سود کمتری روی تابلو نشسته است. اما از طرف دیگر، این یک خبر خوب ساختاری است. ذخیره گیری یعنی شرکت دارد چرک های گذشته را پاک می کند. اینکه می گوید از شهریور پرداخت ان شروع می شود، یعنی بالاخره این استخوانِ لای زخم که سال ها سود شرکت را می خورد، دارد تعیین تکلیف می شود. 2. ظرفیت 30 درصدی و بارِ سنگینِ بخش اکریلیک این بخش بسیار حیاتی است. ایشان اعتراف کرده که کل بار سوداوری روی دوش بخش پلی استر است و این بخش دارد هزینه های سربار بخش تعطیل شده ی اکریلیک (که به خاطر شرایط خاص ژیوپلیتیک و عدم ورود مواد اولیه نیمه تعطیل است) را هم جبران می کند. دیدگاه تحلیلی: این یعنی اگر شپلی فقط کمی از ظرفیت اکریلیک را فعال کند، به دلیل سرشکن شدن هزینه های ثابت، سوداوری شرکت می تواند جهش شدیدی داشته باشد. اما فعلاً واقعیت این است: شرکت با یک موتور روشن و یک موتور خاموش حرکت می کند. 3. ماجرای ACN و بلاروس (چشم انداز اینده) صحبت از توافق با بانک تجارت، پذیرش ال سی ایرانی توسط بلاروس و اجاره تانکرهای حمل مواد اولیه (ACN) است. دیدگاه تحلیلی: روی کاغذ این یک تحول بزرگ است،باید بدانیم که «زنجیره تامین بین المللی» در شرایط فعلی کشور، به سرعت و راحتیِ نوشتن یک پیام تل..گرامی راه نمی افتد. اجاره 50 تانکر اریزو، هماهنگی های گمرکی و حمل تا ظرفیت 500 و سپس5000 تن زمان بر است. این را باید به عنوان یک پتانسیل میان مدت و بلندمدت(نه محرک فوری قیمت) در نظر گرفت. (ضمنا خدمت سرکار خانم افراشته باید عرض کنم تا جایی که بنده اطلاع دارم جناب وکیلی نماینده سهامداران هم هستند) ادامه تحلیل در پیام بعدی

لیست اخبار