یک گزارش عالی از پتروشیمی قاید بصیر #شبصیر شبصیر در فصل بهار به ازای هر سهم 117 تومان سود محقق کرد در حالیکه ، بهار سال قبل این سود در حدود 27 تومان بود

دعبید 20 نماد از 25 نمادی (بخش اول) که مطابق صورت وضعیت پورتفوی خرداد صندوق های اهرمی، جزو خرید های اصلی بوده اند: #دعبید ، سولار ، سبجنو ، #غسالم ، #زشریف ، چاپ ، کاریز ، انرژی ، کهمدا ، بنیرو ، زکشت ، فنافزار ، فولاژ ، پاریز ، زهلال ، رهیاب ، کولان ، حخزر ، کرازی ، تادیکو

#بررسی_گزارش_کدال #شصفها 📌جهش سودسازی شصفها با اصلاح نرخ خوراک ✅شصفها در فصل بهار 721 میلیاردتومان سود خالص محقق کرده است و 1814 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ✅ شرکت در فصل بهار 5.7 همت درامد عملیاتی داشته است و نسبت به بهار 1404 رشد 155 درصدی نشان میدهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار امسال به 21 درصد رسیده که نسبت به 19 درصد فصل گذشته، نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت در این بخش است. ✅سود عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1119 درصدی داشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در بهار امسال به 18 درصد رسیده که نسبت به حاشیه سود 33 درصدی در زمستان سال گذشته، کاهش داشته است. ✅افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش 100 درصدی میانگین نرخ تسعیر ارز نسبت به بهار سال گذشته و اصلاح فرمول خوراک دریافتی از پالایش نفت اصفهان در اواخر 1404، موجب کاهش بهای تمام شده و رشد سودسازی شرکت شده است. ✅شصفها با تحقق 721 میلیاردتومان سود خالص و با سرمایه 30 میلیاردتومانی به ازای هر سهم 24,056 ریال سود شناسایی کرده است. Ava.agah.com @agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شغدیر 📌شغدیر در یک فصل، بیشتر از کل سال گذشته سود ساخت ✅شغدیر در فصل بهار 1075 میلیاردتومان سود خالص محقق کرده است و تنها در یک فصل موفق شد 1.7 برابر کل سال گذشته (647 میلیارد تومان) سود شناسایی کند. ✅مقدار تولید و فروش شرکت نسبت بهار 1404 کاهشی است اما نرخ فروش محصول PVC نسبت به بهار سال گذشته رشد 388 درصدی داشته است. ✅ شرکت در فصل بهار 3.2 همت درامد عملیاتی داشته است و نسبت به بهار 1404 رشد 126 درصدی نشان میدهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار امسال به 44 درصد رسیده که نسبت به 17 درصد فصل گذشته، نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت در این بخش است. ✅سود عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1231 درصدی داشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در بهار امسال به 39 درصد رسیده که نسبت به حاشیه سود 11 درصدی در زمستان سال گذشته، افزایش داشته است. ✅شغدیر با تحقق 1075 میلیاردتومان سود خالص و با سرمایه 130 میلیاردتومانی به ازای هر سهم 8,269 ریال سود شناسایی کرده است. Ava.agah.com @agahmoshaver

خلاصه وضعیت بنیادی #فایرا 1. رشد درامد فروش بهار 1405 حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود 3 برابر مدت مشابه سال قبل است. میانگین فروش ماهانه نیز از حدود 3.8 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به بیش از 8.3 هزار میلیارد تومان رسیده است. 2. جهش سوداوری سود خالص فصل بهار حدود 7.5 هزار میلیارد تومان براورد می شود. این سود تقریباً معادل 75 درصد کل سود سال 1404 است و نشان می دهد شرکت وارد یک سیکل سوداوری جدید شده است. 3. حاشیه سود حاشیه سود خالص از 16.3 درصد به 29.8 درصد رسیده است. رشد همزمان فروش و حاشیه سود نشان می دهد افزایش سود صرفاً ناشی از رشد حجم فروش نیست، بلکه ناشی از بهبود نرخ فروش و کارایی عملیات نیز هست. پیش بینی سود سال 1405 با فرض حفظ شرایط فعلی بازار الومینیوم، نرخ ارز و نرخ های فروش: سناریوی محافظه کارانه: 21 تا 23 هزار میلیارد تومان سود خالص سناریوی محتمل: 25 تا 27 هزار میلیارد تومان سناریوی خوش بینانه: 28 تا 30 هزار میلیارد تومان سناریوی محتمل از نظر من واقع بینانه تر است. براورد EPS با سرمایه حدود 62 میلیارد سهم: سود 25 هزار میلیارد تومان ⇒ EPS حدود 403 تومان سود 27 هزار میلیارد تومان ⇒ EPS حدود 435 تومان P/E Forward با قیمت 1,234 تومان: EPS = 403 تومان ⇒ P/E Forward ≈ 3.1 EPS = 435 تومان ⇒ P/E Forward ≈ 2.8 یعنی در صورت تحقق این سود، فایرا با P/E فوروارد کمتر از 3 معامله خواهد شد که برای شرکتی با چنین نرخ رشدی، بسیار پایین محسوب می شود. ارزش منصفانه اگر بازار برای فایرا تنها P/E بین 5 تا 6 در نظر بگیرد: با EPS = 403 تومان: P/E=5 ⇒ حدود 2,015 تومان P/E=6 ⇒ حدود 2,420 تومان با EPS = 435 تومان: P/E=5 ⇒ حدود 2,175 تومان P/E=6 ⇒ حدود 2,610 تومان جمع بندی فایرا اکنون یکی از ارزنده ترین نمادهای فلزی بازار است. رشد فروش بیش از 200 درصدی، جهش سود خالص، ثبت رکورد حاشیه سود نزدیک به 30 درصد و احتمال دستیابی به سود سالانه 25 تا 27 هزار میلیارد تومانی باعث شده P/E Forward سهم به محدوده حدود 3 واحد برسد. اگر این روند در فصول بعد نیز ادامه یابد، از منظر بنیادی قیمت های 2,000 تا 2,600 تومان در افق 12 ماهه با فرض ثبات متغیرهای کلان، قابل دفاع به نظر می رسند. البته مهم ترین ریسک های این براورد، افت شدید قیمت جهانی الومینیوم، کاهش نرخ ارز، یا افزایش بهای مواد ا...

بازدهی صندوق های ثابت در 4 ماه ابتدایی سال بیشترین درصد به ترتیب #دارا 12.33 #ثمر 12.19 #بمان 11.99 #کارا 11.97 کمترین به ترتیب #اسود 10.06 #گنجینه 10.45 #الا 10.47 #سپیدما 10.79

وملی بخشی از برنامه وملی نگه داشتن سهم روی همین قیمت

فملی دوستان به تجربه از بانکی ها دوری کنید گول سبزی هایش را نخورید ، مخصوصا وبملت وقتی صف فروش چندین میلیاردی میشه ، سرمایه تون را پودر میکنند ، روزها حقوقی به شما اجازه فروش حتی یک سهم را نمیده ، حالا هرچقدر هم خواستی سرخطی بزن، مطمین باشید قبل شما حقوقی 3،4 میلیاردی صف چیده. ولی فملی در هر حالتی مشکل گشاست

دعبید پی بر ای گروه دارویی همیشه بالاست پس مشکلی نداره

خودرو این قیمت سهام فقط پول زمیناشونه ریسک ها حل شده