📌 چه کسانی در بازار اختیار معامله فعالیت می کنند؟ بازار اختیار فقط «یک نوع معامله گر» ندارد. افراد و نهادها با اهداف متفاوت وارد می شوند: بعضی دارایی را بیمه می کنند، بعضی روی جهت قیمت شرط می بندند، بعضی روی نوسان ضمنی (IV) کار می کنند، بعضی جریان درامد از فروش اختیار می خواهند و بعضی اختلاف قیمت ها را جارو می کنند. شناخت این نقش ها کمک می کند استراتژی و رفتار طرف مقابل را بهتر بخوانید - نه اینکه همه را «سفته باز» ببینید. 📈 نقشهٔ نقش ها • پوشش دهنده ریسک - بیمه دارایی موجود . پوت محافظ / مرید پوت، کولار • سفته باز - شرط روی جهت قیمت . کال/پوت، اسپرد جهت دار • معامله گر نوسان ضمنی - کار روی IV . استرادل، استرنگل، باترفلای، کاندور • تولید درامد - جریان پریمیوم . کاوردکال، فروش پوت نقدی، ویل • اربیتراژگر - اختلاف قیمت نسبی . باکس، تبدیل/ریورس، ناهماهنگی کال-پوت • نهاد / بازارگردان - نقدشوندگی، پوشش دلتا، مدیریت موجودی مرزها مطلق نیستند؛ یک نفر می تواند نقش عوض کند. 🔹 پوشش دهندگان ریسک (Hedgers) هدف محافظت از دارایی یا تعهد موجود است، نه لزوماً برد بزرگ. سرمایه گذاران با پرتفوی بزرگ، صندوق ها و مدیران پرتفوی اغلب اینجا هستند. مثال - پوت محافظ : سهم دارید و نگران افت کوتاه مدتید ولی نمی خواهید بفروشید. خرید پوت نزدیک قیمت فعلی مثل بیمه است: افت شدید جبران می شود؛ اگر رشد کند، هزینه همان پریمیوم است. • اگر از نزول مطمین باشید معمولاً سهم را می فروشید؛ بیمه برای نزول محتمل ولی نامطمین است • Protective Put . مرید پوت مصنوعی 🔹 سفته بازان (Speculators) روی جهت قیمت پایه شرط می بندند. اختیار با اهرم شرط را نسبت به خود سهم ارزان تر می کند - ولی زیان بالقوه را هم بزرگ می کند. اگر پیش بینی غلط باشد ممکن است کل پریمیوم از بین برود مگر حدضرر و اندازه رعایت شود. • وجه تضمین . اسپرد چیست 🔹 معامله گران نوسان ضمنی (Volatility Traders) با «نوسان گیر روزانهٔ سهام» قاطی نکنید. سوال اصلی: IV گران است یا ارزان و بازار چقدر حرکت می کند - نه لزوماً جهت. • سفته باز جهت دار: قیمت کجا می رود؟ . کال/پوت، اسپرد عمودی . دلتا • معامله گر IV: بازار چقدر تکان می خورد؟ . استرادل/باترفلای/کاندور . وگا و تتا مثال: حرکت بزرگ بدون جهت → لانگ استرادل. ساید و IV بالا → فروش کاندور/باترفلای (با اگاهی از ریسک)...

هر کاری هم بکنید به هر دری هم بزنید فایده نداره فارس از 960 برخواهد گشت بازار درحال اصلاحی ریز و سخت است که میل چندانی هم به اصلاح ندارد ولی نقطه مورد نظر هر سهم باید تاچ بشه وبملت تقریباً تمام هست ، خودرو هم تمام هست ، یا دیرتر باز میشن یا باز هم بشن همین حدود شروع به ورود پول میکنند ، راهی جز 4400 نیست ، کی و کجا c تک موج داشتیم ، داخل چارت نشانم بدید شاید قانع شدم

شپنا توصیه من این حتما در بانک ملت حساب داشته باشید معتبرترین بانک ایرانی که 24 سرعته در دسترس

#شبصیر در گزارش 3ماهه به سود 1174 ریالی رسیده و نزدیک به 4 برابر قبل بود و 15045 میلیارد ریال سود عملیاتی و 11572 میلیارددریال سود خالص دارد

✅ اپدیت تحلیل #کاذر | تایم روزانه 🎯 هدف اول: 3,600 تومان 🎯 هدف میان مدت: 6,000 تومان 💡 ارزش ذاتی: 1,640 تومان 📊 کاذر در حال تکمیل موج C از ساختار صعودی خود است. در صورت شکست محدوده تراکمی کوتاه مدت، انتظار می رود سهم ابتدا تا محدوده 3,600 تومان رشد کند و پس از یک اصلاح یا استراحت کوتاه، مسیر خود را به سمت هدف 6,000 تومان ادامه دهد. 🔹 نکته مهم اینکه محدوده 6,000 تومان همان سقف تاریخی سال 1399 سهم است و می تواند مقاومت مهمی در ادامه مسیر باشد. ---------------- 📥 @MohsenHasanlu 📅 1405/05/02

غالبر با سلام این سهم تا دو سال اینده عدد 20 هزار تومن را خواهد دید .

شبندر احتمال زیاد با این اوضاع صف فروش باشه

#دارو | دارو پخش 🔶سود خالص جذاب در بهار 1405 : 📊دارو پخش در فصل بهار 1405 حدود 2.090 میلیارد تومان سود خالص ساخت که نسبت به سود 416 میلیارد تومانی بهار سال قبل 402% رشد را تجربه کرده است. 📝همچنین درامد عملیاتی شرکت در بهار 1405 حدود 5.310 میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه قبل 222% رشد را تجربه کرده است 📈حاشیه سود ناخالص شرکت از 58% زمستان و 44% بهار سال قبل به 59% در بهار امسال رسیده است. 📉حاشیه سود خالص شرکت از 25% بهار سال قبل به 39% در بهار امسال رسیده است. • 🆔 @Ehsan_invest

🔴 زیر ذره بین برترین های صنایع در گزارشات فصلی با انتشار تدریجی گزارش های سه ماهه، نشانه های مثبتی از بهبود سوداوری در برخی صنایع دیده می شود و تاکنون چند گروه عملکردی فراتر از انتظار داشته اند: 🔹️ فلزات اساسی: گزارش های #فملی، #فجر، #فایرا، #هرمز و #فسپا از رشد قابل توجه سود و حاشیه سود حکایت دارد و این گروه یکی از نقاط قوت فصل بهار بوده است. 🔹️ پالایشی ها: #شپنا، #شبندر، #شبریز، #شتران و #شراز رشد چشمگیر سود عملیاتی را ثبت کرده اند که می تواند توجه بازار را به این صنعت افزایش دهد. 🔹️ دارویی ها: گزارش های #دجابر، #درازک، #دکوثر، #دلقما، #دتماد و #دزاگرس نشان می دهد روند سوداوری این صنعت همچنان قدرتمند است و افزایش نرخ ها اثر مثبتی بر حاشیه سود گذاشته است. 🔹️ غذایی و شوینده: نمادهایی مانند #غمینو، #غاذر، #شگل، #غدانه و #پاکشو نیز گزارش های مطلوبی منتشر کرده اند و رشد سوداوری در این گروه ادامه دارد. 🔹️ روانکارها: این صنعت نیز بهار قدرتمندی را پشت سر گذاشت و مجموع سود شرکت ها 261 درصد رشد کرد. در این گروه #شسپا، #شبهرن، #شرانل و #شنفت عملکرد بسیار مطلوبی داشتند، هرچند #شپاس با افت سود همراه بود. 🔹️ پتروشیمی ها: در میان اوره سازان، #خراسان، #شیراز، #کرماشا و #شاروم عملکرد مناسبی داشتند؛ هرچند افت سود #شپدیس باعث شد مجموع سود این صنعت تغییر محسوسی نداشته باشد. در متانولی ها نیز عملکرد #زاگرس بهتر از #شفن ارزیابی می شود. ✍️ در مجموع، گزارش های منتشرشده تاکنون نشان می دهد فلزی ها، پالایشی ها، دارویی ها، روانکارها و بخشی از صنایع غذایی در میان برترین عملکردهای فصل بهار قرار دارند و با تکمیل انتشار گزارش ها، تصویر روشن تری از وضعیت سوداوری شرکت ها به دست خواهد امد. @nedaabbasi2040

وبملت رقمی که در قسمت جزییات در اپ مفید نشون میده برای سال گذشته هست ، سود فعلی هنوز لحاظ نشده… از قیمت سر به سری که دارید 4% کسر کنید حدودا… روز بازگشایی بسته به شرایط ممکنه بین 3 تا 8% گپ مثبت باز شه…