📌 چه کسانی در بازار اختیار معامله فعالیت می کنند؟ بازار اختیار فقط «یک نوع معامله گر» ندارد. افراد و نهادها با اهداف متفاوت وارد می شوند: بعضی دارایی را بیمه می کنند، بعضی روی جهت قیمت شرط می بندند، بعضی روی نوسان ضمنی (IV) کار می کنند، بعضی جریان درامد از فروش اختیار می خواهند و بعضی اختلاف قیمت ها را جارو می کنند. شناخت این نقش ها کمک می کند استراتژی و رفتار طرف مقابل را بهتر بخوانید - نه اینکه همه را «سفته باز» ببینید. 📈 نقشهٔ نقش ها • پوشش دهنده ریسک - بیمه دارایی موجود . پوت محافظ / مرید پوت، کولار • سفته باز - شرط روی جهت قیمت . کال/پوت، اسپرد جهت دار • معامله گر نوسان ضمنی - کار روی IV . استرادل، استرنگل، باترفلای، کاندور • تولید درامد - جریان پریمیوم . کاوردکال، فروش پوت نقدی، ویل • اربیتراژگر - اختلاف قیمت نسبی . باکس، تبدیل/ریورس، ناهماهنگی کال-پوت • نهاد / بازارگردان - نقدشوندگی، پوشش دلتا، مدیریت موجودی مرزها مطلق نیستند؛ یک نفر می تواند نقش عوض کند. 🔹 پوشش دهندگان ریسک (Hedgers) هدف محافظت از دارایی یا تعهد موجود است، نه لزوماً برد بزرگ. سرمایه گذاران با پرتفوی بزرگ، صندوق ها و مدیران پرتفوی اغلب اینجا هستند. مثال - پوت محافظ : سهم دارید و نگران افت کوتاه مدتید ولی نمی خواهید بفروشید. خرید پوت نزدیک قیمت فعلی مثل بیمه است: افت شدید جبران می شود؛ اگر رشد کند، هزینه همان پریمیوم است. • اگر از نزول مطمین باشید معمولاً سهم را می فروشید؛ بیمه برای نزول محتمل ولی نامطمین است • Protective Put . مرید پوت مصنوعی 🔹 سفته بازان (Speculators) روی جهت قیمت پایه شرط می بندند. اختیار با اهرم شرط را نسبت به خود سهم ارزان تر می کند - ولی زیان بالقوه را هم بزرگ می کند. اگر پیش بینی غلط باشد ممکن است کل پریمیوم از بین برود مگر حدضرر و اندازه رعایت شود. • وجه تضمین . اسپرد چیست 🔹 معامله گران نوسان ضمنی (Volatility Traders) با «نوسان گیر روزانهٔ سهام» قاطی نکنید. سوال اصلی: IV گران است یا ارزان و بازار چقدر حرکت می کند - نه لزوماً جهت. • سفته باز جهت دار: قیمت کجا می رود؟ . کال/پوت، اسپرد عمودی . دلتا • معامله گر IV: بازار چقدر تکان می خورد؟ . استرادل/باترفلای/کاندور . وگا و تتا مثال: حرکت بزرگ بدون جهت → لانگ استرادل. ساید و IV بالا → فروش کاندور/باترفلای (با اگاهی از ریسک). 🔹 تولیدکنندگان درامد (Income) یعنی گرفتن پریمیوم از فروش اختیار روی دارایی ای که می شناسید - نه املاک/اوراق برای سود سهام یا اجاره. • کاوردکال: سهام + فروش کال → مفهوم . پیاده سازی • فروش پوت / ویل: اماده اید سهم را در اعمال پایین تر بخرید → استراتژی ویل هدف معمولاً جریان نسبتاً پایدار با ریسک قابل توضیح است. 🔹 اربیتراژگران به دنبال اختلاف قیمت نسبیاند تا با چند پا سود تقریباً خنثی به جهت بسازند. • اربیتراژ . Put-Call Parity • باکس . اربیتراژ خرید کال در ایران بعضی مسیرهای کلاسیک سهام+اپشن با فروش استقراضی محدودترند؛ فرصت داخل زنجیره جدی است ولی اسپرد/کارمزد اغلب حاشیه را می خورد. 🔹 نهادها و بازارگردان ها نهادها ممکن است هم زمان هج، درامد، جهت یا نوسان را دنبال کنند. بازارگردان ها نقدشوندگی دوطرفه می سازند و ریسک را با هج دلتا/یونانی ها مدیریت می کنند؛ سودشان از اسپرد خرید/فروش است، نه لزوماً پیش بینی جهت مثل خرد. طرف مقابل اغلب «کسی مثل شما با همان افق» نیست. 🔗 مطالعه کامل : https://optionbaaz.ir/pedia/چه-کسانی-بازار-اختیار-معامله-فعالیت-میکنند-62 ➖➖➖➖➖ 🖥 کانال اپشن باز 📇 سوپر گروه اپشن باز 🌐 سایت اپشن باز https://optionbaaz.ir/pedia/76 https://optionbaaz.ir/pedia/246 https://optionbaaz.ir/pedia/27 https://optionbaaz.ir/pedia/81 https://optionbaaz.ir/pedia/60 https://optionbaaz.ir/pedia/78 https://optionbaaz.ir/pedia/183 https://optionbaaz.ir/pedia/336 https://optionbaaz.ir/pedia/70 https://optionbaaz.ir/pedia/331 https://optionbaaz.ir/pedia/152 https://optionbaaz.ir/pedia/275 https://t.me/optionbaaz https://t.me/optionbaazan https://optionbaaz.ir/
-
خپارس با نگاه به کدال ملاحظه میکنیم در مرحله قبلی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ، سهم زمین و ساختمان کمتر از 19% و سهم تاسیسات ، ماشین الات و ابزارالات حدود 70% از کل مبلغ ارزشیابی را به خودشون اختصاص داده بودند ( قیمت دلار هم طی مرحله قبلی 7 برابر شده بود ) تو این مرحله تا الان قیمت دلار 8 برابر ، ارزش زمین و ساختمان 4 برابر و ارزش تاسیسات ، ماشین الات و ابزارالات بیش از 9/5 برابر رشد داشته . به این ترتیب امکان افزایش سرمایه 950% کاملاً مهیاست .
-
سروش بورس (یادداشتهای شخصی حمید سروش)
#فایرا 💢گزارش 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 💢درامدهای عملیاتی 25,081 میلیارد تومان(320%🔺) 💢سود ناخالص : 10,594 میلیارد تومان(698%🔺) 💢سود عملیاتی : 9,988 میلیارد تومان(976%🔺) 💢سود خالص : 7,484 میلیارد تومان(667%🔺) ✳️سود خالص به ازای هر سهم 1,207 ریال 💢حاشیه سود ناخالص 42% 💢حاشیه سود عملیاتی 40% 💢حاشیه سود خالص 30% 💢قیمت روز سهم : 12,090 ریال 💢ارزش بازار شرکت : 74,958 میلیارد تومان 💢P/E ttm 5 ➖➖➖➖➖➖➖ @sorooshbourse 1405/05/02
-
alireza tag
شستا شنبه هم صف خریده
-
مهدی پیروزفر
غکورش دریکسال بیش از5/5برابر شده .کمی اصلاح برای ادامه روندصعودی لازمه .ازاصلاحات نترسید چیزی ازارزندگی سهم کم نمیکنه
-
alireza tag
شپنا بورس روز شنبه صعودیه کاهش تنش افزایش تتر افزایش قیمت نفت
-
خپارس سهم بخاطر افشا الف منفی خورد! وجدانا چی میزنی حقوقی؟
-
علیرضا جعفری
خساپا چهل تومان محدوده کم ریسک خرید
-
فردایی نیوز
🔴 افت سهام نست (Neste)؛ دلایل احتمالی در بازار امروز سهام شرکت نست (Neste) امروز با افت قابل توجهی روبرو شد. تحلیلگران دلایل این کاهش را به تحولات بازار و انتظارات سرمایه گذاران نسبت می دهند. سهام شرکت نست (Neste)، تولیدکننده پیشرو در زمینه سوخت های تجدیدپذیر، امروز در معاملات بازار با افت مواجه شد. این کاهش قیمت در حالی رخ می دهد که سرمایه گذاران در حال ارزیابی مجدد چشم انداز شرکت در پرتو تحولات اخیر بازار هستند. تحلیلگران بازار به عوامل متعددی اشاره می کنند که می تواند بر عملکرد سهام نست تاثیر گذاشته باشد. یکی از این عوامل، نوسانات در قیمت نفت خام و محصولات پتروشیمی است که به طور مستقیم بر هزینه های تولید و حاشیه سود شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تاثیر می گذارد. علاوه بر این، تغییرات در سیاست های دولتی و یارانه های مرتبط با سوخت های زیستی در بازارهای کلیدی نیز می تواند بر تقاضا و سوداوری نست تاثیرگذار باشد. سرمایه گذاران به دقت تحولات قانونی و حمایتی در مناطق مختلف را زیر نظر دارند. انتظارات مربوط به رشد اینده و سوداوری شرکت نیز نقش مهمی در قیمت گذاری سهام ایفا می کند. هرگونه تعدیل در پیش بینی های سود یا درامد می تواند منجر به واکنش بازار شود. رقابت در صنعت سوخت های تجدیدپذیر نیز در حال افزایش است. ورود بازیگران جدید یا توسعه فناوری های جایگزین می تواند بر سهم بازار و موقعیت رقابتی نست تاثیر بگذارد. گزارش های مالی اخیر و چشم انداز شرکت برای دوره های اتی نیز از دیگر عواملی است که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند. هرگونه خبر یا داده اقتصادی مرتبط با عملکرد نست می تواند منجر به نوسان قیمت سهام شود. بازار سهام به طور کلی تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و وضعیت کلی اقتصاد جهانی قرار دارد. این عوامل می توانند بر اعتماد سرمایه گذاران و تمایل ان ها به سرمایه گذاری در بخش های مختلف تاثیر بگذارند. در نهایت، افت سهام نست امروز را می توان نتیجه ترکیبی از عوامل بنیادی، تکنیکال و احساسات بازار دانست که سرمایه گذاران در حال پردازش ان ها هستند. 🔗 منبع: Investing.com - مشاهده اصل خبر https://www.investing.com/news/stock-market-news/why-is-neste-stock-tumbling-today-93CH-4810646
-
مائده غلامی
وسینا مچمع خیلی خوب بود فکر کنم یکی ازبالاترینDpsهابودکه درصنعت بانک تقسیم شدقطعا یک سیگنال مثبت برای همه بانکیها خواهدبود ازوقتی دکترابدالی سکان هدایت روبه دست گرفتن واقعاعملکردبانک مثبت بوده وبه نظرم چیزی تاشروع رشد قیمت سهام بانک نمونده
-
📊 فــانـــد بورس 📈
#لخزر 🔵 صورت مالی سه ماهه؛ ✅ سود سه ماهه 313 ریال قیمت روز 2775 ریال ارزش بازار 2/8 همت 🔵 مجمع سالیانه برگزار شد و 375 ریال تقسیم کرد.