#وهنر // منتظر در RET(61)

#شتران قیمت 100 هزار تومان هر سهم یادش به خیر

#سیسکو 🕯 تکنیکال: 📈 با یک گزارش خاص مورد توجه بازار قرار گرفته و تمام مقاومت های مهم شکسته شده و یکی از بهترین گزارش های بازار را به خود اختصاص داده. 😄 حمایت اول: 365 تومان ❌ مقاومت: 340 تومان 🔝 هدف کوتاه مدت: 440 تومان 🔽🔽🔽🔽 🌟 گزارش مالی: 🌟 رکورد فروش در اردیبهشت ماه شکسته شد و درخشیده 🌟 شرکت اردیبهشت ماه 11700 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل رشد 367% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 301% داشته است. 🟣 میانگین فروش 12 ماهه 1404 شرکت 3877 میلیارد تومان است 🔵 ارزش بازار : 38850 میلیارد تومان 🔴 براورد فروش تا انتهای سال مالی : 86000 میلیارد تومان (اگر خرداد ماه فروش اردیبهشت تکرار شود معرکه خواهد بود) 🟢 براورد سود خالص تا انتهای سال مالی : 18900 میلیارد تومان 😄 P/E Forward =2.05 ➕ P/E ttm = 6 🗓 1405/03/23

#ونوین صبح روز سه شنبه بسته شده با امروز 3 روزه بسته شده قانون میگه حداکثر دو روز به فرض سه شنبه رو حساب نکنیم واقعا اینها چی تو کله شون دارن که تو این بازار باید سهام را تا جاییکه در توان دارن و می تونن تفسیر کنن و زور بزنن تا بسته باشه اخه مگه جریان 50 درصد در این روزها مشخص نیست؟! جهان سوم همین رفتارهاش جهان سومش کرده بجای اینکه پراکماتیگ و عملگرا و واقع بین باشند با توهمات و تفاسیر و بازی با کلمه ها درگیر هستند

#دابور 🔸گزارش اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 12 ماهه منتهی به سال مالی 1404/12/29 (حسابرسی نشده) ✅سود خالص 12 ماهه : 1133.7 میلیارد تومان نسبت به سال مشابه قبل 414 درصد افزایش یافت. 🔥رکورد سود خالص شکسته شد. ❇️سود انباشته 1297.7 میلیارد تومان که نسبت به سال گذشته 369 درصد افزایش یافت. 🔶جمع سود فصلی: 6298 ریال پی / ای : 5.59 پی / ای گروه: 10.41 تعداد سهام: 1.8میلیارد ارزش بازار: 6,336 میلیارد تومان dndir

#تیپیکو ونوین صبح روز سه شنبه بسته شده با امروز 3 روزه بسته شده قانون میگه حداکثر دو روز به فرض سه شنبه رو حساب نکنیم واقعا اینها چی تو کله شون دارن که تو این بازار باید سهام را تا جاییکه در توان دارن و می تونن تفسیر کنن و زور بزنن تا بسته باشه اخه مگه جریان 50 درصد در این روزها مشخص نیست؟! جهان سوم همین رفتارهاش جهان سومش کرده بجای اینکه پراکماتیگ و عملگرا و واقع بین باشند با توهمات و تفاسیر و بازی با کلمه ها درگیر هستند

📊 #پارس؛ رشد سود با اهرم نرخ، نه حجم فروش ✍️بهزاد صمدی #پتروشیمی_پارس در صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29، در گزارش جداگانه به سود خالص 255,021,574 میلیون ریال رسید؛ عددی که نسبت به سود 185,106,194 میلیون ریالی سال قبل، رشد حدود 38% را نشان می دهد. 📈سود پایه هر سهم در صورت مالی جداگانه از 389 ریال به 536 ریال رسیده است. در سطح مجموعه نیز سود خالص 257,642,318 میلیون ریال و سود هر سهم 542 ریال گزارش شده است. 💰 تصویر کلی سوداوری درامد عملیاتی شرکت با رشد 32% از 1,011,090,793 میلیون ریال به 1,334,623,854 میلیون ریال افزایش یافته؛ اما نکته کلیدی اینجاست که مقدار فروش از 3,686,597 تن به 3,384,266 تن کاهش داشته است. بنابراین رشد فروش #پارس بیشتر از مسیر افزایش نرخ فروش محصولات و اثر نرخ ارز شکل گرفته، نه رشد مقداری فروش. این نکته برای تحلیل کیفیت سود اهمیت بالایی دارد. 🧾 نکات مهم گزارش تفسیری مدیریت کل تولید شرکت در سال 1404 برابر 3,850 هزار تن بوده که نسبت به برنامه تولید، 9.3% و نسبت به سال قبل، 10.6% کاهش داشته است. طبق گزارش تفسیری، دلیل اصلی این افت به شرایط خارج از کنترل شرکت، وضعیت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و توقفات اتفاق افتاده مربوط بوده است. مقدار فروش شرکت در گزارش تفسیری 3,384 هزار تن اعلام شده؛ این عدد نسبت به برنامه فروش سال 1404 حدود 7% و نسبت به سال قبل 8.8% کاهش داشته است. از کل فروش 1,334,623,854 میلیون ریالی، فروش داخلی 718,553,913 میلیون ریال و فروش صادراتی 616,069,941 میلیون ریال بوده است. به بیان ساده، حدود 46% فروش شرکت از محل صادرات تامین شده است. در صادرات، پروپان با فروش 821,334 تن و مبلغ 398,712,634 میلیون ریال مهم ترین محصول صادراتی شرکت بوده است. بوتان صادراتی نیز با فروش 459,989 تن، مبلغ 217,306,995 میلیون ریال فروش ایجاد کرده است. در فروش داخلی، استایرن منومر با فروش 504,959 تن و مبلغ 367,928,425 میلیون ریال بزرگ ترین قلم فروش داخلی شرکت است. اتان نیز با فروش 1,344,580 تن، مبلغ 251,540,138 میلیون ریال فروش داشته است. 🛢️ خوراک و اثر ان بر حاشیه سود خوراک مصرفی و خریداری شده شرکت شامل گاز غنی، گاز مایع، اتیلن و بنزن بوده و جمع خرید خوراک در دوره گزارش 3,349 هزار تن به مبلغ 821,356,197 میلیون ریال ثبت شده است. با توجه به سهم بالای...

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها از 347,433,510 میلیون ریال به 667,427,707 میلیون ریال رسیده و رشد حدود 92% داشته است. این بخش یکی از نقاط حساس گزارش است؛ چون کیفیت سود شرکت به سرعت وصول مطالبات و تبدیل فروش به جریان نقدی وابسته می شود. جریان خالص ورود نقد عملیاتی از 85,288,708 میلیون ریال به 123,675,922 میلیون ریال رسیده و رشد حدود 45% داشته است. موجودی نقد پایان سال نیز از 35,747,105 میلیون ریال به 87,987,078 میلیون ریال افزایش یافته است. جمع دارایی های جداگانه شرکت به 1,573,409,688 میلیون ریال رسیده و حقوق مالکانه نیز 912,090,811 میلیون ریال گزارش شده است. سود انباشته جداگانه از 225,378,286 میلیون ریال به 391,480,929 میلیون ریال افزایش یافته است. 📌 جمع بندی تحلیلی گزارش 12 ماهه #پارس از منظر سوداوری اسمی، گزارش مثبتی است. درامد، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص و سود هر سهم همگی رشد داشته اند. اما از زاویه کیفیت رشد، باید توجه داشت که مقدار تولید و فروش کاهش یافته است. بنابراین موتور اصلی رشد سود، افزایش نرخ ها و اثر نرخ ارز بوده، نه رشد واقعی حجم عملیات. سه ریسک مهم گزارش عبارت اند از: رشد سنگین دریافتنی ها، افزایش تسهیلات مالی و بدهی های جاری، و وابستگی بالای سوداوری به نرخ ارز، نرخ های جهانی محصولات و قیمت خوراک. در مجموع، گزارش #پارس از منظر سوداوری مثبت ارزیابی می شود؛ اما از منظر کیفیت ترازنامه و پایداری رشد عملیاتی، نیازمند رصد دقیق در گزارش های فصلی بعدی است. اگر در دوره های اینده مقدار فروش بهبود پیدا کند و دریافتنی ها با سرعت مناسب تری وصول شود، کیفیت سود شرکت می تواند تقویت شود. ⚖️ سطح ریسک تحلیلی: متوسط رو به بالا ⏳ افق بررسی: میان مدت 🔍 نقطه کلیدی پیگیری: مقدار تولید، نرخ خوراک، وصول مطالبات و پیشرفت طرح های پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلن #پارس #پتروشیمی_پارس #صورت های_مالی #گزارش_تفسیری #بورس #بازار_سرمایه #پتروشیمی #تحلیل_بنیادی ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

#ونوین در کنفرانس اعلام کرد افزایش سرمایه 31 درصدی دارد و مجوز از بانک مرکزی اخذ شده است

#لازما امروز سنگین ورود زدم امیدوارم سود خوبی در این شرایط مساعد بده