جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
پارسا پیغمبردوست | peighambardoust
۲۰:۵۹:۰۳ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

فزر 📊 تحلیل جامع و فنی نماد فزر - چهارشنبه 6 اسفند 1404 1. وضعیت قیمت و رفتار بازار (مقایسه با دیروز و پریروز) 🔹 قیمت پایانی: 106,450 ریال ✅ (بهبود نسبت به 4 اسفند) 🔹 اخرین قیمت: 105,400 ریال ❌ (پایین تر از پایانی → فشار در انتهای بازار) 🔹 حجم معاملات: 27.2 میلیون سهم (متوسط رو به پایین) 📌 جمع بندی قیمتی: بازار امروز در ادامه ی سناریوی «کنترل قیمت» حرکت کرد. اگرچه قیمت پایانی نسبت به دیروز بالاتر تثبیت شد (سیگنال مثبت)، اما بسته شدن اخرین قیمت زیر پایانی نشان می دهد حقوقی اجازه تثبیت در سقف روز را نداده و همچنان در حال مدیریت نوسان است. 2. تحلیل رفتار بازیگران (حقیقی / حقوقی) 🔹 خرید حقوقی: 8.8 میلیون سهم 🔹 فروش حقوقی: 3 میلیون سهم ➡️ خالص خرید حقوقی: ✅ +5.8 میلیون سهم 🔹 قدرت خریدار به فروشنده: 0.44 (ضعیف) 📌 تفسیر اسمارت مانی: برخلاف ضعف ظاهری قدرت خریدار، خالص خرید بالای حقوقی پیام روشنی دارد: 👈 حقوقی در حال جمع اوری پله ای سهم است، اما با پایین نگه داشتن اخرین قیمت، اجازه هیجان و ورود سنگین حقیقی را نمی دهد. این دقیقاً همان فاز Accumulation with Price Suppression است. این رفتار هوشمندانه بازیگر سهم اجازه ورود نوسانگیر به سهم را نداده است که بسیار هوشمندانه بوده و هر روز اهسته و پیوسته سناریوی higher low یا پایین سهم هر روز بالاتر از دیروز را ارایه داده است 3. تحلیل پیوت های کلاسیک (بر اساس داده های امروز) با توجه به قیمت پایانی 106,450: Pivot Main: ~106,100 R1: 108,800 R2: 111,900 S1: 105,000 S2: 102,200 ✅ قیمت امروز بالای Pivot تثبیت شد (مثبت) ⚠️ اما عدم تثبیت بالای R1 نشان می دهد هنوز فاز اماده سازی ادامه دارد. 4. وضعیت تکنیکال 🔹 RSI: حوالی 56 → کاملاً نرمال، بدون واگرایی منفی 🔹 MFI: حوالی 34 → خروج پول هوشمند دیده نمی شود 🔹 BBW: روی 0.12 → فشردگی شدید ✅ 📌 نتیجه اندیکاتورها: تمام اندیکاتورها در وضعیت Pre-Expansion هستند؛ یعنی بازار در سکوت، در حال جمع کردن انرژی برای حرکت بعدی است. 5. ایچیموکو 🔹 قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد 🔹 Kijun-sen: حوالی 102,000 (حمایت نهایی سناریوی صعودی) 🔹 Tenkan: نزدیک قیمت → نوسان کوتاه مدت طبیعی ✅ ساختار ایچیموکو کاملاً صعودی و سالم اصلاح اخیر فقط پول بک به لبه های تعادلی بوده است. 6. جمع بندی روز 6 اسفند (خیلی مهم) ✅ افزایش قیمت پایانی ✅ خالص خرید قوی حقوقی ✅ حفظ کامل حمایت 105,000 ✅ فشردگی شدید BBW ❌ ضعف ظاهری قدرت خریدار (کنترلی، نه واقعی) 📌 برداشت نهایی: بازار امروز نه منفی بود، نه صعودی؛ بلکه یک روز «تجمیع حرفه ای» بود. 🔮 سناریوهای پیش رو (کوتاه مدت) ✅ سناریوی اصلی (محتمل تر) حفظ ناحیه 105,000 - 106,000 شکست 108,800 (R1) با افزایش حجم حرکت سریع به سمت 111,900 ⚠️ سناریوی کنترلی نوسان فرسایشی بین 105,000 تا 108,000 ادامه جمع اوری حقوقی سپس شکست شارپ رو به بالا 🎯 استراتژی پیشنهادی (مطابق روند روزانه) نگهداری کامل بالای 105,000 ✅ افزایش پله ای فقط در اصلاح های کم حجم سیگنال حمله: تثبیت بالای 108,800 با حجم بالای 40M وضعیت کلی سهم: 🟢 «ارام، تحت کنترل، و اماده حرکت

تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار