بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

💼 رصد هوشمند جریان پول حقوقی | واکاوی تغییرات پرتفوی «صندوق #کاردان» در بهمن 1404 📊 استراتژی تهاجمی با تکیه بر غول های کالایی بررسی صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری کاردان در بهمن ماه 1404، نمایانگر استراتژی «تمام سهم» مدیران این صندوق است. اختصاص 90.5 درصد از کل دارایی ها به سهام و سهم ناچیز 0.6 درصدی سپرده های بانکی، نشان از خوش بینی مدیریت صندوق به روند بازار و پتانسیل رشد قیمت ها در میان مدت دارد. همچنین، عدم سرمایه گذاری در گواهی سپرده طلا، تمرکز مطلق بر بازار سرمایه را تایید می کند. 💎 ترکیب 5 سهم برتر (تک سهم های استراتژیک): پنج نماد اصلی، به تنهایی 39.7 درصد از کل دارایی های صندوق (معادل 357 میلیارد تومان) را تشکیل می دهند که نشان دهنده تمرکز بالای نقدینگی روی لیدرهای بازار است: 1. #فملی (13.2%) - پرچمدار پرتفوی 2. #شبندر (7.7%) 3. #فولاد (7.6%) 4. #شپنا (5.6%) 5. #وپست (5.1%) 🏗 چیدمان صنایع پیشران: بیشترین وزن سبد به صنایع کامودیتی محور و دلاری اختصاص یافته است: 🥇 فلزات اساسی: 21.6% 🥈 محصولات شیمیایی: 20.3% 🥉 فراورده های نفتی: 13.7% 🔄 رادار خرید و فروش | تغییر جهت هوشمندانه نقدینگی در بهمن ماه، شاهد چرخش معنادار نقدینگی از برخی هلدینگ ها و سهم های بزرگ به سمت تک سهم های شیمیایی و دارویی بوده ایم: 🟢 مهم ترین ورود پول (خریدها): مدیران صندوق با شناسایی پتانسیل در گروه شیمیایی و برقی، اقدام به خرید سنگین در نمادهای زیر کردند: 1. #شیران: با خرید سنگین 8.2 میلیارد تومان (جذاب ترین سهم برای صندوق در بهمن). 2. #دلر: ورود پول 2.4 میلیارد تومان (توجه به گروه دارویی). 3. #بترانس: خرید 1.2 میلیارد تومان (نیرو ترانسفو). 🔴 مهم ترین خروج پول (فروش ها): فشار فروش صندوق عمدتاً روی شناسایی سود یا اصلاح سبد در نمادهای زیر متمرکز بوده است: 1. #وبانک: فروش سنگین 11.6 میلیارد تومان. 2. #فملی: کاهش وزن به میزان 8.4 میلیارد تومان (با وجود اینکه همچنان سهم اصلی پرتفوی است). 3. #شپدیس: خروج پول 8.0 میلیارد تومان. 4. #شاملا: فروش 7.5 میلیارد تومان. 5. #درهاور: فروش 2.7 میلیارد تومان. 💡 جمع بندی تحلیلی: رفتار صندوق کاردان در بهمن ماه نشان می دهد که ضمن حفظ هسته اصلی سبد (فلزات و پالایشی ها)، استراتژی «شناسایی سود در نمادهای رشد کرده» (مانند بخشی از فملی و شپدیس) و «تزریق منابع به نمادهای مستعد جامانده» (مانند شیران) را در دستور کار قرار داده است. #صندوق_کاردان #تحلیل_پرتفوی #ترکیب_دارایی #ورود_پول_هوشمند #فملی #شیران #وبانک #بورس_تهران #مدیریت_دارایی #تحلیل_بنیادی #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 13635

تاثیر (Imp) 1028.0

بازدید 1028

تعامل (Eng) 11.0

لیست اخبار