بورس نیلوفری | niloofari_bours

۰۸:۴۹:۳۸ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

⚙️ شبکه کامل سهام تودلی و مالکیت متقاطع گروه سایپا 📌 استخراج داده های گرافیکی (ساختار مالکیت درون گروهی): بر اساس نقشه ارتباطی شبکه تودلی سایپا، میزان درصد مالکیت و روابط متقابل شرکت های زیرمجموعه به شرح زیر است: 🔗 سهامداران درون گروهی نماد #خساپا (شرکت اصلی): ▫️ شرکت سرمایه گذاری رنا (#ورنا): مالکیت 17.024 درصد ▫️ شرکت سرمایه گذاری سایپا (#وساپا): مالکیت 8.718 درصد ▫️ شرکت خودرو تابان: مالکیت 2.98 درصد 🔗 سایر پیوندهای مالکیتی در شبکه تودلی: ▫️ مالکیت #وساپا در #ورنا: 35.935 درصد ▫️ مالکیت #وساپا در شرکت خودرو تابان: 100 درصد ▫️ مالکیت #وساپا در شرکت ستاره تابان: 20 درصد ▫️ مالکیت #خساپا در شرکت ستاره تابان: 9.734 درصد ▫️ مالکیت #ورنا در سرمایه گذاری کارکنان سایپا: 15.888 درصد ▫️ مالکیت #وساپا در سرمایه گذاری کارکنان سایپا: 4.054 درصد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📊 کالبدشکافی ساختار مالی؛ افشای ارزش ذاتی پنهان در واگذاری بلوک مدیریتی ساختار پیچیده و چرخشی مالکیت در گروه سایپا، پتانسیل عظیمی را در دل شرکت های سرمایه گذاری این گروه حبس کرده است. با جدی شدن موضوع واگذاری بلوک مدیریتی و خروج از ساختار سهامداری متقاطع، شکاف عمیق میان قیمت های روی تابلوی معاملات و ارزش ذاتی این دارایی ها نمایان می شود. در ادامه تحلیل بنیادی و سناریوهای واگذاری ارایه شده است: 💎 بررسی وضعیت راهبردی نماد #ورنا (سرمایه گذاری رنا) این شرکت با در اختیار داشتن مالکیت کلان (بالغ بر 17 درصد) از سهام شرکت اصلی، کلیدی ترین مهره در این شطرنج مدیریتی محسوب می شود و بالاترین اهرم سوداوری را داراست. 🔸 بهای تمام شده تاریخی: 65 ریال 🔸 قیمت فعلی روی تابلوی معاملات: 689 تومان 🔸 ارزش پایه مدیریتی (براوردی): 3630 ریال 🎯 سود خالص تحلیلی بر مبنای ارزش پایه: 5893 تومان به ازای هر سهم! 💎 بررسی وضعیت راهبردی نماد #وساپا (سرمایه گذاری سایپا) دومین بازوی پرقدرت سرمایه گذاری گروه که با تملک حدود 9 درصدی سهام شرکت اصلی، نقش تثبیت کننده در این ساختار ایفا می کند. 🔹 بهای تمام شده تاریخی: 45 ریال 🔹 قیمت فعلی روی تابلوی معاملات: 625 تومان 🔹 ارزش پایه مدیریتی (براوردی): 3630 ریال 🎯 سود خالص تحلیلی بر مبنای ارزش پایه: 2027 تومان به ازای هر سهم! 🚀 تحلیل حساسیت و سناریوهای قیمت گذاری رقابتی بلوک #خساپا با عنایت به تحرکات خریداران استراتژیک و احتمال بروز رقابت سنگین برای تصاحب کرسی های مدیریتی، قیمت پایه 3630 ریالی صرفاً یک نقطه اغاز است. سود خالص براوردی به ازای هر سهم برای این دو شرکت، در سه سناریوی محتمل به شرح زیر محاسبه شده است: 🟣 سناریوی اول: انجام معامله در سطح قیمتی 400 تومان (4000 ریال) ▫️ سود خالص #ورنا: حدود 6,504 تومان به ازای هر سهم ▫️ سود خالص #وساپا: حدود 2,236 تومان به ازای هر سهم 🟣 سناریوی دوم: انجام معامله در سطح قیمتی 430 تومان (4300 ریال) ▫️ سود خالص #ورنا: حدود 7,000 تومان به ازای هر سهم ▫️ سود خالص #وساپا: حدود 2,405 تومان به ازای هر سهم 🟣 سناریوی سوم: رقابت داغ و رسیدن به سطح قیمتی 450 تومان (4500 ریال) ▫️ سود خالص #ورنا: حدود 7,331 تومان به ازای هر سهم ‼️ (معادل بیش از 10 برابر قیمت فعلی روی تابلو) ▫️ سود خالص #وساپا: حدود 2,518 تومان به ازای هر سهم ‼️ (معادل بیش از 4 برابر قیمت فعلی روی تابلو) ⚠️ نتیجه گیری راهبردی: اعداد فوق به وضوح نشان می دهند که در صورت اجرای بی نقص فرایند واگذاری سهام تودلی، پتانسیل ازادسازی ارزش در این دو نماد تا چه حد شگفت انگیز است. این شکاف قیمتی، توجه سرمایه گذاران تحلیلی را برای شکار فرصت های ایجاد شده در گروه خودرویی جلب می نماید. #خساپا #ورنا #وساپا #سهام_تودلی #واگذاری_بلوکی #ارزش_ذاتی #بورس_تهران #تحلیل_بنیادی #گروه_خودرویی #سایپا #ارزش_گذاری #بازار_سرمایه #مالکیت_متقاطع ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠