بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📉 پایان سرخ بهمن | اصلاح هیجانی یا تثبیت پیش از تصمیم؟ 📅 1404،11،29 شاخص کل امروز با افت 40'766 واحدی (حدود 1%) به سطح 3'806'755 واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 3'247 واحد (0.3%) افت کرد و در سطح 980'986 واحد ایستاد. فرابورس هم با کاهش 126 واحدی به 29'130 واحد رسید. 1️⃣ تصویر عددی بازار 🔹 ارزش معاملات خرد: 7.6 همت 🔹 خالص خروج پول حقیقی: 1'044 میلیارد تومان 🔹 276 نماد مثبت در برابر 340 نماد منفی 🔹 فشار شاخص سازها: #فارس، #فملی، #پارسان، #شپدیس نکته مهم: ارزش معاملات نسبت به روزهای پرتقاضای قبلی کاهش محسوسی داشته؛ یعنی بازار در فاز «احتیاط» است نه «هراس گسترده». 2️⃣ ریشه های افت امروز 🔻 1. فضای مذاکرات و ابهام سیاسی بازار هنوز از سایه ریسک ژیوپلیتیک فاصله نگرفته. سناریوی سوم (ادامه مذاکرات بدون نتیجه قطعی) فعلاً غالب است و همین بلاتکلیفی، قدرت تصمیم گیری را تضعیف کرده. 🔻 2. پایان ماه و فشار تسویه در انتهای بهمن، برخی بازیگران برای تسویه اعتبارات یا مدیریت ریسک پایان سال، عرضه را افزایش می دهند. 🔻 3. کاهش مومنتوم پول خروج بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی نشان می دهد بازار در حال سبک سازی است، نه فرار گسترده. 3️⃣ رفتار بازیگران بزرگ 📌 بیشترین حمایت حقوقی ها: خودرو خساپا شبندر شتران این رفتار دو پیام دارد: حقوقی ها در حال حفظ لیدرهای سنتی هستند. هنوز تصمیم به رها کردن بازار نگرفته اند. در مقابل، ورود پول حقیقی محدود و پراکنده بوده (ورنا، وساپا، وسبحان، فاذر) که نشان دهنده نبود تمرکز قوی نقدینگی است. 4️⃣ وضعیت تکنیکی شاخص سطح 3.8 میلیون اکنون یک محدوده حیاتی است. سناریوها: ✅ حفظ محدوده 3.8 🟢 اصلاح کنترل شده 🟢 احتمال نوسان مثبت کوتاه مدت همزمان با گزارش های ماهانه ❌ شکست 3.8 🔴 تشدید فشار فروش 🔴 افزایش وزن سناریوی بدبینانه سیاسی فعلاً بازار در مرحله «ازمون کف کوتاه مدت» قرار دارد. 5️⃣ نقش گزارش های بهمن در هفته پیش رو، #گزارش های_ماهانه #بهمن منتشر می شود. این گزارش ها اهمیت ویژه دارند چون: اثر افزایش نرخ ارز را نشان می دهند تصویر واقعی فروش زمستان را مشخص می کنند می توانند یک رالی کوتاه مدت بنیادی ایجاد کنند اگر فروش ها قوی باشد، بازار ممکن است موقتاً از فضای سیاسی فاصله بگیرد. 6️⃣ جمع بندی استراتژیک بهمن با فضای سنگین سیاسی به پایان رسید. بازار هنوز درگیر دو متغیر اصلی است: 🟢 سیگنال های مذاکرات 🔴 تحرکات نظامی و ژیوپلیتیک اما نکته مهم: بازار از نظر ارزندگی در سطوح جذاب قرار دارد، مشکل، نبود قطعیت است نه نبود ارزش. تحلیل نهایی سهام شناس این افت بیشتر «احتیاط پیش از تصمیم» است تا اغاز یک ریزش ساختاری. کلید مسیر اسفند: ✅ واکنش شاخص به محدوده 3.8 میلیون شاخص کل ✅ شدت خروج پول حقیقی ✅ کیفیت گزارش های بهمن اگر فضای سیاسی ارام تر شود و گزارش ها مثبت باشند، بازار می تواند یک نفس کوتاه در اسفند بکشد. در غیر این صورت، نوسان فرسایشی ادامه خواهد داشت. 📊 کانال تحلیلی سهام شناس 🆔 @SahamShenas

فالورها 831

تاثیر (Imp) 77.0

بازدید 77

تعامل (Eng) 2.0

لیست اخبار