بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

#دارایکم #پیشنهاد بررسی ترکیب دارایی های «دارایکم» عملاً یک پرتفوی بانکی است که 68% ان به #وبملت اختصاص دارد و مابقی عمدتاً شامل #وتجارت و #وبصادر است. بنابراین تحلیل این صندوق بدون توجه به ارزندگی گروه بانک عملاً ناقص است. در شرایط فعلی، بسیاری از نمادهای بانکی در سطوحی پایین تر از براورد ارزش ذاتی معامله می شوند. به عنوان نمونه، بر اساس برخی براوردهای تحلیلی، قیمت فعلی بانک ملت فاصله معناداری با ارزش ذاتی دارد و در سناریوی کاهش ریسک های سیستماتیک، ظرفیت همگرایی نسبتاً سریع به سمت ارزش وجود دارد؛ تجربه بازار نیز نشان داده در دوره های بازگشت اعتماد، این گروه حتی می تواند برای مدتی بالاتر از ارزش ذاتی معامله شود. همزمان خود «دارایکم» با نسبت P/NAV حدود 65% در حال معامله است؛ یعنی صندوق با تخفیف نسبت به خالص ارزش دارایی هایش قیمت خورده. به بیان دیگر، سرمایه گذار علاوه بر مواجهه با بانک های ارزنده، تخفیف ساختاری صندوق را نیز دریافت می کند. با در نظر گرفتن ریسک های کلان و ماهیت نوسانی بازار، دارایکم در این محدوده می تواند در زمره گزینه های قابل بررسی برای خرید پله ای با دید میان مدت قرار گیرد. این تحلیل توصیه قطعی خرید نیست، بلکه اشاره به یک نسبت ریسک/بازده قابل توجه است که نیازمند تصمیم گیری متناسب با استراتژی هر سرمایه گذار است.

فالورها 4387

تاثیر (Imp) 598.0

بازدید 598

تعامل (Eng) 11.0

لیست اخبار