بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار میانگین) 📈 مقدار فعلی برابر با 16.15 است، که نشان دهنده یک بازار با روند ضعیف و کم قدرت می باشد (زیر 20 = فاقد روند مشخص). مقدار +DI برابر با 18.26 و -DI برابر با 17.93 است، که کمی برتری به سمت خریداران دارد، اما این اختلاف ناچیز بوده و نشانه ای از بازار خنثی 🌓 با گرایش جزیی صعودی است. در چنین شرایطی، توصیه می شود از استراتژی های مبتنی بر نوسان گیری در محدوده استفاده شود تا دنبال کردن روند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش ✅ اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) در سطح 47 قرار دارد؛ این مقدار در محدوده خنثی است و نه اشباع خرید (بالای 70) و نه اشباع فروش (زیر 30) محسوب می شود. ✅ اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک) در محدوده K=56.29 و D=63.94 قرار دارد: این وضعیت نشان دهنده قدرت متوسط خریداران است اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده ایم. ✅ نتیجه: بازار در حال حاضر وضعیت تعادل نسبی دارد، اما در صورت افزایش حجم یا شکست مقاومت ها، ممکن است به سمت اشباع خرید حرکت کند. فعلاً فرصتی برای معامله های مبتنی بر بازگشت از اشباع وجود ندارد ⚖️. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین های متحرک (اندیکاتور Moving Averages) تصویر واضحی از قدرت فشار فروش در بازار نشان می دهند: - تمام EMAها و SMAها در دوره های 10، 20، 50 و 200 روزه سیگنال فروش صادر کرده اند 🔻. - فقط SMA100، VWMA و Ichimoku وضعیت خنثی یا خرید دارند؛ بقیه نزول را نشان می دهند. - EMAهای کوتاه مدت (مثل EMA10 = 85.68) پایین تر از EMA200 (91.72) قرار دارند → سیگنال واضح نزولی 🚨. این چینش به وضوح حاکی از برتری روند نزولی است؛ لذا ورود به معاملات خرید در این شرایط ریسک بالایی دارد. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (مکدی) در شرایط منفی قرار دارد (macd=-0.055, signal=-0.042) 🧨؛ تقاطع رو به پایین و قرار گرفتن در زیر خط سیگنال نشان می دهد همچنان سیگنال فروش فعال است. - اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) در عدد -23 است و هنوز وارد محدوده بیش فروش (زیر -100) نشده؛ پس سیگنال مشخصی نمی دهد. - اندیکاتور Momentum (شتاب حرکت قیمت) از مقدار قبلی (1.89) به 0.75 کاهش یافته. این افت بیانگر کاهش مومنتوم صعودی و احتمال برگشت نزولی بیشتر است 🔄. 🎯 اندیکاتور AO (Awesome Oscillator) همچنان منفی است؛ تاییدی دیگر بر ضعف خریداران در شرایط فعلی. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت های مختلف، سطوح مهم به شرح زیر هستند: 🔥 سطوح حمایتی: - حمایت اول کلاسیک: 78.08 - حمایت فیبوناچی: 79.07 - حمایت کاماریلا: 84.81 → ورود به پوزیشن خرید در نزدیکی 78 می تواند مناسب باشد با حد ضرر زیر 75 📉. 🚧 سطوح مقاومتی: - مقاومت اول کلاسیک: 92.74 - مقاومت فیبوناچی: 90.27 - مقاومت کاماریلا: 87.50 → اگر قیمت موفق به شکست 87.50 شود، مقاومت های بالاتر فعال خواهند شد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر، بازار در وضعیت نزولی ضعیف و دامنه ای قرار دارد. اکثریت اندیکاتورها (مخصوصاً میانگین های متحرک و MACD) سیگنال فروش صادر کرده اند. ADX نیز نبود روند قدرتمند را تایید می کند. RSI و Stochastic در منطقه خنثی هستند. با توجه به داده ها، بهترین استراتژی در حال حاضر «صبر با استراتژی نوسان گیری کوتاه مدت» است 📌. ورود به پوزیشن فروش در صورت شکست حمایت 84.81 مناسب است و ورود خرید پس از تثبیت بالای مقاومت 87.50 می تواند تاییدی بر تغییر روند باشد. تنظیم دقیق حد ضرر و سود ضروری است 🛡️. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده و صرفا جهت اطلاع رسانی است. لطفاً پیش از هر تصمیم گیری از تحلیل و تجربه شخصی خود نیز استفاده نمایید.

فالورها 8672

تاثیر (Imp) 13.0

بازدید 13

لیست اخبار