جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
💠 سامان تحلیل 💠 | samantahlil
۲۳:۳۳:۱۶ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

📊 تحلیل ویژه و کالبدشکافی ارزش پنهان دوقلوهای سرمایه گذاری سایپا بررسی دقیق داده های محاسباتی و خالص ارزش دارایی های دو نماد مهم گروه خودرویی، نشان دهنده یک شکاف عمیق و معنادار بین «قیمت فعلی تابلو» و «ارزش واقعی دارایی ها» در سناریوی واگذاری بلوک #خساپا است. در ادامه به تشریح این پتانسیل شگفت انگیز می پردازیم: 💎 وضعیت نماد #ورنا (نگین درخشان پرتفوی): این شرکت مالکیت 17.3 درصد از سهام #خساپا را در اختیار دارد. 🔹 قیمت فعلی سهم: 669 تومان 🔹 سود هر سهم در سناریوی بلوک مدیریتی: 5,893 تومان ⚡️ نکته طلایی: سود حاصل از فروش بلوک مدیریتی سایپا برای #ورنا، حدود 8.8 برابر قیمت فعلی خودِ سهم بر روی تابلو است! این یعنی سهم در حال حاضر با تخفیفی باورنکردنی معامله می شود. 💎 وضعیت نماد #وساپا (بازوی قدرتمند سرمایه گذاری): این شرکت مالکیت 8.96 درصد از سهام #خساپا را در اختیار دارد. 🔹 قیمت فعلی سهم: 607 تومان 🔹 سود هر سهم در سناریوی بلوک مدیریتی: 2,027 تومان ⚡️ نکته طلایی: سود حاصل از فروش بلوک مدیریتی برای #وساپا نیز بیش از 3.3 برابر قیمت فعلی سهم است که ارزندگی ان را فریاد می زند. 🚀 چرا این دو سهم جواهر بازار هستند؟ (دلایل ارزندگی) 1️⃣ فاصله نجومی قیمت و ارزش: همانطور که در محاسبات فوق مشخص است، سود شناسایی شده به ازای هر سهم در زمان واگذاری، چندین برابر قیمت فعلی سهم در بازار است. چنین اهرم مالی در کمتر نمادی در بازار یافت می شود. 2️⃣ احتمال رقابت خریداران: ارقام اعلام شده (ارزش گذاری مدیریتی 3630 ریال برای هر سهم سایپا) کف قیمت است. با ورود خریداران جدی برای تصاحب صندلی های مدیریتی سایپا، احتمال شکل گیری رقابت و افزایش قیمت بلوک بسیار بالاست که مستقیماً سود #ورنا و #وساپا را جهش می دهد. 3️⃣ تقسیم سود جذاب: حتی اگر فرض کنیم تنها 20 درصد از سود حاصل از این واگذاری به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم شود، بازدهی نقدی (DPS) ان بسیار فراتر از قیمت فعلی سهم خواهد بود که جذابیت خرید را دوچندان می کند. 4️⃣ بهای تمام شده ناچیز: بهای تمام شده سهام سایپا برای این دو شرکت (65 ریال و 45 ریال) تقریبا صفر است؛ این یعنی کل مبلغ فروش، مستقیماً به عنوان سود شناسایی می شود. 🔔 توصیه به سهامداران: با توجه به اینکه قیمت فعلی تابلو تنها کسر کوچکی از سود بالقوه نهفته در دل این شرکت هاست، نگهداری سهم و عدم فروش هیجانی، هوشمندانه ترین استراتژی به نظر می رسد. این دارایی ها در زمان نهایی شدن واگذاری، پتانسیل ازادسازی ارزش بسیار بالایی دارند. #ورنا #وساپا #خساپا #سایپا #تحلیل_بنیادی #ارزش_گذاری #بلوک_خودرو #واگذاری_خودرو #سیگنال_خرید #بورس_تهران ╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 13647
تاثیر (Imp) 621.0
بازدید 621
تعامل (Eng) 15.0
لیست اخبار