کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۱۷:۰۸:۳۵ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

📌#کدال ‼️ مطالب مهم کدال 🔹#درپاد اشتهای خوبی داره! پیشنهاد افزایش سرمایه 1900% از اورده از 150 به 3000 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش! این که شرکتی که تازه پذیرش و عرضه شده چنین افزایش سرمایه ای کدال می کنه چه معنی داره؟ اشتهای تمام نشدنی مدیران شرکت؟ 🔸#زشریف طبق انتظار سالانه منتهی به اذر خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 28 و 52 و 46 و 58 تومان ساخته، جمعا 184 تومان و 106% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 986 تومان و PE~.54 و تقسیم سود احتمالا 80%، نرخ متوسط شیر امسال کمتر از 23000 تومان بوده که میانگین سال بعد بیش از 50000 تومان خواهد بود. با سود 320 تومانی سال بعد و تقسیم سود 80%، PE~2.6 اینده نگر داره. به قول یکی از دوستان صنعت زراعت باید با ذره بین P/E اینده نگر بالای 3 پیدا کنی و باز هم همه چیز فروخته میشه 🔹#ددانا سالانه منتهی به اذر خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 54 و 56 و 66 و 73 تومان ساخته، جمعا 249 تومان و 74% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1143 تومان و PE~4.6 و تقسیم سود احتمالا 50%، حدود 70% مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز میانگین 35 هزار تومان بوده. این یعنی حدود 80% مواد اولیه وارداتی و 50% کل مواد اولیه با ارز ترجیحی بوده. بدون حذف ارز ترجیحی سال بعد حداقل 300 تومان می سازه و لذا PE~3.4 اینده نگر داره که به احتمال زیاد پایینتر از این خواهد بود. 🔸#وغدیر گزارش سالانه منتهی به اذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 175 و 433 سود شناسایی کرده، 27% و 16% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1458 و PE~8.3 و تقسیم سود 85%، سود تلفیقی بسیار بالاست که خب مشخصا عمده سود تقسیم نشده و احتمالا تو پروژه های زیرمجموعه ها هزینه میشه. تو سود اصلی عمده سود ناشی از تقسیم سود زیرمجموعه ها بوده. 65% سود از پارسان و مابقی از نماد، وکغدیر و بقیه زیرمجموعه ها بوده. 🔹#وجامی گزارش 6ماهه منتهی به دی داد و 26 تومان ساخت، 4% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 178 تومان و PE~2.7، مثل همیشه بیش از 90% سود از محل فروش سرمایه گذاری بوده. 🔸#کساوه ملک اداری میرداماد رو به شرکت فولاد کاوه شرق (شرکت هم گروه) به قیمت کارشناسی فروخت و 325 میلیارد تومان معادل 80% سود 9ماهه شناسایی کرد. فروش بصورت 90% نقد بوده. شرکت طرح توسعه کاشی پرسلان رو استارت زده و احتمالا منابع اونجا هزینه بشه و تقسیم سود امسال هم کمتر از سال های قبل باشه. نتیجتا امسال شرکت می تونه 1100 میلیارد تومان (440 تومان بازای هر سهم) شناسایی کنه و به PE~2.7 قبل مجمع برسه. با تقسیم سود 50% و سود 400 تومانی سال بعد، PE~2.5 اینده نگر داره و از سال 1406 هم با افتتاح خط پرسلان سود شرکت جهش خواهد داشت. 🔹#وسبحان مزایده فروش 12.5% پتروشمیران به قیمت پایه 30889 میلیارد تومان، بهای تمام شده تقریبا صفر بوده و لذا در صورت فروش کل مبلغ فروش سود شناسایی خواهد شد. مارکت شرکت 2500 میلیارد تومانه و این یعنی در صورت فروش به قیمت پایه بیش از 12 برابر مارکت سود شناسایی خواهد کرد. مهمترین دارایی پتروشمیران مالکیت 44% #جم_پیلن هست. 🔸#ولکار فروش املاک تملیکی و شناسایی سود 125 میلیارد تومانی معادل کل سود 9 ماهه سال جاری و 14% مارکت شرکت 🔹شرکت زرین ذرت شاهرود زیرمجموعه #وبشهر گزارش سالانه داد و 489 میلیارد تومان سود ساخت، 92% بیشتر از مدت مشابه. شرکت تولیدکننده گلوکز، گلوتن و نشاسته هست و از این منظر مشابه اردینه. رشد سود عمدتا ناشی از رشد نرخ ها بوده و احتمالا سود فصول اتی مشابه اردینه رشد قابل توجه باشه. 🔸مطابق انتظار #دقاضی هم افزایش نرخ 53% برای سرم های تزریقی، 45% فروش دریافت کرد. 🔹با افزایش نرخ ارز 15% روغن از 112000 به 129000 تومان، نرخ فروش #غکورش و #غبشهر هم 12% افزایش یافت. بقیه شرکت های تولیدکننده ارز ترجیحی هم چنین افزایشی اعلام خواهند کرد. بنظر دولت همچنان داره در برابر وسوسه "تثبیت" مقاومت می کنه و البته منابع حاصل باید در قالب یارانه به مردم پرداخت شود. 🔸#وهنر ملک 479 متری گاندی رو 209 میلیارد تومان (متری 436 میلیون) فروخت و سود 177 میلیاردی معادل 47% مارکت شناسایی کرد! •️صندوقچه بازار 🔻دوشنبه 27 بهمن 1404