بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) اندیکاتور ADX 📉 در سطح 12.16 قرار دارد که به وضوح نشان دهنده یک روند بسیار ضعیف یا خنثی است. اگرچه مقدار +DI برابر 18.81 و بیشتر از -DI با مقدار 14.81 است، اما به دلیل پایین بودن مقدار ADX، این برتری قدرت خاصی ندارد و عملاً بازار در فاز بی روند قرار دارد. این وضعیت نشان می دهد که معامله گران باید از ورود با حجم سنگین اجتناب کنند و تنها با تایید سیگنال های دیگر وارد بازار شوند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورها RSI و Stochastic) اندیکاتور RSI 📈 در حدود 54 قرار دارد که در محدوده خنثی است و نه نشانه ای از اشباع خرید دارد و نه اشباع فروش. اما اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور استوکاستیک) ⁉️ در محدوده 76.6 (K) و 75.06 (D) قرار دارد که به ناحیه اشباع خرید نزدیک شده است. چنین وضعیتی می تواند نشان دهنده احتمال اصلاح قیمت در کوتاه مدت باشد، به خصوص اگر سایر سیگنال های نزولی تایید شوند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (مویینگ اوریج ها EMA و SMA) تمام میانگین های متحرک کوتاه مدت (10، 20، 50) چه در نسخه EMA و چه SMA بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه (EMA200 = 1.3626) قرار دارند، در حالی که SMA200 در سطح 1.3668 بالاتر از قیمت فعلی (1.36474) باقی مانده است. این وضعیت نشان دهنده سیگنال کلی صعودی 📈 است ولی نه با قدرت بالا، چرا که اختلاف ها بسیار کم اند. در هر صورت، خریداران می توانند با رعایت حد ضرر وارد بازار شوند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی (MACD، CCI، Momentum) - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) سیگنال صعودی صادر کرده است (MACD = 0.00027 بالاتر از سیگنال لاین ان). این یک تایید خرید نرم است. - اندیکاتور Momentum (شتاب حرکت) نیز مثبت است که نگاهی صعودی به بازار دارد. - اما اندیکاتور CCI (اندیکاتور CCI20) در محدوده 76 است که در بازه ناحیه مثبت قرار دارد ولی نزدیک اشباع نیست. به طور کلی، این اندیکاتورها حمایت ملایمی از ادامه حرکت صعودی دارند ولی قدرت ان محدود است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (بر اساس پیوت، فیبوناچی، کاماریلا) نقاط حمایت مهم: - S1 کلاسیک: 1.35904 🛡️ - S1 فیبوناچی: 1.36033 - S2 کلاسیک: 1.35255 (مهم برای حد ضرر مطمین) مقاومت های پیش رو: - R1 کلاسیک: 1.37163 🎯 - R1 فیبوناچی: 1.36995 - R2 کلاسیک: 1.37773 نقاط ورود منطقی در نزدیکی 1.3640-1.3645 با حد ضرر در زیر 1.3590 📍 و هدف قیمتی ابتدایی 1.3699 و در صورت حفظ قدرت، هدف نهایی در 1.3716 قرار دارد. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور پارابولیک SAR (اندیکاتور P.SAR) زیر قیمت فعلی (1.3623) قرار گرفته که همچنان از روند صعودی حمایت می کند و می تواند به عنوان پایه ای برای ادامه خرید در نظر گرفته شود. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📌 با توجه به: - حمایت هم راستا میانگین های متحرک، - سیگنال صعودی نرم در MACD و Momentum، - و وضعیت نزدیک به اشباع خرید محدود در استوکاستیک، ⚠️ بازار فعلاً در وضعیت بدون روند قوی است اما سیگنال های صعودی کوتاه مدت غالب هستند. بنابراین استراتژی مناسب در این شرایط ورود محتاطانه به خرید است ✅، با حد ضرر در زیر 1.3590 و اهداف قیمتی در نواحی 1.3699 و 1.3716. برای معاملات حجیم، نیاز به تایید شکست بالای 1.3655 یا حجم بالاتر در کندل های اینده است. 🔍 این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی تهیه شده و حتما از دانش و تجربه شخصی خود نیز برای تصمیم گیری استفاده نمایید.

فالورها 8874

تاثیر (Imp) 17.0

بازدید 17

لیست اخبار