کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۳:۳۴:۲۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 26 بهمن 1404* بازار بورس تهران امروز تحت فشار سنگین ریسک های ژیوپلیتیک و هراس معامله گران، یکی از تلخ ترین روزهای سال را تجربه کرد. شاخص کل با ریزش ابشاری و از دست دادن کانال های حمایتی، 104,237 واحد (2.6 درصد) سقوط کرد و به سطح 3,881,867 واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افت 19,323 واحدی (1.9 درصد) به محدوده 981,160 واحد عقب نشینی کرد تا نشان دهد موج فروش تمامی نمادهای بزرگ و کوچک را در بر گرفته است. شاخص کل فرابورس هم با کاهش 529 واحدی در ارتفاع 29,270 واحد ایستاد. در پایان معاملات، 89 درصد نمادها (801 نماد) قرمزپوش شدند و تنها 11 درصد (103 نماد) در محدوده مثبت باقی ماندند. ارزش معاملات خرد بازار به رقم 8.3 همت (و در برخی امارها تا 10.7 همت بورس) رسید که نشان دهنده غلبه کامل ترس بر منطق و قفل شدن نقدینگی در صفوف فروش است. علیرغم ریزش شاخص، خالص ورود نقدینگی حقیقی به سهام و 50 نماد بزرگ حدود 2,110 میلیارد تومان ثبت شد، در حالی که صندوق های درامد ثابت و اهرمی شاهد خروج پول بودند. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وپاسار، ورنا، شفا، وساپا، فسبزوار، ذوب و جم اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای فملی، خساپا، وبملت، شپنا، فولاد و اروند به عمل اوردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* • گروه فلزات اساسی: این گروه جایگاه سوم بازار را از نظر ارزش معاملات کسب کرد. فملی و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند و صدرنشین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بودند. در این گروه 33 نماد در صف فروش قفل شدند و تنها نماد فرود با صف خرید به کار خود پایان داد. بیشترین ورود پول حقیقی گروه به فسبزوار و ذوب اختصاص یافت. • گروه شیمیایی: شاخص گروه 2.89% افت کرد. نماد اروند با صف فروش پایدار از ابتدا، بیشترین خروج پول حقیقی گروه را ثبت کرد، هرچند با حمایت حقوقی همراه بود. جم علیرغم معاملات منفی، بیشترین ورود پول حقیقی گروه را داشت. نمادهای فارس، پارسان، شپدیس و اریا موتورهای محرک منفی شاخص در این گروه بودند. • گروه خودرویی: تقریباً تمامی نمادها در صف فروش قفل شدند. استثنای خیره کننده این گروه نماد ورنا بود که با گردشی دیدنی از حوالی صف فروش به صف خرید رسید. خودرو بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه را به خود اختصاص داد و خساپا مورد حمایت سنگین حقوقی قرار گرفت. • گروه نفتی: تمامی نمادهای این گروه با صف فروش سنگین به کار خود پایان دادند. شبندر با صف فروش 500 میلیونی، سنگین ترین فشار عرضه را داشت. حجم معاملات در این گروه نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری یافت و شپنا لیدر حجم معاملات بود. • گروه انبوه سازی: اکثریت نمادها در کف قیمتی روزانه قرار گرفتند. ثفارس یکی از معدود نمادهای مثبت بود که با ثبت حجم معاملات مشکوک به صف خرید نشست. ثپهران (عرضه اولیه جدید) نیز علیرغم عرضه 60 درصدی توسط حقوقی ها، صف خرید خود را حفظ کرد. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه 1.04% کاهش یافت. بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای وساپا و وتوسم مشاهده شد. نمادهای وساپا و وثوق با صف خرید و نمادهای نماد، سرچشمه و وخارزم با صف فروش سنگین بسته شدند. *جزییات معاملات* • شاخص کل بورس: 3,881,867 واحد • شاخص کل هم وزن: 981,160 واحد • ارزش معاملات خرد: 8.3 همت • خالص ورود نقدینگی حقیقی به سهام: 2,110 میلیارد تومان (تا 12:30) • خروج پول از درامد ثابت: 191 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 89 درصد منفی در برابر 11 درصد مثبت *نکات کلیدی* • سقوط به زیر مرز 3.9 میلیون: ریزش 104 هزار واحدی و از دست رفتن کانال حمایتی، سیگنال نگران کننده ای از غلبه هیجان فروش بر پیکره بازار است. • پارادوکس ورود پول حقیقی: علیرغم سقوط شاخص، ورود 2.1 همت پول حقیقی به سهام بزرگ نشان می دهد که بخشی از معامله گران در حال شکار فرصت ها در سطوح حمایتی هستند. • توقف خریدهای حمایتی: کاهش تحرکات بازارساز در بسیاری از گروه ها، از جمله انبوه سازی، منجر به قفل شدن سهام در صفوف فروش و احتمال توقف نمادها بابت ریزش 30 درصدی شده است. • واکنش فنی شاخص هم وزن: شاخص هم وزن در محدوده حمایتی 973 تا 982 هزار واحد قرار دارد؛ حفظ این سطح برای جلوگیری از تغییر فاز کلی بازار حیاتی است. • درخشش تک نمادها: پایداری صف خرید در نمادهایی مثل ورنا و ثفارس در روز سقوط ازاد بازار، نشان دهنده وجود جریان نقدینگی خاص در این نمادهاست. @argbroker www.argbroker.ir