ربات ترید تسلا (TESLA Trading Robot) | tesla_trading_robot

۰۵:۴۵:۰۶ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

📊 روند کلی بازار (بر اساس اندیکاتور ADX - اندیکاتور قدرت روند) مقدار اندیکاتور ADX برابر با 30.80 است که نشان دهنده وجود یک روند مشخص و نسبتاً قوی در بازار است. مقادیر +DI (برابر با 26.19) و -DI (برابر با 16.85) نشان می دهد که جهت غالب بازار صعودی است. یعنی خریداران در حال حاضر بر بازار تسلط دارند. این شرایط به نفع باز کردن پوزیشن های خرید (Buy) است، به ویژه اگر سایر سیگنال ها نیز ان را تایید کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (بر اساس اندیکاتور RSI و Stochastic - اندیکاتور نوسانگر) اندیکاتور RSI در سطح 49.90 قرار دارد که یک وضعیت خنثی را نشان می دهد - نه اشباع خرید و نه اشباع فروش. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز در محدوده %57-59 است که مجدداً بیان گر تعادل بین خریداران و فروشندگان است. بنابراین سیگنال اشکاری برای بازگشت روند وجود ندارد، اما کمی متمایل به مناطق بالایی نوسان است که می تواند در صورت رسیدن ناگهانی به سطح مقاومت موجب اصلاح قیمت شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتورهای EMA و SMA) - در کوتاه مدت: EMA10 (1.3564) و SMA10 (1.3565) هر دو پایین تر از قیمت فعلی (1.35672) قرار دارند → سیگنال صعودی - اما در بلندمدت (EMA/SMA 50،100،200): قیمت در پایین این میانگین ها قرار دارد → سیگنال نزولی به طور کلی، میانگین های کوتاه مدت در حال نشان دادن حرکت صعودی هستند ولی فشار نزولی از سمت میانگین های بلندمدت همچنان قوی است. این نشان دهنده وجود فاز اصلاحی صعودی در یک روند بلندمدت نزولی است. لذا بهتر است تصمیمات معاملاتی در جهت روند غالب (نزولی) اتخاذ شود مگر اینکه شکست مقاومتی خاصی اتفاق بیفتد. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی: - اندیکاتور MACD - اندیکاتور همگرایی و واگرایی: سیگنال صعودی صادر کرده زیرا خط مکدی (-0.00034) بالاتر از خط سیگنال (-0.00099) قرار دارد. - اندیکاتور CCI - اندیکاتور کانال کالا: در محدوده مثبت 53.92 است که وضعیت خنثی متمایل به صعودی را نشان می دهد. - اندیکاتور Momentum - اندیکاتور شتاب حرکت: کاهش داشته و سیگنال "فروش" در داده ها ثبت شده است که نشان دهنده کاهش مومنتوم قیمت است. مجموع این داده ها نشان می دهند که اگرچه بازار از لحاظ ساختاری در حال تجربه یک حرکت صعودی کوتاه مدت است، اما سیگنال های ضعیف فروش و کاهش مومنتوم جدی گرفته شوند. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (بر اساس پیوت ها و فیبوناچی) - حمایت ها: - حمایت اول کلاسیک: 1.3613 - حمایت اول فیبوناچی: 1.3625 - حمایت کاماریلا: 1.3663 - مقاومت ها: - مقاومت اول کلاسیک: 1.3729 - مقاومت اول فیبوناچی: 1.3713 - مقاومت کاماریلا: 1.3684 🟢 نقاط ورود پیشنهادی: در صورت شکست قیمت بالای 1.3684 (مقاومت R1 کاماریلا) با هدف 1.3713 و سپس 1.3729 ورود خرید منطقی است. 🔴 حد ضرر مناسب: پایین تر از حمایت 1.3613 قرار گیرد. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور Parabolic SAR (اندیکاتور توقف و برگشت روند) در 1.3540 است که پایین تر از قیمت فعلی قرار دارد و تاییدکننده روند صعودی فعلی است. انتخاب این شاخص چون با تحلیل مومنتوم و ADX هماهنگی دارد، به عنوان فاکتور تاییدی برای پوزیشن های کوتاه مدت خرید مناسب است. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در شرایط فعلی بازار، انجام معامله خرید (Buy) در صورت شکست مقاومت 1.3684 پیشنهاد می شود، با هدف اولیه 1.3713 و حد ضرر در زیر 1.3613. دلیل این تصمیم وجود روند صعودی کوتاه مدت، سیگنال مثبت MACD، موقعیت قیمت در میانگین های کوتاه مدت و تایید از سوی اندیکاتور پارابولیک است. با این حال، توجه داشته باشید که سایه نزول از منظر بلندمدت همچنان وجود دارد؛ بنابراین طرح ریزی دقیق حد سود و ضرر ضروری است. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی تولید شده است؛ لطفا در کنار ان از تجربه و دانش شخصی خود نیز استفاده نمایید. ✅