بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند) مقدار 23.86 را نشان می دهد که به وضوح بیانگر شکل گیری یک روند متوسط است، نه خیلی قوی. مقادیر +DI برابر 26.20 و -DI برابر 19.45 هستند و این موضوع جهت روند را به سمت صعودی تایید می کند. در نتیجه، بازار در یک روند صعودیِ با قدرت متوسط قرار دارد. معامله گران در چنین شرایطی ترجیح می دهند در جهت روند معامله کنند (خرید)، اما با احتیاط و استفاده از فیلترهای تاییدیه دیگر. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) مقدار 61.46 را نشان می دهد که کمی بالاتر از محدوده خنثی قرار دارد و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده، بنابراین نشانه ای از واگرایی یا برگشت فوری وجود ندارد. اما اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور استوکاستیک) با %K = 94.92 و %D = 95.53 به وضوح در محدوده اشباع خرید قرار دارد. همچنین استوک RSI نیز مقدار 96.93 را نشان می دهد، که به معنای اشباع شدید در خرید است. این وضعیت معمولاً هشدار اصلاح یا برگشت موقت قیمت را می دهد؛ پس معامله گران باید با احتیاط وارد پوزیشن خرید شوند یا حد ضرر (stop loss) مناسبی در نظر بگیرند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمامی میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در دوره های 10، 20، 50 و 200 روزه، سیگنال خرید صادر کرده اند. به طور خاص، EMA10 (0.6994) بالاتر از EMA20 (0.6984) و همین طور بالاتر از EMA50 و EMA200 قرار دارد که نشان دهنده چینش صعودی است (Bullish Setup). این وضعیت تکنیکال به معنای تسلط خریداران و احتمال ادامه روند جاری است. توصیه می شود معامله گران در اصلاحات قیمتی، دنبال نشانه های ورود مجدد برای خرید باشند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی ➖ اندیکاتور MACD (مکدی) سیگنال خرید ضعیف داده است: خط MACD بالاتر از خط Signal قرار دارد (0.00071 vs -0.0002) ➖ اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) با مقدار 141.49 همچنان مثبت است ولی کاهش نسبت به مقدار قبلی دارد. ➖ اندیکاتور Momentum (مومنتوم) کاهش یافته و این می تواند نشانه ای از ضعف در شتاب حرکتی صعود باشد. در مجموع، تصویر کلی اندیکاتورها از ادامه روند صعودی پشتیبانی می کند، اما ضعف در مومنتوم نشان می دهد که قدرت حرکت کند شده و ورود سنگین جدید به معاملات خرید ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با ترکیب پیوت کلاسیک، فیبوناچی و کاماریلا، سطوح کلیدی به شرح زیر هستند: 📌 حمایت ها: - سطح حمایت اول: 0.6945 (Camarilla S1) - حمایت قوی تر دوم: 0.6912 (Fibonacci S1) - حمایت کلیدی تر: 0.6878 (Classic S1) 📌 مقاومت ها: - مقاومت کوتاه مدت: 0.70159 (Camarilla R3) - مقاومت روزانه: 0.7071 (Classic R1) - مقاومت بعدی: 0.7105 (Fibonacci R2) 🎯 پیشنهاد عملیاتی: در صورت تثبیت قیمت بالای 0.7016 می توان ورود به خرید با هدف اول 0.7070 و هدف دوم 0.7105 را در نظر گرفت، درحالی که حد ضرر امن می تواند 0.6945 باشد. واکنش قیمت به محدوده 0.7070 بسیار مهم است و ممکن است با شکل گیری واگرایی یا الگوی برگشتی همراه شود. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور Parabolic SAR (اندیکاتور پارابولیک سار) مقدار 0.6946 را نشان می دهد که پایین تر از قیمت فعلی است؛ بنابراین تایید صعودی است و بر ادامه روند افزایشی تاکید دارد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در مجموع، به رغم وجود سیگنال های اشباع خرید در Stochastic و Stoch RSI، اما با توجه به چینش صعودی میانگین های متحرک، عملکرد مناسب ADX و حمایت ضعیف از روند اصلاحی، توصیه به نگه داشتن یا ورود سبک در پوزیشن خرید با دقت بالا می باشد. بهتر است معامله گران حد ضرر را طبق سطوح حمایت فنی تنظیم و مدیریت ریسک کنند. در برابر عبور قیمت از سطح مقاومت مهم 0.7070، برای هدف های بالاتر باز شوند، اما در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی 0.6945 سناریو تغییر مسیر خواهد داد. 📌 این تحلیل تماماً توسط هوش مصنوعی تولید شده است؛ لطفا علاوه بر ان از دانش و تجربه شخصی خود نیز استفاده کنید.

فالورها 9424

تاثیر (Imp) 14.0

بازدید 14

لیست اخبار