ایچیموکو مکزیکی | ichimoku_trading_robot

۱۱:۴۰:۴۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶

📅 تاریخ تحلیل: 5 فوریه 2026 🕚 زمان: 11:40:07 صبح به وقت ایران 📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) اندیکاتور ADX با عدد 37.6 نشان دهنده یک روند قدرتمند است. مقدار -DI برابر با 25.8 و به مراتب بالاتر از +DI در سطح 9.6 می باشد که به وضوح نشان دهنده روند نزولی قویست 📉. این وضعیت هشدار می دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و خرید در این فاز پرریسک است. معامله گران باید بیشتر به دنبال فرصت های فروش باشند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتور RSI و اندیکاتور Stochastic) ✅ اندیکاتور RSI با مقدار 35.4 در نزدیکی محدوده اشباع فروش قرار دارد و در حال افزایش از مقدار 33 روز قبل است. ✅ اندیکاتور Stochastic نیز با مقدار K=12.2 و D=14.7، به وضوح بازار را در شرایط اشباع فروش نشان می دهد. ↪️ این وضعیت ممکن است نشانگر نزدیک بودن پایان روند نزولی یا اغاز یک اصلاح باشد، اما هنوز سیگنال خرید معتبری صادر نشده، بنابراین احتیاط در ورود الزامیست. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتور EMA و SMA) میانگین های متحرک کوتاه مدت (EMA10 = 2136 و SMA10 = 2129) پایین تر از میانگین های بلندمدت (EMA50 = 2291 و EMA200 = 2665) قرار دارند که کاملاً نشان دهنده ساختار نزولی می باشد 📉. 📛 تمام EMA و SMAها (10 تا 200 روزه) سیگنال فروش صادر کرده اند (فقط HullMA9 وضعیت خرید نشان داده است). این ساختار تایید می کند که فشار فروش ادامه دار است و بازار فاقد قدرت برای برگشت سریع است. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی: - اندیکاتور MACD 📉 سیگنال فروش قوی دارد؛ خط MACD برابر -55.8 پایین تر از خط سیگنال در -50 است، نشان دهنده تقاطع نزولی و تداوم فشار فروش است. - اندیکاتور Momentum در حال ترقی از -163 به -96 است، اما همچنان منفیست؛ افزایش ضعیفی دیده می شود اما همچنان در فضای نزولی قرار داریم. - اندیکاتور CCI در عدد -97.7 قرار دارد (نزدیک اشباع فروش)، روند کمی کند شده ولی هنوز بازگشت معنادار مشاهده نمی شود. 📍 نتیجه: هیچ کدام از اندیکاتورهای کلیدی سیگنال خرید مطمینی صادر نکرده اند، اما افت شتاب در برخی از ان ها می تواند نشانی از توزیع فروش باشد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت: - 🔻 حمایت ها: - 2043 (کامراییلا S3) - حمایت حیاتی کوتاه مدت - 1979 (کلاسیک S1) - حمایت کلیدی در صورت شکست سطح فوق - 1688 (S3 فیبوناچی و کلاسیک) - حمایت قوی بلندمدت - 🔺 مقاومت ها: - 2197 (S1 فیبوناچی) - اولین سطح مقاومت تکنیکال - 2345 (R1 کاماریلا) - مانع مهم برای صعود موقت - 2512 (Pivot کلاسیک و فیبوناچی Middle) - مقاومت بزرگ میان مدت این سطوح می توانند به عنوان نواحی مهم برای تعیین نقاط ورود، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) استفاده شوند. پیشنهاد این است که SL اندکی زیر 2040 باشد و TP اولیه در 2195 و سپس 2345 تعیین گردد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی: 📉 بازار در حال حاضر در یک روند نزولی نیرومند قرار دارد و قدرت فروشندگان بر خریداران مشهود است. با توجه به ساختار میانگین های متحرک و وضعیت MACD، ورود به معاملات خرید فعلاً منطقی نیست. ✳️ بهترین استراتژی فعلاً: - در پوزیشن های فروش باقی بمانید یا به دنبال فرصت فروش در برخورد به مقاومت ها باشید. - در صورتی که RSI و Stochastic برگشت قوی و هم زمان نشان دهند و سطح مقاومت 2197 شکسته شود، می توان به ورود محتاطانه به خرید فکر کرد. - هرگونه خرید باید با رعایت کامل حد ضرر انجام شود. ⚠️ سلب مسیولیت: این تحلیل به طور کامل توسط هوش مصنوعی تهیه شده است. لطفاً همیشه از دانش و تجربه معاملاتی شخصی خود نیز استفاده کنید.