بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

تاریخ تحلیل : 3 اوریل 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران : 11:39:54 AM 📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار)، مقدار ADX برابر با 42.3 بوده که نشان دهنده ی یک روند قوی است 📈. مقدار +DI برابر 30.66 و -DI برابر 8.78 است، که نشان می دهد روند فعلی صعودی است و خریداران در کنترل بازار هستند. برای معامله گران این نشانه ای است که ورود در جهت روند می تواند منطقی تر از خلاف جهت ان باشد. ✅ 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش مقدار اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) برابر با 68.2 و در استانه ورود به ناحیه اشباع خرید است. همچنین، Stochastic (اندیکاتور استوکاستیک) دارای مقدار %K برابر 73.6 و %D برابر 78.2 است که به معنی قرار گرفتن بازار در محدوده اشباع خرید است 📌. در چنین شرایطی باید مراقب برگشت های کوتاه مدت یا اصلاح های قیمتی بود. اما چون هنوز به سطح های بحرانی نرسیده، فاز صعودی می تواند ادامه دار باشد، ولی باید با احتیاط معامله کرد. 🛑 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمام میانگین های متحرک نمایی (EMA اندیکاتور) و ساده (SMA اندیکاتور) در تمامی بازه های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه در زیر قیمت فعلی (688.94) قرار دارند. به طور مشخص: - EMA10: 685.06 ⬅ زیر قیمت - EMA50: 671.02 ⬅ زیر قیمت - EMA200: 659.03 ⬅ بسیار پایین تر از قیمت این کراس بین میانگین های کوتاه مدت و بلندمدت یک سیگنال صعودی قوی محسوب می شود ✅ و نشان دهنده تقویت روند مثبت است. برای تریدرها این یعنی سیگنال خرید همچنان پابرجاست. 📈🔥 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) در حال حاضر در فاز مثبت است و مقدار MACD از خط سیگنال بالاتر است (6.71 vs 5.69). این یک سیگنال واضح خرید است ✅ - اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) در سطح 92 و در ناحیه مثبت قرار دارد که معمولاً با روندهای صعودی همزمان می شود. ❇️ - اندیکاتور Momentum (اندیکاتور مومنتوم) مقدار مثبت 20.77 را نشان می دهد، که نسبت به مقدار قبلی افزایش یافته. این یعنی شتاب حرکتی رو به بالا همچنان فعال است 💨 جمع بندی این اندیکاتورها خبر از فشار خرید قوی و قدرت روند بالا می دهد. فرصت های خرید محتمل تر از فروش هستند. ✅💹 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس سطوح پیوت کلاسیک، فیبوناچی و کاماریلا: - حمایت اول: 670.84 💪 - حمایت دوم: 657.27 🛡 - مقاومت اول: 695.05 ⚠️ - مقاومت دوم: 699.83 🚧 این سطوح برای تعیین نقاط ورود/خروج به ترتیب زیر پیشنهاد می شوند: - نقطه ورود: در نزدیکی 670-678 با سیگنال برگشتی 🟢 - حد سود (Take Profit): محدوده 695-700 بر اساس R2 کلاسیک و R3 فیبوناچی 🎯 - حد ضرر (Stop Loss): زیر سطح 657.27 قرار گیرد تا از اصلاح های ریز پیشگیری شود ⛔ ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📌 بر اساس ترکیب داده ها، وضعیت روند قوی و کاملاً صعودی است. میانگین های متحرک، اندیکاتور MACD و مومنتوم همگی قدرت خریداران را تایید می کنند. با اینکه RSI و Stochastic نزدیک ناحیه اشباع خرید قرار دارند، هنوز اخطار برگشت کامل صادر نشده اند. بنابراین: 🔔 پیشنهاد: خرید با احتیاط (Buy on dip) 📥 ورود در اصلاح قیمتی (در نزدیکی 678-670) 📤 هدف: 695 تا 700 🛡 حد ضرر: زیر 657 معامله گران در این فاز می توانند در اصلاح جزیی از فرصت خرید استفاده کنند، اما مدیریت ریسک فراموش نشود. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به طور کامل توسط هوش مصنوعی تهیه شده است و صرفاً جهت اطلاع رسانی است. لطفاً پیش از تصمیم گیری، از تجربه و دانش شخصی خود استفاده کنید.

فالورها 8887

تاثیر (Imp) 4.0

بازدید 4

لیست اخبار