جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
کانال تحلیلی سهام‌ شناس | sahamshenas
۰۹:۵۷:۳۴ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱

تلفیق تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی نماد #ختوقا _ قطعات اتومبیل ایران #ختوقا #تحلیل_تکنیکال #تابلوخوانی #تحلیل_بنیادی #بورس #قطعه_سازی #خودرویی 🧩 تحلیل تکنیکال 🔸 روند کلی: ختوقا پس از یک اصلاح فرسایشی بلندمدت، از محدوده حمایتی معتبر 280-300 تومان برگشت داشته و اکنون در قالب یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال نوسان است. 🔸 الگوی قیمتی: تشکیل کف سه قلو معتبر در محدوده حمایتی شکست مقاومت اول حوالی 330 تومان برخورد به مقاومت مهم 430-440 تومان و ورود به فاز پولبک 🔸اندیکاتور RSI: واگرایی مثبت در کف ها: تایید پایان روند نزولی واگرایی منفی خفیف در سقف اخیر: احتمال اصلاح کوتاه مدت اندیکاتور RSI در محدوده میانی (نه اشباع خرید، نه فروش) کاهش مومنتوم (MACD / Momentum) نیاز به استراحت قیمتی اندیکاتور ADX ضعیف روند هنوز قدرت انفجاری ندارد 🔸 سناریوهای تکنیکال: 🔼 سناریوی صعودی: تثبیت بالای 440 اهداف 500 و سپس 600 تومان 🔽 سناریوی اصلاحی: پولبک به 330 ❌ ابطال تحلیل: از دست رفتن 280 تومان 📊 تابلوخوانی هوشمند 📌 حجم معاملات: حجم روزانه بالاتر از میانگین ماهانه: سهم زیر ذره بین بازار 📌 پول حقیقی: خروج پول حقیقی در سقف کوتاه مدت نسبت قدرت خریدار به فروشنده < 1: فشار فروش کوتاه مدت 📌 رفتار حقوقی: سهامدار عمده (سمند) سابقه فروش در سقف و جمع اوری در اصلاح انتظار حمایت حقوقی در حوالی حمایت های مهم 📌 شناوری بالا (~46%): نقدشوندگی مناسب مستعد نوسان گیری و پول هوشمند 📚 تحلیل بنیادی 🔹 EPS سالانه: حدود 240 ریال 🔹 P/E: حدود 15-17 (معقول نسبت به گروه) 🔹 NAV محور: ارزش گذاری مبتنی بر پرتفوی (خشرق و شرکت های غیربورسی) نسبت قیمت به NAV حدود 65-75% → بدون حباب 🔹 وابستگی صنعتی: وابستگی بالا به #خودرو (ایران خودرو) بهبود صنعت #خودرو = اهرم رشد #ختوقا 🎯 استراتژی پیشنهادی ✅ مناسب برای: خرید پله ای با دید میان مدت 📍 نواحی جذاب ورود: پله اول: 350-370 پله دوم: حوالی 330 پله تاییدی: پس از تثبیت بالای 440 🛑 حد ضرر میان مدت: شکست 280 تومان 🎯 اهداف: 500 / 600 تومان (در صورت تایید روند) ⚠️ ریسک ها فشار فروش حقوقی در مقاومت ها اصلاح بازار یا اخبار منفی صنعت خودرو عدم عبور از مقاومت 430-440 📊 جمع بندی سهام شناس ختوقا از منظر تکنیکال، بنیادی و تابلو در محدوده ای قرار دارد که برای سرمایه گذار صبور جذاب است، نه برای تعقیب هیجانی قیمت. 📌 اصلاح کوتاه مدت = فرصت 📌 شکست مقاومت = تایید روند 🔎 تحلیل ها صرفاً اموزشی بوده و مسیولیت تصمیم گیری بر عهده مخاطب است. 📅 11 دی 1404 📊 کانال تحلیلی سهام شناس 🆔 @SahamShenas

تاثیر (Imp) 93.0
بازدید 93
تعامل (Eng) 8.0
لیست اخبار