📊 #تحلیل بنیادی و تکنیکال #خمهر | بررسی عددی، سناریومحور و قابل معامله 1️⃣ وضعیت عملیاتی | رشد فروش معنادار، نه مقطعی بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اذر 1404: فروش اذر: 12,791 میلیارد ریال رشد فروش ماهانه نسبت به ابان: +7.5% رشد فروش اذر نسبت به مدت مشابه سال قبل: +83% فروش تجمعی 9ماهه: 95,069 میلیارد ریال رشد فروش 9ماهه نسبت به سال قبل: +57% نکته تحلیلی: الگوی فروش سه ماهه اخیر (مهر-ابان-اذر) نشان دهنده تثبیت فروش در سطوح بالاست، نه نوسان مقطعی. این موضوع ریسک برگشت عملیاتی را کاهش می دهد. 2️⃣ سوداوری | زیان ادامه دار اما در مسیر بهبود بر اساس صورت های مالی میان دوره ای: سود ناخالص 6ماهه: 309 میلیارد تومان سود عملیاتی: 3 میلیارد تومان زیان خالص 6ماهه: 101 میلیارد تومان EPS شش ماهه: -153 ریال تحلیل: خمهر هنوز وارد فاز سوداوری خالص نشده، اما: حاشیه ناخالص مثبت تثبیت شده زیان عملیاتی به شدت فشرده شده رشد فروش ظرفیت پوشش هزینه های ثابت را افزایش داده در صورت حفظ سطح فروش فعلی، ریسک تداوم زیان در نیمه دوم سال کاهش می یابد. 3️⃣ ارزش گذاری نسبی | شکاف فروش و ارزش بازار فروش 9ماهه: ≈ 9.5 همت ارزش بازار: ≈ 1.5 همت نسبت P/S تقریبی: حدود 0.15-0.2 نتیجه: خمهر یکی از پایین ترین نسبت های P/S در میان قطعه سازان بورسی را دارد. این نسبت صرفاً در صورت عدم پایداری فروش توجیه پذیر است که فعلاً داده ها ان را تایید نمی کنند. 4️⃣ ارزش جایگزینی (غیرمستقیم) بر اساس گزارش کارشناسی قدیمی: ارزش گذاری با دلار ≈ 80 هزار تومان: 822 تومان به روزرسانی خطی همان مبنا با دلار ≈ 140 هزار تومان: ارزش جایگزینی تعدیل شده: حدود 1,400 تومان این عدد هدف قیمتی کوتاه مدت نیست؛ صرفاً نشان دهنده فاصله ارزش دارایی با قیمت جاری است. 5️⃣ تحلیل تکنیکال | فاز تجمیع، نه توزیع ساختار قیمت: اصلاح زمانی و قیمتی انجام شده قیمت در محدوده تراکم با کاهش دامنه نوسان حجم معاملات بدون نشانه توزیع سنگین محدوده های مهم: حمایت معتبر: 2,200-2,300 مقاومت کلیدی: 2,650-2,700 تثبیت بالای مقاومت: اهداف 2,900 و سپس 3,300 6️⃣ تحلیل گروهی | سیگنال هم زمان در گروه #قطعه سازی هم زمان با #خمهر: #خمحرکه رکورد فروش ماهانه ثبت کرده #خشرق روند فروش صعودی و پایدار دارد وقتی چند نماد هم گروه به طور هم زمان سیگنال فروش قوی می دهند، احتمال چرخش توجه بازار به کل صنعت #قطعات افزایش می یابد. ✅ جمع بندی سهام شناس #خمهر: از نظر عملیاتی در مسیر بهبود از نظر ارزش گذاری در محدوده پایین تاریخی از نظر تکنیکال در فاز اماده سازی این سهم نه گزینه نوسان گیری هیجانی است و نه مناسب انتظار بازده سریع؛ بلکه گزینه رصد و چینش تدریجی در صورت تداوم روند رشدی است. 📅 9 دی 1404 📊 کانال تحلیلی سهام شناس 🆔 @SahamShenas
-
کماسه درصدی جدید با 43 میلیون سهم اومد روی تابلو
-
بهنیا بهروز
وامیر عرض کنم خدمت فروشندگان محترم که قضیه بزخری هستش میخوان تااونجایی که جاداره سهم بیارن پایین ومفت ازت بخرند..باعجله بفروش برو که یه عده توگروهها وکانالها به اسم سهم رانتی منتظرت هستن که یه سهمی مثل ثشرق بهت غالب کنن که هم سودچندسالت بپره هم اینکه نتونی بفروشیش وازسهم بیرون بیایی..چی میخوایی بخری که از وامیربهترباشه..شرکتهای زیرمجموعه اش طلا ونقره وسرب و روی ومس دارند ..کدوم سهمی سراغ داری که این مزایا رو دلشته باشه
-
حسین سالاریه
نگاهی به بازار 1404/10/09 تا پایان ساعت 6:00 : ارزش معاملات خرد 19600میلیاردتومان یا 19/6همت حجم معاملات خرد51/1 میلیارد واحد نسبت خرید به فروش حقوقی : 3/5 7704 میلیارد "خروج پول حقیقی خرد از بازار سهام به تفکیک: 6182 میلیارد "خروج پول حقیقی خرد از بازار بورس 873 میلیارد "خروج پول حقیقی خرد از بازار فرابورس 649 میلیارد "خروج از صندوقهای سهامی … 2208 میلیارد "خروج" حقیقی درشت از بازار میانگین قیمتی ابتدا در محدوده منفی و افزایشی منفی ها شروع شد..تقریبا بطور نمایی منفی بود تا پایان بازار… در انتها میانگین قیمت منفی و منفی تر از ابتدا… 4204 میلیارد" ورود حقیقی به صندوق درامد ثابت 76 نماد مثبت در برابر 829نماد منفی 43 نماد صف خرید در برابر 665 نماد صف فروش در حالیکه سرانه "خریدحقیقی درشت از سرانه "فروش ان در بازار سهام بیشتر بود . اما میزان فروش بیشتر شد. سرانه ومیزان "فروش حقیقی درشت از سرانه ومیزان "خرید ان در صندوقهای کالایی بیشتر بود . در حالیکه میزان "فروش" حقیقی صندوق طلای عیار مفید 29 میلیارد تومان بود شاهد "فروش" 120 میلیاردی حقیقی در صندوق طلای لوتوس بودیم…
-
ا
#شبندر عزیزم همه اینایی که گفتین وظیفه رییس وهییت مدیره بازارسرمایه است رییس بانک مرکزی میتونه بااجرای اون مواردتوروندبازارسرمایه تاًثیربزاره🤔🤔🤔 💓💓💓🥳🥳🥳
-
بورسیب|Bour$iB
#خساپا هم چارت شبیه خودرو فردا میرسه به خط روند صعودی و حمایت محکم داینامیک و استاتیک دو طرفه.. عمدی در کار نباشه قطعا جمع خواهد شد و رو به بالا✔️✔️
-
چوبین⭐⭐⭐
زرگر چوبین # برای ونیرو تارگت اول 575 الی583 هست . فردا باید برگرده .اگر نه 410 بر میگرده . موج بعدی رو شروع کنه تارگت اولش دادم براتون نکات مثبت زیادی داره که فعلا نمیگم تا وقتش برسه
-
علی آقاترید
#سیمرغ ابن تحلیلم بابت خطوط حمایت هنوز معتبره ببینیم چقدر درست درمیاد… فعلا 216 حمایت خط روند و 210 حمایت هفتگی
-
کیومرث قهرمانی
وبملت منظور شما از اینکه فرم
-
مـوج شـــــــــکن
کرومیت سوالی داشتم دوستان اینکه شاخص بالای 4 میلیون دقیقاً به چه دردی میخوره ؟ مگر نه اینکه رشد سهام شاخص را می بره بالا ؟ طبل توخالی
-
کانال تحلیل و سیگنال بورسی (محفل)
پیشبینی بازار فردا چهارشنبه 10 دی ماه همانطور ک ازجمعه شب .و شنبه و یکشنبه بارها هشدار داده شد ب حجم های نامتعارف و عرضه های بازار و تاکید بر سیو سود پله ای در مثبتهای اول هفته شد ،شاهد اصلاح شاخص از دیروز و امروز بودید ک لازمه ی بازاره و جای نگرانی نیست فعلا 😉 امروز هم برای دومین روز شاخص کل کندل منفی زده ولی هنوز حمایت تنکانسن رو داره و تا زمانی ک بالای 4 میلیون واحد تا 3950000 هست نگرانی برای اصلاح عمیق نداریم بازار فردا متعادل تر از امروز هست و میتونه از منفی کامل صفها ب صفر تابلو برسن گروه پالایش وفلزات اساسی ب خصوص فملی با توجه ب روند صعودی دوباره مس جهانی میتونن ناجی و محرک بازار باشن اما چون روز کاری اخر هفته اس و شنبه هم تعطیله انتظار تغییر روند خاص و برگشت بازار رو نداریم برای فردا و همچنان نوسانی و پرعرضه دنبال میشه. تا ببینیم از یکشنبه و دوشنبه هفته اینده دوباره بازار ب تعادل میرسه یا خیر. کسانی ک درروزهای اول هفته و در مثبتها سیو سود نکردن دیگه بهتره حالا هیجانی رفتار نکنند و در صف فروش سهم های بنیادی و خوب ننشینند تا شاخص بالای 3950000 هست نگرانی نداره و منفی ها پولبک تلقی میشند موفق باشید