جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
کانال تحلیلی سهام‌ شناس | sahamshenas
۲۲:۳۸:۳۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

📊 چرخش نقدینگی بعد از اصلاح #طلا و #دلار | مقصد پول کجاست؟ با فروکش کردن شتاب رشد دلار و ورود بازار ارز به فاز نوسانی-اصلاحی، بازار سهام وارد مرحله ای تازه می شود؛ مرحله ای که در ان، رالی یکپارچه محتمل نیست و جای خود را به توزیع هوشمند نقدینگی می دهد. 📌 نکته کلیدی: نمادهایی که در موج اخیر شاخص کل (تا بالای 4 میلیون واحد) عمدتاً با رشد دلار حرکت کرده اند، اکنون مستعد اصلاح قیمتی یا زمانی هستند. این اصلاح الزاماً ریزش نیست؛ بلکه تثبیت رشد است. 1️⃣ گروه #خودرو و #قطعات | مقصد اول پول بیشترین عقب ماندگی نسبت به شاخص کل کمترین وابستگی مستقیم به دلار بیشترین حساسیت به تغییر انتظارات سیاستی 🔍 نمونه ای از نمادهای شاخص در گروه #خودرو و #قطعات #خودرو | لیدر روانی بازار؛ با گزارش عملیاتی قوی و نقش تعیین کننده در جهت دهی انتظارات کل گروه #خساپا | نماد جامانده با پتانسیل خبری؛ در استانه تحولات ساختاری و واگذاری، مورد توجه پول ریسک پذیر #خگستر | بازوی سرمایه گذاری گروه خودروسازی؛ حساس به چرخش نقدینگی و معمولاً پیش نگر حرکت درون گروهی #خمحرکه | یکی از جامانده ترین نمادهای گروه قطعات؛ با ثبت رکورد فروش و تغییر فاز عملیاتی #خشرق | قطعه ساز گزارش محور؛ برخوردار از روند فروش پایدار و سیگنال های مثبت بنیادی 📌 این مجموعه از نمادها نه به واسطه موج سواری کوتاه مدت، بلکه به دلیل جاماندگی قیمتی، بهبود شاخص های عملیاتی و هم سویی با سناریوی چرخش نقدینگی از دارایی های دلاری به سهام ریالی در کانون توجه بازار قرار گرفته اند. 2️⃣ #بانک ها | مقصد نقدینگی و سرمایه های بزرگ بانک ها از معدود گروه های ریالیِ واقعی بازار هستند که از مکث و نوسان دلار، کاهش ریسک های سیستماتیک و ثبات نسبی در فضای سیاست گذاری به طور مستقیم منتفع می شوند. به همین دلیل، این گروه معمولاً انتخاب اول پول های بزرگ و کم هیجان است؛ پولی که به دنبال نوسان گیری نیست، بلکه به بازدهی پایدار فکر می کند. نمادهای کلیدی گروه: #وبملت | لیدر اصلی و معیار سنجش حرکت کل گروه بانکی #ونوین | موقعیتی و مستعد ایفای نقش لیدر موج بعدی پس از تحولات سرمایه ای #وبصادر و #وتجارت | دو نماد جامانده بزرگ؛ با قابلیت جذب نقدینگی در فاز چرخش پول 📌 تجربه بازار نشان می دهد بانک ها معمولاً دیرتر وارد حرکت می شوند، اما زمانی که جریان نقدینگی به این گروه جهت می گیرد، پایداری رشد ان ها از بسیاری از صنایع دیگر بیشتر است. ⚠️ چه گروه هایی فعلاً در فاز اصلاح اند؟ نمادهای دلاری و کامودیتی محور که: رشد اخیرشان هم زمان با جهش دلار بوده بخش مهمی از انتظارات را پیش خور کرده اند 📌 این نمادها ممکن است: اصلاح زمانی بدهند درجا بزنند یا نوسانی شوند تا فضا برای چرخش پول فراهم شود. ✅ جمع بندی سهام شناس در این مقطع: تعقیب ریزش دلار و طلا = ایجاد خطای تصمیم گیری انتظار رالی شارپی در کل بازار = غیرواقع بینانه و ایجاد خطای سرمایه گذاری چینش پله ای در گروه های جامانده ریالی = منطقی ترین مسیر سرمایه گذاری در شرایط فعلی بازار قرار نیست همه نمادها را هم زمان بالا ببرد؛ کار بازار توزیع بازده نیست، جابجایی نقدینگی است. پول هوشمند، ارام و مرحله ای جابه جا می شود؛ برنده این مقطع کسی است که جریان پول را رصد کند، نه هیجان بازار را. 📅 8 دی 1404 📊 کانال تحلیلی سهام شناس 🆔 @SahamShenas

فالورها 735
تاثیر (Imp) 186.0
بازدید 186
تعامل (Eng) 15.0
لیست اخبار