بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

💢 گزارش تحلیلی شرکت #خیمن 📌 بر اساس اخرین داده های عملیاتی و مفروضات محافظه کارانه، تصویر سوداوری شرکت خیمن به شرح زیر قابل ترسیم است: 📌 شرکت در مقطع فعلی به فروش حدود 600 میلیارد تومان دست یافته و حاشیه سود ناخالص تحقق یافته ان در محدوده 23 درصد قرار دارد. در این تحلیل، با رویکرد احتیاطی، حاشیه سود ناخالص 20 درصد در نظر گرفته شده است. با فرض تعدیل نرخ فروش ماه های اتی به سطح 800 میلیارد تومان، متاثر از افزایش نرخ ارز و بهبود نرخ های فروش، فروش سالانه شرکت در سناریوی پایه به حدود 9'600 میلیارد تومان قابل براورد است. 📌 با اعمال حاشیه سود 20 درصد، سود ناخالص سالانه در محدوده 1'920 میلیارد تومان قرار می گیرد. در ادامه، با ماکزیمم سازی هزینه های تولید، اداری و مالی و در نظر گرفتن مجموع هزینه ها به میزان 1 همت، سود خالص شرکت در سناریوی محافظه کارانه همچنان در سطح معناداری باقی می ماند. بر این اساس، سود هر سهم (EPS) می تواند در محدوده 150 تومان محقق شود. 📌 در سناریوی خوش بینانه تر و با تطبیق عملکرد شرکت با نرخ ارز 140 هزار تومانی، ظرفیت سودسازی شرکت به طور محسوسی افزایش یافته و سود هر سهم بالاتر از 200 تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود. 📌 شایان ذکر است که در گزارش شش ماهه اخیر، شرکت به دلیل اعمال تعدیلات ارزی با شناسایی هزینه های پیش بینی نشده مواجه بوده که بر سوداوری دوره ای اثر منفی گذاشته است. با این حال، انتظار می رود این نوع هزینه ها ماهیت غیرمستمر داشته و در دوره های اتی تکرار نشوند. 📌 در جمع بندی، #خیمن علی رغم برخورداری از ظرفیت سوداوری قابل توجه و اهرم بالای افزایش نرخ ارز بر درامدها، در زمره سهامی قرار می گیرد که طی 6 ماه اخیر رشد قیمتی متناسب با پتانسیل های بنیادی خود نداشته است. از این منظر، در صورت ثبات نسبی هزینه ها و تداوم شرایط فعلی بازار ارز، سهم می تواند در دوره های اتی مورد توجه بازار قرار گیرد. @stockmarket100

فالورها 5307

تاثیر (Imp) 74.0

بازدید 74

تعامل (Eng) 4.0

لیست اخبار