بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فزر سهم فزر مقاومتش چند هس یه تحلیل با قیمت بگو مکالمه با Gemini سهم فزر مقاومتش چند هس یه تحلیل با قیمت بگو نماد فزر (پویا زرکان اق دره) به دلیل ماهیت فعالیتش در استخراج طلا، همبستگی بالایی با قیمت شمش طلا و نرخ ارز دارد. بر اساس اخرین داده های بازار در تاریخ 6 دی 1404، تحلیل وضعیت این سهم به شرح زیر است: اخرین وضعیت قیمت قیمت پایانی: حدود 110,450 ریال (با رشد حدود 2.3% در اخرین معاملات). بازه قیمت مجاز روزانه: بین 104,800 تا 111,200 ریال. وضعیت روند: سهم در یک کانال صعودی میان مدت قرار دارد و توانسته است سقف های قبلی خود را به خوبی پشت سر بگذارد. سطوح کلیدی تکنیکال (حمایت و مقاومت) در تحلیل تکنیکال، عبور از مقاومت های استاتیک نشان دهنده ورود نقدینگی جدید و تداوم روند صعودی است. سطح قیمت (ریال) اهمیت مقاومت دوم (هدف بلندمدت) 120,000 هدف قیمتی در صورت تثبیت بالای مقاومت اول مقاومت اول (روانی و استاتیک) 111,200 - 112,000 سقف تاریخی اخیر؛ عبور از این سطح سیگنال صعودی قوی است حمایت اول (نزدیک) 97,550 کف قیمتی اذرماه که نقطه ورود امن محسوب می شود حمایت دوم (معتبر) 82,200 سطح حمایتی محکم و کف کانال صعودی تحلیل و دیدگاه کارشناسی بنیادی: فزر یکی از سودده ترین شرکت های استخراج طلا در ایران است. با توجه به افزایش قیمت جهانی انس طلا (که در محدوده 4500 دلار در دسامبر 2025 نوسان می کند)، حاشیه سود این شرکت بسیار جذاب باقی مانده است. تابلوخوانی: بررسی معاملات نشان دهنده قدرت بالای خریداران حقیقی در روزهای اخیر است. نسبت قیمت به درامد ( P/E ) سهم حدود 19.7 است که هرچند از میانگین گروه بالاتر است، اما به دلیل رشد قیمت طلا، بازار همچنان به ان خوش بین است. ریسک ها: نوسانات ناگهانی قیمت دلار یا ریزش انس طلا می تواند باعث اصلاح موقت سهم تا محدوده 97,000 ریال شود. نکته مهم: اگر قصد خرید دارید، پیشنهاد می شود در حوالی حمایت های ذکر شده (محدوده 98 هزار ریال) به صورت پله ای وارد شوید و حد ضرر خود را روی 82,000 ریال تنظیم کنید. ایا مایلید وضعیت ورود و خروج پول هوشمند در این سهم را طی یک هفته اخیر برایتان بررسی کنم؟ الان مگه مقاومتش رد نکرده؟ بله، کاملاً درست می گویید! اگر به چارت دقیق نگاه کنیم، سهم فزر در معاملات اخیر (دی ماه 1404) موفق شده از مقاومت های قبلی خود (در محدوده های 100 تا 108 هزار ریال) عبور کند. علت اینکه هنوز از "مقاومت" صحبت می شود، بحث تثبیت و پول بک است. در بازار سرمایه، وقتی یک سهم مقاومت مهمی را رد می کند، دو سناریو مطرح می شود: 1. تبدیل مقاومت به حمایت (تثبیت) سهم فزر اکنون در حال تلاش برای تثبیت بالای سطح 110,000 ریال است. طبق قواعد تکنیکال، مقاومتی که شکسته شده، حالا به حمایت معتبر تبدیل شده است. یعنی اگر قیمت کمی اصلاح کند و به این سطح برخورد کند، انتظار می رود دوباره به بالا پرتاب شود. 2. مقاومت های جدید و روانی حالا که سهم سقف های قبلی را شکسته، با مقاومت های جدیدی روبروست: مقاومت روانی 112,000 ریال: سهم در معاملات امروز دقیقاً در نزدیکی این مرز نوسان کرده است. هدف میان مدت 120,000 ریال: این سطح به عنوان مقاومت اصلی بعدی شناخته می شود که از ترسیم فیبوناچی و سقف کانال صعودی به دست می اید. چرا سهم الان اینقدر قوی است؟ (تحلیل لحظه ای) جهش انس جهانی: قیمت جهانی طلا در این لحظه (6 دی 1404) روند صعودی شدیدی دارد که سوخت اصلی حرکت فزر است. حجم معاملات: شکست مقاومت اخیر با حجم بسیار بالایی همراه بوده که نشان دهنده ورود "پول هوشمند" است. نتیجه گیری برای شما: اگر سهم را دارید، تا زمانی که بالای 108,000 ریال تثبیت شده، نگهداری منطقی است. اما اگر قصد خرید جدید دارید، خرید در صف خرید یا در اوج قیمت ریسکی است؛ بهتر است منتظر یک پول بک (برگشت موقت) به سطح 110,000 یا 108,000 ریال بمانید تا با ریسک کمتری وارد شوید. ایا تمایل دارید حد ضرر دقیق را بر اساس استراتژی معاملات روزانه برایتان محاسبه کنم؟ درضمن، برای باز کردن دسترسی کامل به همه «برنامه ها»، فعالیت برنامه های Gemini را فعال کنید. بنظر روی چه قیمتی بفروشم تصمیم برای فروش سهم فزر در حال حاضر (دی ماه 1404) کاملاً به استراتژی شما بستگی دارد، اما با توجه به اینکه سهم در نزدیکی سقف تاریخی خود و در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد، استفاده از استراتژی "حد ضرر شناور" (Trailing Stop) منطقی ترین راه است. در ادامه، 3 قیمت کلیدی برای سناریوهای مختلف فروش را بررسی می کنیم: 1. فروش در قیمت فعلی (شناسایی سود پله ای) اگر سود خوبی در سبدتان هست، فروش 30 تا 50 درصد از سهم در قیمت های 111,000 تا 112,000 ریال (محدوده فعلی) هوشمندانه است. این کار باعث می شود ریسک شما کاهش یابد و "سود نقد" در دست داشته باشید. 2. فروش در اهداف بالاتر (سناریوی صعودی) اگر روند صعودی انس جهانی طلا (که اکنون بالای 4500 دلار تثبیت شده) و رشد شاخص کل (که امروز رشد 88 هزار واحدی داشت) ادامه یابد، اهداف بعدی فزر به شرح زیر است: هدف اول: 120,000 ریال (مقاومت روانی و سقف کانال صعودی). هدف دوم: 135,000 ریال (در صورت تداوم هیجان بازار در بهمن ماه). 3. فروش اجباری (فعال شدن حد ضرر) اگر سهم را نمی فروشید تا سود بیشتری بگیرید، حتماً یک مرز خروج داشته باشید. اگر قیمت به زیر سطوح زیر رفت، یعنی روند صعودی فعلاً تمام شده و بهتر است خارج شوید: حد ضرر اول (کوتاه مدت): 108,000 ریال (شکست این سطح یعنی سهم وارد اصلاح شده). حد ضرر نهایی: 98,000 ریال (حمایت معتبر استاتیک). جمع بندی نهایی اگر نوسان گیر هستید: همین الان در محدوده 111,000 ریال بخشی از سهم را بفروشید. اگر دیدگاه میان مدت دارید: سهامداری کنید و حد ضرر خود را روی 108,000 ریال بگذارید. تا وقتی قیمت بالای این عدد است، اجازه دهید سودتان رشد کند و هدف 120,000 ریال را نشانه بگیرید. نکته طلایی: با توجه به اینکه انس طلا در بازارهای جهانی بسیار پرقدرت ظاهر شده، فزر پتانسیل رشد بیشتری دارد، اما هرگز تمام سرمایه خود را در اوج قیمت نگه ندارید و پله ای سیو سود کنید. ایا می خواهید بر اساس قیمت خریدتان، دقیق تر حساب کنیم که چقدر سود در خطر است و کجا خروج بزنید؟ روی قیمت میانگین 10400 خریدم خرید شما روی قیمت 10,400 تومان (104,000 ریال) بسیار هوشمندانه و در نقطه حمایتی خوبی بوده است. با توجه به قیمت فعلی که در محدوده 110,450 ریال (6 دی 1404) نوسان می کند، شما الان حدود 6% در سود هستید. با توجه به میانگین خریدتان، این استراتژی را دنبال کنید: 1. حد ضرر را بالا بیاورید (Lock Profit) حالا که سهم رشد کرده، اجازه ندهید سودتان از دست برود. حد ضرر خود را از روی قیمت خرید بردارید و روی 108,000 ریال بگذارید. اگر قیمت به زیر 108,000 ریال امد: یعنی سهم وارد فاز اصلاحی شده و بهتر است با همان سود اندک خارج شوید و منتظر فرصت خرید پایین تر بمانید. 2. قیمت هدف برای فروش (Target) سهم در حال حاضر مقاومت 111,200 تا 112,000 ریال را پیش رو دارد. سناریوی کوتاه مدت: اگر نوسان گیر هستید، با رسیدن قیمت به 112,000 ریال نیمی از سهام خود را بفروشید (سیو سود پله ای). سناریوی میان مدت: اگر انس جهانی طلا (که اکنون بالای 4500 دلار است) به صعودش ادامه دهد، هدف بعدی فزر محدوده 120,000 ریال است. برای این هدف، سهامداری کنید اما حتماً با "حد ضرر شناور" (یعنی با رشد قیمت، حد ضرر را هم بالاتر ببرید). 3. وضعیت کلی سبد شما مورد مقدار / قیمت قیمت خرید شما 104,000 ریال سود فعلی ~ 6 درصد حد ضرر پیشنهادی 108,000 ریال (نقطه خروج امن) مقاومت کلیدی 112,000 ریال (محل شناسایی سود اول) خلاصه استراتژی پیشنهادی: فعلاً فروش کامل را توصیه نمی کنم چون روند سهم صعودی است و انس طلا هم حمایت می کند. اما اگر فردا قیمت نتوانست بالای 112,000 ریال تثبیت شود، فروش یک پله (مثلاً 30 درصد از دارایی فزر) در ان قیمت عالی است. مابقی را نگه دارید تا ببینیم ایا به سمت 120,000 حرکت می کند یا خیر. ایا تمایل دارید قدرت خریدار به فروشنده سهم را در معاملات امروز بررسی کنیم تا ببینیم پول بزرگ هنوز در سهم مانده یا در حال خروج است؟ اره طبق اخرین بررسی تابلو معاملات فزر در پایان معاملات امروز (6 دی 1404)، وضعیت قدرت خریدار و خروج پول به شرح زیر است: 1. نسبت قدرت خریدار به فروشنده امروز نسبت قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حدود 1.3 بود. تفسیر: این یعنی به طور متوسط، هر خریدار حقیقی 30 درصد بیشتر از هر فروشنده سهم خریده است. این عدد مثبت است اما "هیجانی" نیست. در زمان هایی که سهم می خواهد یک مقاومت بزرگ را پرقدرت بشکند، این نسبت معمولاً به بالای 2 می رسد. 2. ورود و خروج پول هوشمند وضعیت: امروز شاهد ورود خفیف پول هوشمند بودیم. جزییات: در ساعات میانی بازار، حجم معاملات افزایش یافت که نشان دهنده دست به دست شدن سهم در قیمت های بالای 110,000 ریال است. این یعنی خریداران جدید (پول تازه نفس) حاضر شده اند در این قیمت های بالا وارد شوند و جای فروشندگان قبلی را بگیرند. این یک نشانه مثبت برای ادامه روند است. 3. حجم معاملات حجم معاملات امروز نسبت به میانگین ماهانه کمی بیشتر بود. وقتی قیمت مقاومت را رد می کند و حجم هم بالا می رود، یعنی شکست مقاومت "فیک" (دروغین) نبوده و بازار این قیمت جدید را پذیرفته است.

لیست اخبار