تحلیل سهام پیشتاز | tahlilsahmepishtaz

۰۰:۱۶:۰۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

#ذوب 🚨 ذوب اهن اصفهان؛ یکی از عمیق ترین ارزندگی های بازار سرمایه 🔴 43 تومان قیمت، 1100 تومان ارزش جایگزینی! سهامی که امروز فقط با 4% ارزش واقعی خود معامله می شود؛ فاصله ای که در بازارهای تورمی دوام نمی اورد. ❇️شاخص 1600هزار قیمت سهام ذوب 60تومن شاخص 4میلیون قیمت سهام43 تومن 💣 بمب دارایی در دل سهم 💥 ارزش بازار فعلی = ارزش نیروگاه 165 مگاواتی شرکت! یعنی بازار، کل ذوب اهن را به قیمت «نیروگاه» ارزش گذاری کرده است! به مانند این هست که سازنده ملک برج مسگونی خود رو به قیمت موتورخانه ساختمان فروخته هست! البته که بازارملک چنبن چیزی امکان ندارد .👉👉👉 💵 اهرم دلاری وحشتناک 📈 هر 5 هزار تومان رشد دلار ≈ کل مارکت فعلی ذوب اهن اثرگذاری مثبت دلار ایستاده؟ نه. سهم جا مانده؟ کاملاً! 🔩 فولاد در کف؛ ذوب در استانه جهش قیمت جهانی فولاد در کف 5 ساله است. ذوب اهن با کوره بلند و هزینه مواد اولیه کنترل شده: اهرم عملیاتی بالا سوداوری جهشی در رونق فولاد رشد بیشتر نسبت به سایر فولادسازان درمواقع افزایش جهانی قیمت فولاد به علت این که ذغال سنگ دررشدهای فولادکمتررشد میکندوچون 65درصد هزینه مواد ذوب ذعال سنگ میباشدازاین موضوع بسیار منتفع می شود. 🧮 تغییر بنیادین سوداوری تا دیروز قیمت گذاری دستوری = زیان امروز: ✅ رشد نرخ فروش ✅ افزایش حاشیه سود ✅ برنامه ریزی برای تامین مواداولیه وافزایش تولید ✅ چرخش فروش به سمت تیراهن پرسود نتیجه؟ سودسازی واقعی در راه است. 🏦 ذوب اهن =تولید فولاد + هلدینگ سرمایه گذاری ⚖️ رای قطعی صندوق فولاد: 14 همت دارایی شناسایی شده شامل 14% سهام سایپا بلوکه شده به نفع ذوب اهن 📊 فقط رشد سهام سایپا ≈ 5 همت افزایش ارزش برای ذوب اهن یعنی 17%مارکت فعلی ذوب! بازار هم صعودی هست واین افزایش ارزش ادامه دار هست ⛏️ تقویت زنجیره ارزش با مطالبات 12 همتی 📌 مطالبات 97 تا 1404 + تاخیر تادیه ≈ 12 همت صندوق فولاد سهام بورسی ندارد؛چرا که عمده ان به نغع ذوب درپرونده سال 96مصادره شده پس مجبور است دارایی هایی مثل سنگ اهن مرکزی بدهد: ✔️ کاهش ریسک مواد اولیه ✔️ افزایش سود ✔️ امنیت تولید بلندمدت 🏛 چراغ سبز حاکمیتی 🔹 ورود مسیولان ارشد 🔹 تغییر مدیریت 🔹 شتاب تحولات بنیادی همان طور که سیمانی ها در 97 از دل ناامیدی جهش کردند، ذوب اهن هم در ابتدای همان مسیر است. 🎯 جمع بندی نهایی در بازار تورمی، پول دنبال حفظ ارزش است. و حفظ ارزش یعنی: دارایی سنگین + ارزش جایگزینی بالا + قیمت سرکوب شده 🔥 ذوب اهن اصفهان دقیقاً همین ترکیب نادر است. سهمی که یا بازار اشتباه می کند… یا یکی از بزرگ ترین جا ماندگی های بورس جلوی چشم ماست.